Explicación del swing trading:una guía para principiantes sobre el trading de acciones a corto plazo

¿Qué es el swing trading? Es el término medio entre la inversión de compra y retención y el trading intradía de ritmo rápido. Los comerciantes mantienen acciones desde unos pocos días hasta semanas, con el objetivo de beneficiarse de las oscilaciones de precios durante ese tiempo.

El swing trading implica detectar patrones, cronometrar las entradas y mantener acciones hasta que haya señales de un retroceso. Los swing traders no están pegados a las pantallas como los day traders, pero son más activos que los inversores a largo plazo. Al igual que otros métodos de inversión, el swing trading tiene sus propias estrategias comerciales y enfoques de gestión de riesgos únicos.

En esta publicación, Gorilla Trades responde "¿Qué es el swing trading?" explicando los conceptos básicos, tácticas y directrices del swing trading para principiantes.

En el swing trading, los inversores buscan tendencias de precios a corto plazo y realizan operaciones para obtener beneficios de ellas. Los swing traders mantienen sus materias primas entre un par de días y algunas semanas, dependiendo de la acción del precio del activo.

Los swing traders utilizan el análisis técnico para evaluar los patrones de precios, el impulso y el volumen. Si bien los fundamentos importan menos, el swing trading se centra en cómo se mueve el activo. Los operadores entran al inicio de un movimiento y salen antes de que se revierta.

Este tipo de negociación no requiere tanta mano de obra como la negociación intradía, en la que las acciones se compran y venden en el mismo día. No es necesario pasar el cursor sobre una computadora para encontrar el valor de cada micromovimiento. Al mismo tiempo, es más activa que la inversión de comprar y mantener. Atrae a los traders que quieren estar un poco más comprometidos con sus carteras. 

Estrategias comerciales populares para los traders swing

Los swing traders tienen algunas estrategias en su arsenal para encontrar oportunidades y gestionar riesgos. Éstos son algunos.

Seguimiento de tendencias

¿Cuál es la tendencia del swing trading? Es cuando los inversores buscan tendencias en el movimiento de precios, buscando evidencia de tendencias alcistas y bajistas para encontrar puntos lógicos de entrada y salida. Si una acción muestra máximos y mínimos más altos, un operador swing podría "comprar en la caída" y mantenerla hasta que la tendencia se revierta. Podrían vender en corto acciones con niveles debilitados.

Operación de impulso

El trading de impulso tiene que ver con la velocidad. Los swing traders buscan acciones que estén despegando rápidamente en una dirección. Este movimiento suele ser el resultado de lanzamientos de nuevos productos o nuevos informes de ganancias. El objetivo es iniciar operaciones a la primera señal de impulso y salir antes de que disminuya. El volumen de operaciones y la aceleración son indicadores clave en las operaciones de impulso.

Operación de retroceso

En las operaciones de retroceso, los inversores buscan una reversión temporal en el contexto de una tendencia más amplia. 

Por ejemplo, supongamos que una acción ha estado en tendencia alcista durante algún tiempo pero entra en un período de breve caída. Los operadores de swing podrían esperar hasta que la desaceleración se desacelere y el precio de las acciones alcance un nivel de soporte, donde el ímpetu por comprar supere el riesgo. “Comprarán la caída” con descuento y verán cómo el precio reanuda su movimiento ascendente.

Operaciones de ruptura

El trading de ruptura es lo más cercano que se acerca el swing trading al day trading. Implica iniciar una operación en el momento preciso en que el precio supera la resistencia o se sitúa por debajo del soporte. Esto podría marcar el comienzo de un movimiento de precios significativo. 

Por ejemplo, supongamos que una acción que ha estado cotizando entre $35 y $38 durante semanas de repente cae a $39. Un operador exitoso puede esperar que el precio suba aún más, por lo que compra a 39 dólares y espera otra subida a, digamos, 44 dólares. Mientras que los operadores de retroceso esperan que se detengan los movimientos de precios, los operadores de ruptura buscan un pico. 

Análisis Técnico e Indicadores

Al igual que los comerciantes intradía, los comerciantes de swing exitosos se basan en el análisis técnico. Tienen herramientas que les ayudan a reconocer la acción del precio, los patrones comerciales y el volumen para tomar mejores decisiones. Estas son algunas de las herramientas e indicadores que más utilizan.

