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¿Bitcoin está sobrecomprado o sobrevendido? ¡Utilice las bandas de Bollinger para averiguarlo!

El comercio no es una ciencia exacta ni un arte. Es una mezcla de ambos. Hay decenas de indicadores disponibles públicamente y cada uno afirma ser el mejor. Sin embargo, ninguno de ellos es perfecto o está diseñado para ser utilizado de forma aislada.

Uno de los indicadores más populares ampliamente utilizado por varios comerciantes son las bandas de Bollinger, un indicador que se puede utilizar para detectar picos de precios, mínimos y oportunidades para vender en corto durante los rallies agotados y comprar durante los retrocesos bruscos.

Aprendamos tres métodos simples para usar este indicador en el comercio.

¿Qué son las Bandas de Bollinger?

John Bollinger creó y registró los derechos de autor de las Bandas de Bollinger en la década de 1980. El indicador consta de una banda media, que es una media móvil simple cuyo valor predeterminado se establece en 20 períodos y dos bandas exteriores se establecen en dos desviaciones estándar por debajo y por encima de la banda media.

Su uso más básico es identificar si el precio es alto o bajo en términos relativos. Si el precio está por encima de la banda superior, se percibe que el activo está sobrecomprado. Por otra parte, si el precio cae por debajo de la banda inferior, Se cree que la moneda está sobrevendida.

Sin embargo, muchos traders cometen el error de asumir que el precio del activo bajará cuando alcance la banda superior, o que comenzará un repunte cuando el precio llegue a la banda inferior.

Esto generalmente ocurre solo cuando el precio está atascado en un rango. Como con cualquier otro indicador, Las suposiciones pueden conducir fácilmente a grandes pérdidas en un mercado en tendencia, por lo que buscar la confluencia de una serie de métricas sigue siendo una buena práctica.

Veamos algunas formas en que los comerciantes utilizan las Bandas de Bollinger.

Las Bandas de Bollinger pueden detectar restricciones de volatilidad

Según John Bollinger, los activos cambian entre fases de baja volatilidad y alta volatilidad. Por lo tanto, después de períodos de baja volatilidad, los operadores pueden esperar que la volatilidad se dispare, lo que podría resultar en movimientos de tendencia.

El gráfico anterior muestra cómo la volatilidad de XRP se redujo drásticamente entre mediados de septiembre y mediados de noviembre de 2020, marcado como una elipse en el gráfico. Después de unos dos meses de esta fase de baja volatilidad, la volatilidad se disparó y el par XRP / USDT ofreció una excelente oportunidad comercial.

En el ejemplo anterior, Binance Coin (BNB) estaba en una tendencia bajista y la volatilidad se redujo entre finales de septiembre y mediados de noviembre de 2018, marcado como una elipse en el gráfico. Aquí, la volatilidad se expandió a la baja y el par BNB / USDT reanudó su tendencia bajista.

Una contracción de la volatilidad no predice la dirección de la próxima ruptura. Algunas veces, los creadores de mercado empujan el precio por encima de la banda superior y por debajo de la banda inferior, atrapando a los comerciantes novatos. Por lo tanto, Los traders pueden evitar adelantarse a la dirección y esperar a que el precio se rompa por encima de la resistencia o por debajo del soporte del rango antes de establecer una posición.

El gráfico anterior muestra cómo los alcistas y bajistas demasiado ansiosos pueden quedar atrapados. El 22 de octubre 2020, los alcistas empujaron el precio por encima de la banda superior, pero no pudieron eliminar la resistencia en $ 5.77. Después de unos días, el 3 de noviembre, 2020, el precio tiró por debajo de la banda inferior pero no rompió el soporte en $ 4.58.

Ethereum Classic (ETC) superó los $ 5.77 el 18 de noviembre, 2020, pero no fue una operación perfecta ya que el precio no inició una fuerte tendencia alcista. Los creadores de mercado fueron a la caza de las paradas de los compradores y también intentaron atrapar a los osos con la fuerte caída del 23 de diciembre. 2020.

Sin embargo, el precio volvió a subir rápidamente por encima de la banda inferior el 24 de diciembre, 2020, y el par ETC / USDT pronto comenzó un fuerte movimiento alcista.

Por lo tanto, en lugar de depender solo de la señal de las Bandas de Bollinger, Los operadores también deben buscar la confirmación de otros indicadores de apoyo o utilizar las líneas de soporte y resistencia.

