Day Trading vs. Swing Trading:¿cuál es mejor para usted?

Imagina que te encuentras en una isla desierta. Tu objetivo es sobrevivir hasta que llegue el rescate. Agradecidamente, estás rodeado de cocoteros. La pregunta es:¿cómo conseguirás estos deliciosos cocos? Quieres:

• Intenta trepar al árbol
• Involucre su núcleo y sacuda el árbol violentamente
• Crea una honda improvisada e intenta derribar los cocos con guijarros de alta velocidad
  

Como muestra este ejemplo, hay mas de de una sola mano para alcanzar tu meta. Lo mismo puede decirse de muchas cosas en la vida, pero especialmente para el comercio de cifrado:un proceso liberal con infinitos caminos y posibilidades

Recordar, los mercados financieros no son lineales. Hay miles de formas en las que un comerciante puede ganar dinero, incluso en la misma clase de activos. Algunas estrategias comerciales son mejores que otras. Pero el que elijas, recuerde que el comercio no es un sistema restringido hecho de reglas y principios limitantes; lo contrario es cierto.

Si tuviéramos que separar a los comerciantes en dos grupos distintos, los agruparíamos en comerciantes diarios y comerciantes de swing. Así es como generalmente categorizamos a la mayoría de los comerciantes porque los dos grupos se diferencian por una métrica importante:la duración de la operación.

Un day trader es una persona que opera en marcos de tiempo más bajos (LTF), se niega a ocupar un puesto durante la noche, y ejecuta una mayor frecuencia de operaciones que otros grupos de comerciantes. Realiza de tres a seis operaciones al día.

Un swing trader es una persona que opera en períodos de tiempo más altos (HTF), mantiene posiciones durante la noche, y realiza menos operaciones en comparación con su contraparte. Ella realiza de tres a seis operaciones a la semana, si no un mes.

En este articulo, Le proporcionaremos una explicación detallada de cómo funciona cada estrategia comercial y sus desventajas. En el final, También le proporcionaremos información sobre qué estilo funciona mejor para usted.

¿Qué es el Day Trading?

El trading diario es como tener un trabajo diario. Te sientas en tu escritorio por un período de tiempo específico, Haz tu trabajo, y luego volver a casa para descansar y relajarse antes de reanudar sus actividades al día siguiente.

Los comerciantes diarios monitorean los mercados, ejecutar operaciones, y luego dejar sus gráficos una vez al día, o la sesión comercial ha terminado. Los comerciantes intradía no se preocupan por los movimientos del mercado macro.

Los traders intradía operan en marcos de tiempo más pequeños (5M, 15M, 30M) y mantenga una operación por tan solo unos minutos o hasta varias horas como máximo. No mantienen sus posiciones de la noche a la mañana. Todas las operaciones se limitan a las operaciones intradía.

El comercio intradía generalmente combina prácticas comerciales de alto apalancamiento y a corto plazo. La frecuencia con la que uno opera es significativamente mayor en comparación con otras estrategias comerciales. También vale la pena señalar que la volatilidad es el elemento vital del trading intradía. A veces, La volatilidad representa el punto focal de la sesión de negociación de uno.

Hay una serie de circunstancias en las que se aplica la negociación intradía, si no más adecuado que otras estrategias. Por ejemplo, se puede realizar una operación basada en eventos únicos para los cuales el mercado anticipa una mayor volatilidad. Tales eventos incluyen noticias, anuncios lanzamiento de productos, e informes comerciales.

Tenga en cuenta que los escenarios de alta volatilidad no son los únicos a los que vale la pena prestar atención. Ciertas configuraciones y acciones de precios con baja volatilidad también pueden favorecer a los comerciantes diarios, como rangos LTF.

Ejemplos de transacciones diarias

El comercio intradía es popular entre los operadores de forex, especialmente aquellos que comercian con monedas fiduciarias. Debido a su baja volatilidad, Es más probable que las monedas fiduciarias formen rangos. Los comerciantes intradía se benefician de estos rangos LTF comprando y vendiendo en los mínimos y máximos del rango. Esta estrategia de trading intradía se conoce popularmente como scalping.

