Futuros Forex

¿Qué son los futuros de Forex?

Los futuros de Forex son contratos de derivados de divisas negociados en bolsa que obligan al comprador y al vendedor a realizar transacciones a un precio fijo y en un tiempo predeterminado.

Conclusiones clave

• Los futuros de Forex son contratos de derivados de divisas negociados en bolsa que obligan al comprador y al vendedor a realizar transacciones a un precio fijo y en un tiempo predeterminado.
• Cobertura para reducir la exposición al riesgo creado por las fluctuaciones cambiarias, y especulación, para generar potencialmente beneficios, son los dos usos principales de los futuros de divisas.
• La diferencia clave entre forex (SPOT FX) y futuros de forex es que el primero no está sujeto a las reglas y regulaciones cambiarias, mientras que este último se negocia en intercambios establecidos.

Entendiendo los futuros de Forex

El precio de todos los contratos de futuros se basa en el activo subyacente que, en este caso, será un instrumento monetario. Todos los futuros de divisas se emiten con una fecha de terminación específica, momento en el que debe producirse la entrega de la divisa, a menos que se realice una operación de compensación en la posición inicial.

Los futuros de Forex tienen dos propósitos principales como instrumentos financieros:

1. Pueden ser utilizados por empresas, o propietarios únicos, como vehículo de cobertura para eliminar el riesgo de tipo de cambio inherente a las transacciones transfronterizas.
2. Los inversores pueden utilizarlos para especular y beneficiarse de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.

La diferencia clave entre las operaciones de divisas o al contado y los futuros de divisas es que la primera es de venta libre (OTC), lo que significa que no está sujeto a reglas y regulaciones de intercambio, mientras que el último, futuros de forex, se negocia en intercambios establecidos, principalmente la Bolsa Mercantil de Chicago (CME).

Los futuros de Forex son contratos de derivados que se liquidan en efectivo cuando vencen en las fechas establecidas, normalmente el segundo día hábil antes del tercer miércoles en los siguientes meses de contrato (marzo, Junio, Septiembre, Diciembre).

Los futuros de Forex se negocian por varias razones. Primeramente, debido a los distintos tamaños de los contratos, son una buena herramienta para los primeros inversores que desean negociar posiciones más pequeñas, y por el contrario, porque son liquidos, Los inversores a gran escala los utilizarán para asumir posiciones importantes.

Los futuros de Forex también pueden ser estrategias de cobertura para las empresas que tienen próximos pagos en divisas. Por ejemplo, si una empresa estadounidense ha acordado comprar un activo de una empresa europea con pago en una fecha futura, pueden comprar algunos futuros de divisas en euros para protegerse de un movimiento no deseado en el activo subyacente:el tipo de cambio cruzado EUR / USD.