Las Bandas de Bollinger pueden indicar cuándo comprar durante un retroceso

Un retroceso en una tendencia alcista suele ser una oportunidad de compra, ya que la tendencia principal tiende a reafirmarse. Cuando la banda media se inclina hacia arriba y el precio se negocia en el área entre la banda media y la banda superior, es un signo de tendencia alcista. En este escenario, Los operadores pueden esperar el rebote de la banda media para iniciar posiciones largas.

El gráfico de Litecoin (LTC) muestra el inicio de una tendencia alcista a mediados de febrero de 2019 cuando la banda media subió y el precio se negoció entre la banda media y la banda superior. Después de que eso suceda, Los traders pueden intentar comprar el rebote de la banda media y mantener el stop-loss justo por debajo de la oscilación baja.

Había cinco posibles oportunidades de entrada para un comerciante conservador. Cuatro de ellos resultaron ser ganadores, pero uno habría llegado a las paradas. Esto muestra que ninguna estrategia es perfecta por lo tanto, siempre se debe utilizar un stop-loss para limitar el riesgo.

Solana (SOL) bajó desde arriba de la banda superior el 1 de septiembre, 2020, y se rompió por debajo de la banda media el 3 de septiembre, 2020. Desde entonces, el precio se mantuvo en gran medida dentro de la banda inferior, que rechazó el 2 de octubre, 2020. Eso confirmó la tendencia bajista y brindó a los operadores la oportunidad de entrar en corto el 13 de octubre. 2020, a medida que se reanudaba la tendencia bajista, siguiendo un movimiento a la banda media.

Se pueden usar dos bandas de Bollinger para rastrear fuertes tendencias alcistas

Una de las formas más rentables de operar es comprar y mantener durante fuertes tendencias alcistas. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo porque varios comerciantes venden demasiado pronto por miedo y otros siguen esperando la caída.

Aquí es donde las bandas de Bollinger dobles pueden resultar útiles. Su uso ha sido popularizado por Kathy Lien, el director gerente de FX Strategy para BK Asset Management.

Para construir la configuración, los comerciantes utilizan el valor predeterminado para las primeras Bandas de Bollinger. Para las segundas bandas de Bollinger, mantenga el valor de los promedios móviles igual en la SMA de 20 días, pero reduzca el valor de la desviación estándar de las bandas exteriores a 1.

Como se muestra arriba, en una tendencia alcista, el objetivo es comprar cuando el precio se negocia entre la banda superior de la primera y la segunda banda de Bollinger.

Hay varias oportunidades de entrada posibles y un comerciante esperaría a que el precio se cierre entre las bandas superiores durante tres días consecutivos antes de comprar, ya que esto puede ayudar a evitar golpes inesperados.

Los operadores pueden mantener el stop-loss inicial por debajo de la banda media, pero hacerlo rápidamente más alto para reducir el riesgo y proteger las ganancias. Una de las posibles estrategias de salida sería vender en un cierre por debajo de la banda superior de las Bandas de Bollinger con una desviación estándar.

El gráfico anterior muestra cómo se utiliza la estrategia. Los comerciantes pueden haber ingresado el 19 de diciembre de 2020, y permaneció en el comercio hasta que llegaron las paradas el 11 de enero, 2020. Otra oportunidad de compra surgió el 7 de febrero de que finalmente llegó a su fin el 23 de febrero.

Esta estrategia debe evitarse cuando el precio oscila en un rango y para mejorar las probabilidades, Los traders solo pueden abrir nuevas posiciones cuando el precio rompe una fuerte resistencia superior.

Conclusiones clave

Las Bandas de Bollinger pueden ser una buena herramienta para ayudar a los operadores a identificar una tendencia temprano al detectar la contracción de la volatilidad, que suele ir seguido de una expansión de la volatilidad y una fase de tendencia.

Incluso si un comerciante perdió la compra anticipada, las Bandas de Bollinger se pueden utilizar para unirse a la tendencia durante los retrocesos con una oportunidad de entrada de bajo riesgo.

El indicador también puede ser útil para operar en una fase de tendencia fuerte donde las correcciones son superficiales.

Hay muchas formas diferentes de usar las Bandas de Bollinger y este artículo solo proporciona algunas pautas que los operadores pueden explorar.

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