El secreto para obtener sus mayores ganancias

Llevamos un par de semanas en otra temporada de ganancias inusual, con otro mes para el final, y muchas más "jugadas de ganancias y ganancias" para que las emplee ...

Ahora, Creo que la mayoría de los comerciantes obtuvieron el "impacto" de sus sistemas el último trimestre, cuando las empresas anunciaron algunos números bastante débiles y, más que eso, quitó la orientación de la mesa para el futuro previsible.

Esta ronda Imagino que los informes seguirán siendo un grupo heterogéneo. Los números podrían ser mejores que los del último trimestre en general, pero realmente no necesito apostar de una forma u otra. Lo último que quiero hacer es dejar en riesgo mi dinero ganado con tanto esfuerzo por un resultado realmente incierto.

Para estar seguro, los inversores pueden ajustar sus trailing stops para evitar pérdidas importantes por una sorpresa de ganancias. Como Intel Corp. (NASDAQ:INTC), cayendo un 17% después de anunciar un retraso en el lanzamiento de nuevos chips.

Como comerciantes, la mejor manera de jugar con las ganancias es entrar y salir antes del "evento principal":el informe de ganancias en sí.

Piense en ello como cuando un revendedor de boletos compra un bloque de boletos. Sus boletos son mucho más valiosos antes de que comience el evento. Tan pronto como comience, el valor cae significativamente . Lo mismo ocurre con un contrato de opciones.

Cuando lo haces bien puede duplicar su dinero en ganancias una y otra vez; así es como se hace ...

Buscando las mejores oportunidades

Cuando comencé en los mercados, Compraría una acción antes de las ganancias y la vendería después.

Pronto, Me di cuenta del poder de las opciones cuando se trata de reducir el riesgo y utilizar el apalancamiento para impulsar las ganancias. Pero todavía estaba usando una bastante similar, estrategia poco sofisticada.

En un mercado como el que teníamos en la década de 1990, funcionó, la mayor parte del tiempo. Y cuando no fue así, Aceptaría la pérdida.

El problema es, la gente sigue utilizando el mismo enfoque de comprar antes de las ganancias y aprovecharlo, Todo el camino a través. Están buscando una gran brecha. A veces consiguen uno pero siempre están expuestos a serios inconvenientes.

Hay una mejor forma de menor riesgo. Mírelo de esta manera:un revendedor quiere vender sus boletos justo antes de que comience el evento, cuando el frenesí es alto, cuando la anticipación, la emoción y, lo más importante, la demanda están en su punto máximo. Ahí es cuando puede obtener la mayor cantidad de dinero por lo que está vendiendo, al igual que usted puede obtener la mayor cantidad de dinero por el contrato de opciones que tiene.

Encontrar las acciones adecuadas también marca la diferencia. Se trata de patrones. Encontré una manera de predecir los patrones de compra futuros de casi todas las acciones del mercado. (Y estoy usando este truco para alinear las citas importantes del día de pago en Apple, Netflix, Google, incluso Amazon. Puede obtener más información sobre cómo funciona aquí).

Lo que queremos hacer es utilizar un sistema como Money Calendar, que mira duro, información histórica, para averiguar qué acciones tienen un historial de movimiento, hacia arriba o hacia abajo, hacia sus ganancias.

Podemos observar el gráfico de volatilidad implícita (IV) de las opciones de una acción.

Llevar Keurig Dr. Pepper Inc. (NYSE:KDP) - o Green Mountain Coffee Roasters si eres de la vieja escuela ... como esta gráfica IV es:

La volatilidad implícita es una medida de la volatilidad esperada de la acción subyacente durante la vida de una opción. Es un reflejo directo de la oferta y la demanda de la opción y un buen barómetro de hacia dónde cree el mercado que irá el precio de las acciones.

En todos los días de la vida, La volatilidad implícita entra en juego en la prima que recibe o paga para vender o comprar una opción. A medida que aumenta la demanda de una opción, una mayor volatilidad implícita se traduce en primas más altas.

En el cuadro de arriba, los picos rojos grandes son el IV de corto plazo, de siete a 30 días, opciones en el dinero (ATM) justo en las ganancias.

Cuando buscamos opciones, queremos ver muchos de estos picos, pero también queremos ver un buen historial de retorno de la inversión (ROI).

Mira esta captura de pantalla de un video que hice el otro día de Arista Networks Inc. (NYSE:ANET) - tiene el paquete completo:

Tiene los picos en IV que queremos ver en los últimos tres ciclos de ganancias. La acción ha ganado cada una de esas tres veces. Las acciones de ANET tienen la costumbre de generar ganancias, y estos picos significan que los inversores están negociando opciones con la expectativa razonable de que la acción se convertirá en ganancias.

Pero, mira esas fuertes caídas en la vía intravenosa que se producen después ganancias, lo que se denomina "flechazo por volatilidad, "y sucede cuando la volatilidad implícita colapsa rápidamente después de" el evento principal ". Básicamente, la trayectoria del precio de la acción es algo incierta, lo que genera ganancias y luego, cuando todo el mundo tiene información sobre las ganancias en la mano, cae la incertidumbre, también.

Si estás en el lado equivocado de eso, puedes perder dinero. De hecho, si, como nuevo comerciante, alguna vez ha comprado una llamada antes de las ganancias, sido correcto, y luego dinero perdido, lo más probable es que lo hayas perdido a causa de esa caída.

Como puede ver en la captura de pantalla, el incremento en el precio de la acción y el incremento en el IV de las opciones ha generado un ROI promedio cercano al 43%.

Queremos sacar provecho de ese patrón y "arrancar" algunas ganancias con opciones de compra que vencen. justo después de Próxima fecha de ganancias de Arista del 4 de agosto de 2020. Queremos comprarlos una semana antes del 4 de agosto y venderlos unos días antes del 4 de agosto para evitar pérdidas innecesarias.

Hacer esto, y saldrá de cualquier temporada de ganancias impredecible e inusual en la cima, ya que es probable que tengamos más de estos por venir.

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