Aparte del cuero cabelludo, también tenemos transacciones de impulso. Esta es una estrategia de negociación diaria que se basa en catalizadores como noticias e informes financieros que impulsan los precios hacia arriba o hacia abajo durante un período corto de tiempo.

Los traders diarios que están activos durante la formación del catalizador pueden, basado en el resultado especulado, ya sea largo o corto del activo para capturar los principales movimientos de precios. El siguiente ejemplo muestra el aumento de precio de Bitcoin de + 7% tras el anuncio de adopción de criptografía de PayPal.

Por último, si bien no menos importante, tenemos comercio de patrones. Los patrones de velas no solo se forman en HTF. También hay ejemplos raros en los que los activos forman patrones en LTF. Los tipos de patrones comunes incluyen triángulos, porciones, banderas y banderines.

El siguiente gráfico de 1H BTC / USD muestra un patrón típico de cuña descendente. Las cuñas descendentes indican un resultado alcista luego de una ruptura. Los comerciantes diarios que esperan una cuña exitosa pueden, en este caso, abra una posición larga en la línea de tendencia diagonal inferior. Los operadores también pueden establecer un stop loss por debajo de la línea de tendencia para protegerse contra pérdidas importantes.

Day Trading en acción

En el siguiente ejemplo, vemos que Bitcoin formó un rango de precios entre $ 50, 279 y $ 50, 792. Uno puede beneficiarse de esta opaca volatilidad comprando en el punto bajo y vendiendo en el alto. La cantidad de dinero que se gana en un entorno así es insignificante; sin embargo, se suma a una cifra significativa cuando el comerciante realiza con éxito la misma operación varias veces.

Los traders con apetito por el alto riesgo pueden beneficiarse aún más si experimentan con el apalancamiento. Si se trata de apalancamiento, uno puede convertir un rango de precios del 0.3% en una ganancia potencial del 3% (con un apalancamiento de 10X) y repetir el proceso varias veces, o mientras se mantenga el rango.

Otro hecho importante para recordar es que el comercio de alta frecuencia (mejor conocido como scalping) conduce a ganancias compuestas. Al combinar las ganancias en el transcurso de múltiples operaciones, se puede ganar más dinero que "ganando mucho" en una sola operación.

Supongamos que tenemos $ 1000 en nuestra cuenta y deseamos operar en el rango mencionado anteriormente con un apalancamiento de 10x. Así es como nuestros escasos $ 1000 se transforman en $ 1159 usando el poder combinado de apalancamiento y scalping después de cinco operaciones completadas:

1. $ 1000 + 3% =$ 1030 (ganancia de $ 30)
2. $ 1030 + 3% =$ 1060,9 (beneficio de $ 30,9)
3. $ 1060.9 + 3% =$ 1092.727 ($ 31.827 de ganancia)
4. $ 1092.727 + 3% =1125.5 ($ 32.781 de ganancia)
5. $ 1125.5 + 3% =$ 1159.265 ($ 33.765 de ganancia)
   

Al final, tenemos una ganancia total de $ 159 después de cinco ejecuciones comerciales consecutivas con una ganancia del 3% por operación. Estas cinco operaciones equivalen a una ganancia del 15% y nos reportarían solo $ 150 si las ejecutamos como una sola operación. Pero dado que combinamos las ganancias en el transcurso de cinco operaciones distintas, ganamos $ 9 extra.

$ 9 puede que no parezca mucho ahora, pero ¿qué pasaría si destinamos más capital a este escenario? A $ 10, 000, tenemos $ 90 extra. A $ 100, 000, $ 900 adicionales. A $ 1 millón, la ganancia adicional se convierte en $ 9, 000, y así.

Los efectos combinados del apalancamiento, comercio de alta frecuencia, y la capitalización son lo que, en última instancia, hacen del trading intradía un gran método para ganar dinero en el mercado. Sin embargo, esta estrategia tiene importantes inconvenientes y riesgos, algunos de los cuales exploraremos en la siguiente sección.