Promedios móviles

Los swing traders siguen promedios móviles durante distintos períodos de tiempo para aclarar las tendencias de los precios. Por ejemplo, un comerciante de swing podría comparar un promedio móvil simple (SMA) de 50 días con un promedio móvil de 200 días para encontrar tendencias a largo plazo, separadas de los movimientos transitorios y el ruido del mercado. Para tendencias a corto plazo, pueden referirse a promedios móviles exponenciales (EMA) de 9 o 20 días.

Cuando una media móvil a corto plazo cruza una media móvil a más largo plazo, puede ser una señal de una tendencia alcista por venir. Por el contrario, una caída por debajo de la media móvil más larga podría indicar un retroceso.

Índice de fuerza relativa (RSI)

RSI es un indicador para medir si una acción está sobrecomprada o sobrevendida. Funciona como una especie de oscilador. Una lectura del RSI superior a 70 puede indicar que una acción está sobrecomprada. Los niveles por debajo de 30 podrían sugerir lo contrario:las acciones están sobrevendidas. Los swing traders utilizan el RSI junto con otros indicadores para determinar la sincronización del mercado.

Media móvil de convergencia y divergencia (MACD)

MACD utiliza dos medias móviles para encontrar señales de impulso. Cuando una línea MACD cruza su línea de señal, puede indicar un impulso alcista. Cruzar por debajo puede ser una señal bajista. Es un recurso útil para confirmar la dirección de una tendencia, ya sea un avance o una reversión.

Análisis del volumen de operaciones

Es posible que una acción emergente con un volumen de negociación bajo no tenga tanto potencial como se pensaba en un principio. Un alto volumen de operaciones tiende a indicar un gran interés en un producto básico. Herramientas como los indicadores de volumen o el volumen en equilibrio (PBV) ayudan a los operadores de swing a respaldar sus decisiones.

Apoyo y Resistencia

Los códigos de trucos más utilizados para el swing trading son los niveles de soporte y resistencia. Un nivel de soporte es el punto de precio donde la presión de compra se desacelera. Un nivel de resistencia es donde la presión para vender detiene el movimiento alcista. Los swing traders utilizan niveles de soporte y resistencia para trazar el momento del mercado.

Por ejemplo, entrar en una posición cerca de un nivel de soporte establece un equilibrio riesgo-rendimiento más atractivo que una entrada en un momento aleatorio. Los swing traders también establecen objetivos de ganancias cercanos a los niveles de resistencia para preservar sus ganancias.

Los indicadores como los niveles de soporte y resistencia no son infalibles. Pero, en general, ofrecen suficiente confirmación para frenar las posibilidades de rupturas engañosas o reversiones prematuras.

Gestión de riesgos

Monitorear los niveles de riesgo es crucial para los traders swing. Todos los traders experimentan pérdidas en algún momento. Por eso utilizan herramientas para optimizar el potencial de beneficios.

Los swing traders suelen exponer sólo entre el 1% y el 2% de su capital total a una sola operación. Esto permite cometer errores sin poner en riesgo todo el saldo de la cuenta. También utilizan órdenes de limitación de pérdidas para salir de operaciones y detener una caída, como salir de una acción que compraron a 30 dólares cuando el precio desciende a 28 dólares.

Los traders expertos evalúan la relación riesgo-recompensa para determinar si el potencial de ganancias de una acción excede el riesgo. Una proporción de 2:1 indica que la ganancia esperada es el doble de la pérdida potencial. Esto ayuda a los operadores a mantener las ganancias a largo plazo, incluso si solo tienen una tasa de ganancias superior al promedio. 

Consejos para principiantes en el swing trader

Entrar en el negocio del swing trading es un gran salto, especialmente para los inversores que entran por primera vez. Estas son algunas de las mejores prácticas a considerar:

• Experimenta con una cuenta demo o en papel para practicar el trading sin dinero real
• Comience con una pequeña cantidad de operaciones y concéntrese en mejorar la ejecución
• Lleve un diario de operaciones con regularidad para trazar su viaje
• Manténgase alejado de las acciones de baja cotización:son más susceptibles a movimientos repentinos
• Evita decisiones emocionales o impulsadas por la codicia y sigue tu plan original

El swing trading exitoso requiere considerable disciplina y compromiso de tiempo. A medida que adquieras más experiencia, podrás volverte más intuitivo.

Balanceo hacia las vallas

¿Qué es el swing trading? Un enfoque estratégico y flexible para capitalizar los cambios de precios a corto plazo. Es un poco más indulgente que el day trading:hay un poco más de margen de error sin poner en peligro todo su sustento. La clave es la coherencia. Con planificación y práctica dedicadas, puede utilizar el swing trading como una herramienta para alcanzar el éxito. 

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