¿Qué está vendiendo en fuerza?

Vender con fuerza es una estrategia comercial que implica vender a largo o corto plazo cuando el precio de una inversión está aumentando. pero antes de que ocurra una reversión. Dicha estrategia está diseñada para optimizar las ganancias antes de que ocurra una reversión en el precio del valor al bloquear las ganancias o tomar una posición corta.

El inversor vende con fuerza basándose en la expectativa de que el precio de un valor cambiará de dirección en una fecha futura, y tiene como objetivo preservar las ganancias de una inversión. La estrategia puede resultar en menos ganancias para el comerciante, pero les permite bloquear las ganancias obtenidas de la operación antes de que se produzca la reversión.

Si bien no existe ningún riesgo para el comerciante, vender con fuerza conlleva un riesgo de costo de oportunidad Costo de oportunidad El costo de oportunidad es uno de los conceptos clave en el estudio de la economía y prevalece en varios procesos de toma de decisiones. El que el comerciante perderá beneficios si no se produce la reversión. Vender con fuerza es lo opuesto a comprar con debilidad, donde los operadores entran en posiciones largas antes de una reversión anticipada en el precio de un valor. Al comprar en la debilidad, los comerciantes esperan capturar el alza en el precio del valor.

Resumen

• Vender con fuerza es una estrategia comercial que implica vender a largo o corto plazo cuando el precio de un valor está subiendo.
• Vender con fuerza se considera una estrategia conservadora para obtener ganancias al adelantarse a una próxima reversión en el precio de un valor.
• Los operadores pueden elegir entre un método de suma global para toda la posición o promediar durante un período de tiempo.

Entender la venta en fuerza

Vender con fuerza es una estrategia comercial conservadora que los operadores utilizan para evitar el riesgo de pérdida vendiendo desde una posición larga. Los operadores que ingresan a una posición corta consideran vender con fuerza una estrategia agresiva, ya que cronometran el mercado antes de que se confirme la reversión del precio. Al ir en contra de las tendencias actuales en previsión de una baja, la estrategia brinda a los operadores un mayor margen de seguridad.

Por ejemplo, un vendedor en corto puede seguir la tendencia del precio de un valor a medida que sube y vender la orden antes de que se produzca una reversión. Si el comerciante espera hasta que se confirme la reversión, será demasiado tarde para vender, ya que el precio bajará y perderán ganancias fáciles.

Posición larga frente a posición corta

Una posición larga es la compra de un valor o valor con la expectativa de que su precio aumente, comúnmente conocida como visión alcista. Las posiciones largas se utilizan al comprar contratos de opciones Opciones:Calls y Puts Una opción es un contrato derivado que le da al tenedor el derecho, pero no la obligación, comprar o vender un activo en una fecha determinada a un precio específico. y un operador puede mantener una opción de compra o de venta larga dependiendo del activo subyacente del contrato de opciones.

Un inversor que espera que el precio de un activo se revierta estará largo en una opción de venta Opción de venta Una opción de venta es un contrato de opción que le da al comprador el derecho, pero no la obligación, vender el valor subyacente a un precio específico (también conocido como precio de ejercicio) antes o en una fecha de vencimiento predeterminada. Es uno de los dos tipos principales de opciones, el otro tipo es una opción de compra. y aún mantener el derecho a vender el activo a un precio específico. Pasar mucho tiempo en un contrato de opciones indica que el titular de la opción es propietario del activo subyacente.

Por otra parte, una posición corta es la venta de un valor con la intención de recomprarlo en un futuro próximo. Los operadores toman una posición corta cuando anticipan una caída en el precio de un valor a corto plazo. Cuando un comerciante crea una posición corta, enfrentan un potencial limitado para obtener ganancias y un potencial ilimitado para incurrir en pérdidas.

Estrategias para vender fuerza

1. Negociación a tanto alzado

El comercio de suma global implica la venta de la posición larga completa al mismo tiempo. También puede implicar la compra de la posición corta completa. Al vender la posición larga completa o comprar una posición corta, el inversor adopta un enfoque seguro al evitar pérdidas cuando el mercado retrocede.

2. Promedio en

La estrategia de promediación implica vender una posición larga durante un período de tiempo para reducir la exposición al riesgo de pérdidas cuando ocurre una reversión. Promediar también puede implicar entrar en la posición corta completa para reducir la exposición a pérdidas cuando se espera que ocurra una reversión. La estrategia ayuda a reducir el alcance de la pérdida si la reversión se produce antes de que el operador abandone su posición actual.

Ejemplo practico

Suponga que John compró 100 acciones de ABC Limited después de la división inversa a $ 50 por acción. Despues de un año, Las acciones de ABC Ltd. ahora cotizan a $ 70 / acción, y se espera que el precio se revierta cuando alcance los $ 80. John puede vender con fuerza usando las siguientes dos opciones:

Opción 1

John puede colocar una orden de suma global para vender toda la participación en ABC Limited al precio actual de $ 70 / acción. Significa que John obtendría un retorno de $ 7, 000, por lo tanto, obteniendo una ganancia de $ 2, 000 ($ 7, 000 - $ 5, 000).

Vender toda la participación significa esencialmente que John no participará en nuevos aumentos en el precio y no cobrará dividendos futuros Dividendo Un dividendo es una participación de las ganancias y ganancias retenidas que una empresa paga a sus accionistas. Cuando una empresa genera ganancias y acumula ganancias retenidas, esas ganancias pueden reinvertirse en el negocio o pagarse a los accionistas como dividendo. Además, está protegido de cualquier pérdida que pueda ocurrir una vez que se produzca la reversión.

opcion 2

En lugar de vender la posición completa, John puede decidir deshacerse de parte de su puesto. Por ejemplo, si John vende 72 acciones de las 100 acciones que posee, obtendrá $ 5, 040. Al vender una parte de sus acciones, John recupera su capital y las acciones restantes serán sus ganancias.

Tal enfoque asegura que, si ocurre la reversión, la capital esta protegida. Si la reversión no ocurre, John se beneficiará de la subida del precio y de los dividendos futuros de la parte restante de las acciones.

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