Contras del trading intradía

Las recompensas importantes conllevan riesgos importantes. Es más, dado que este grupo de comerciantes ejecuta varias operaciones en un solo día, con la misma facilidad pueden agravar sus pérdidas y diezmar su cartera.

Un comerciante de swing tiene un promedio de entre tres y seis operaciones por semana. Con un apetito de riesgo del 2%, puede perder entre el 2% y el 12% de su cartera en una sola semana, dependiendo de cuántos oficios perdió.

Si aplicamos el mismo ejemplo a un comerciante intradía, vemos que corren el riesgo de perder del 2% al 12% en un solo día. Esto puede tener graves efectos negativos sobre el rendimiento comercial futuro y el estado psicológico del comerciante. Como resultado, El comercio intradía requiere más disciplina y reglas estrictas al operar para evitar pérdidas significativas.

Otro problema con el trading intradía es la percepción de libertad que uno siente al poder operar en cualquier momento del día. Para captar movimientos significativos que generan ganancias netas, uno se ve obligado a operar cuando el volumen de operaciones está en su nivel más alto. Según datos de BitMEX, este período de tiempo parece descansar al mediodía durante las horas europeas. Por lo tanto, los usuarios que no se encuentran en esta zona horaria deben ajustar su horario de sueño para adaptarse a él y tener la oportunidad de captar grandes movimientos.

Dado que los day traders confían en el apalancamiento, su stop loss es más estricto en comparación con los de los swing traders. Como resultado, los traders del día se detienen con más frecuencia. Pero detenerse no significa necesariamente que la propuesta comercial de uno sea incorrecta. Es completamente posible que uno se detenga en un momento y en el siguiente el mercado se invierta y vaya en la dirección que predijo el operador. Por lo tanto, si el operador intradía se muestra reacio a volver a ingresar a su posición, corre el riesgo de perder el comercio.

Si en un estado emocional, también es posible que el comerciante "venga el comercio". En este caso, entra en una posición en la dirección opuesta a su hipótesis original por impulsividad, que generalmente se considera una mala práctica.

Por último, si bien no menos importante, Los eventos de alta volatilidad tienen el potencial de diezmar la cartera de un operador diario. Noticias como Microstrategy o Tesla comprando Bitcoin pueden mover el mercado de las criptomonedas en un 5%, 10%, o incluso el 15%. Si se encuentra en el extremo opuesto del mercado, el operador intradía corre el riesgo de que se liquide toda su cartera en los casos en que:

• Un stop loss no estaba presente
• Se agregó un stop loss demasiado tarde
• El motor de liquidación de la bolsa no procesa el stop loss
  

Después de considerar todos estos factores de riesgo, Es fácil entender por qué el day trading se deja en manos de los profesionales. La necesidad de monitorear constantemente las posiciones, ajustar las pérdidas de parada, mantente disciplinado, y no ser víctima de la impulsividad es lo que hace que el day trading sea una de las estrategias comerciales más difíciles, especialmente para principiantes.

¿Qué es el swing trading?

El swing trading es una estrategia comercial que tiene como objetivo capturar los grandes movimientos del mercado. Similar al comercio direccional, el comerciante anticipa el curso futuro del mercado en períodos de tiempo más largos (1D, 1W, 1M) y consecuentemente asume una posición larga o corta. Pero a diferencia de los traders direccionales, comerciantes de swing columpio en la dirección opuesta una vez que se completa el movimiento. No creen en absolutos, tampoco apoyan choques gigantes o subidas parabólicas.

Tomemos como ejemplo la última acción del precio de Bitcoin.

Un comerciante de swing podría creer que el mercado de cifrado se dirige hacia otro aumento parabólico. Sin embargo, está segura de que los precios no subirán indefinidamente y de que es mucho más probable que se produzca una corrección antes de un bombeo. El comerciante ve el área morada como una desviación y decide cerrarla larga y columpio en una posición corta.

Con la ayuda del análisis técnico, el comerciante analiza el gráfico y detecta varios niveles de soporte sólidos en los HTF. En este caso, zonas como $ 42k, $ 35 mil, y $ 29k históricamente se han mantenido bien y es probable que lo hagan en el futuro. Para el comerciante, Estos objetivos representan niveles de precios adecuados para cerrar el corto y balanceándose hacia atrás en una posición larga.

Si espera una corrección más larga, el comerciante swing podría querer establecer una orden de toma de ganancias (TP) en el zona azul. Una vez alcanzado, el comerciante aparta una parte de las ganancias y coloca los fondos restantes en una posición larga en la misma zona.

El operador de swing mantendrá esta posición hasta que llegue otro nivel de precio anticipado. Es probable que apunte a un pico de ATH en niveles como $ 72k, $ 86 mil, y $ 92k. Después de alcanzar el objetivo, tomará ganancias y entrará en una posición corta. Este es un proceso de enjuague y repetición.

El swing trading se reduce a reaccionar en lugar de actuar. Si el mercado parece querer caer, el comerciante no dudará en vender. Alternativamente, no se opondrá a abrir un largo si el mercado parece haber tocado fondo. Este es un marcado contraste con el trading intradía, donde los usuarios intentan ajustar su posición en marcos de tiempo más bajos con la esperanza de que un movimiento del mercado macro no borre su hipótesis.

Al seguir la acción del precio del mercado en lugar de intentar ajustar su propio sesgo en un gráfico, Los comerciantes swing tienen más probabilidades de sobrevivir en el mercado en comparación con otros grupos de comerciantes. Otros beneficios incluyen:

• Stop Loss más amplios debido a un apalancamiento más bajo
• Necesidad reducida de monitorear activamente los mercados
• Se necesita más tiempo para que una hipótesis comercial salga mal
• No se ve afectado por la volatilidad a corto plazo

Contras del swing trading

Aunque el swing trading es, de media, más rentable y más amigable para los principiantes, sigue siendo una estrategia potencialmente defectuosa.

El swing trading depende en gran medida de la dirección que tome el mercado. Si apuesta mucho y el mercado se derrumba, no solo enfrentará pérdidas, sino que también enfrentará importantes costos de oportunidad. Como resultado, Los comerciantes de swing se ven obligados a protegerse contra el mercado y asegurarse de no perder ganancias, lo que se convierte en un dolor de cabeza adicional con el que lidiar.

Otro inconveniente del swing trading es que se basa en una capacidad poco realista para predecir el futuro. La duración de dicho intercambio varía entre dos semanas y varios meses. Predecir el estado del mercado dentro de un mes es extremadamente desafiante incluso para los participantes del mercado veteranos. Es más, los comerciantes minoristas se enfrentan a una grave asimetría de información. No tienen acceso a información privilegiada que revele hacia dónde se dirige el mercado a continuación, razón por la cual algunos comerciantes lo ven como una búsqueda tonta.

Si descarta los inconvenientes del swing trading, espere hasta que se entere de costos de financiamiento. Aquellos que negocian con futuros en lugar de mercados al contado tienen que pagar tarifas diarias para mantener sus posiciones en funcionamiento. Esta tarifa se conoce mejor como tasa de financiación.

Las tasas de financiación son pagos periódicos cobrados por el intercambio. Son pagados por comerciantes largos o cortos, dependiendo de la diferencia entre los precios de futuros y de contado.

Por ejemplo, cuando el mercado es alcista y hay más largos que cortos, la tasa de financiación la pagan los traders a largo plazo. Lo contrario es cierto cuando el mercado es bajista.

En un intercambio como Binance, la tasa de financiación se cobra cada ocho horas, lo que totaliza hasta tres tarifas por día. Cuando uno ocupa un puesto durante varias semanas, las tasas de financiación pueden consumir una parte significativa de su capital asignado. Si agrega un apalancamiento extremadamente alto en la ecuación, las tarifas de la tasa de financiación se convierten en una pesadilla aún mayor.

Los comerciantes de swing tienen dos opciones:

• "Hacer frente" a la tarifa y sentarse en sus manos
• Aumentar periódicamente la posición para anular las tarifas cobradas por el intercambio.
  

Las tasas de financiación generalmente no son un problema siempre que la hipótesis del comerciante termine siendo correcta. Pero si este no es el caso, el swing trader pierde no solo el dinero que pretendía arriesgar, sino también el capital gastado en pagar la tasa de financiación.

Diferencias entre el day trading y el swing trading

En este punto, probablemente conozca los entresijos del swing trading y del day trading. Pero, ¿sabe cómo se mantienen las dos estrategias comerciales cuando se comparan entre sí? Además, veamos las diferencias más notables entre el trading intradía y el swing trading.

La diferencia más obvia es la duración de la operación. Los operadores de swing mantienen sus posiciones durante la noche y dejan la posición abierta durante semanas, si no meses. Por otro lado, Los traders intradía realizan operaciones intradía y nunca dejarán una posición abierta durante la noche.

Los comerciantes intradía no están preocupados por cómo resulta el mercado a largo plazo. Todo lo que les importa es el momento en este momento. Inversamente, Los comerciantes swing perciben los LTF como "ruido" y solo se preocupan por hacia dónde se dirige el mercado a gran escala.

La gestión de riesgos representa otra gran diferencia. Aunque ambos grupos practican la gestión de riesgos, lo hacen de manera muy diferente.

Un day trader tiene que ser extremadamente preciso al establecer su stop loss. También tiene que ser disciplinado, ya que no puede permitirse el lujo de abrir puestos por capricho. Debido a la mayor frecuencia de operaciones, es más probable que enfrente pérdidas y es probable que diezme su cartera en el lapso de 24 horas.

Por otro lado, los traders de swing practican stop loss laxos. Dado que evitan por completo el apalancamiento o solo usan un apalancamiento bajo, es menos probable que activen su stop loss. De hecho, el mercado puede moverse varios puntos porcentuales en la dirección opuesta, y el comerciante aún puede evitar pérdidas. Esto es perfecto a veces debido al hecho de que el mercado podría ver una reversión y dirigirse en la dirección inicialmente predicha por el operador. Sin embargo, esta libertad tiene el precio de las tarifas de financiación periódicas.

Day Trading vs. Swing Trading:¿Cuál es mejor y por qué?

¿Es mejor negociar intradía o swing trade? Hemos visto todos los pros y los contras de ambas estrategias hasta ahora. Sin embargo, todavía tenemos que llegar a una respuesta concluyente.

Para decirte la verdad, ninguna estrategia es objetivamente mejor. Lo que podría ser de mayor interés para usted es qué estrategia le conviene personalmente . Después de todo, los mercados están profundamente vinculados a la psicología y cada operador tiene peculiaridades, defectos, y fortalezas que los hacen más adecuados para una estrategia específica.

¿Te afecta fácilmente el estrés? no puedo soportar mirar pantallas todo el día, y prefieres captar el panorama general? El swing trading es tu amigo. Este enfoque laxo se adapta mejor a los operadores con menos exposición al mercado. Sobreviviendo al mercado por más tiempo, usted gana más experiencia y también se convierte en un comerciante superior.

Pero si eres malo para predecir el futuro, piensa rápido, y no le importe asumir un riesgo mayor, entonces el comercio diario es el camino. Aunque el day trading exige disciplina y una forma de pensar a sangre fría, sigue siendo una mejor opción en comparación con el swing trading si usted es el tipo de persona que tiene más facilidad para operar en entornos LTF.

Tenga en cuenta que tomará prueba y error para descubrir qué estilo se adapta mejor a ti. Al igual que con cualquier otra cosa en el mundo financiero, solo la experiencia y la exposición pueden ayudarlo a mejorar en el comercio, así como a reconocer sus fortalezas y debilidades.

¿Quiere obtener más información sobre el trading intradía y el swing trading? Recomendamos consultar los siguientes enlaces:

• Investopedia:portal educativo para conceptos de inversión y comercio.
• Guía de transacciones diarias de Investopedia
• Guía de swing trading de Investopedia
• Tradingview:plataforma de gráficos en línea