El "Rally de Santa Claus" de 2020 podría dejar un 150% de beneficios en su cuenta

Sí, hay un Papá Noel ... un Rally de Papá Noel, es decir. Y hay 74 años de historia del mercado que lo demuestran. En casi todos los meses de diciembre desde 1945, el S&P 500 subió casi un 1,5%, avanzando de precio el 73% del tiempo.

Al igual que la Navidad misma Espero con ansias el patrón del Rally de Santa Claus todos los años, y este año no es la excepción.

El fenómeno del mercado se extiende desde el primer día de negociación después de Navidad hasta el 28 de diciembre de 2020 - y se extiende hasta el segundo día comercial del Año Nuevo - 5 de enero de 2021.

Una y otra vez hemos sacado provecho de esto, y este año Tengo una configuración que potencialmente podría devolver un 150% para el 8 de enero.

Así es cómo...

El mitin de Papá Noel es una copa de árbol increíble

El Rally de Santa Claus se ha producido el 65% del tiempo durante los últimos 74 años con un rendimiento medio del 1,3%.

Ahora, cierto es que, 1.3% no suena demasiado impresionante, especialmente si es un comerciante novato. Pero eso es un promedio para todas las acciones. En la práctica, Se pueden obtener ganancias masivas en acciones y sectores individuales. Y con el increíble apalancamiento de opciones, es posible convertir un movimiento del 1,3% en ganancias de tres dígitos.

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Digamos que ibas a comprar el ETF de SPDR S&P 500 (NYSEArca:SPY) el 28 de diciembre de este año y venderlo el 5 de enero, 2021:tendrías una probabilidad histórica del 65% de ganar un 1,3%.

Creo que todos estamos de acuerdo en que no es nada del otro mundo.

Ahora, incluso con el mayor retorno de la inversión (ROI) de los contratos de opciones, puede estimar el rendimiento multiplicando el ROI histórico por 10, lo que significa que recibirá un rendimiento del 13%.

Nada mal, Pero lo podemos hacer mejor.

Porque sabemos que el S&P 500 tiende a subir durante este tiempo, significa que podemos tomar las mejores acciones de este índice para encontrar una ventaja. Y podemos ampliar esta ventaja eligiendo acciones que históricamente suben durante este período.

Durante los últimos 10 años, Las siguientes cinco acciones han superado sistemáticamente al mercado general durante el Rally de Santa Claus:

Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

Chipotle Mexican Grill Inc. (Bolsa de Nueva York:CMG)

Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

Lockheed Martin Corp. (Bolsa de Nueva York:LMT)

Vertex Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRTX)

Ahora, cada una de estas acciones tiene un precio bastante elevado. Todos se negocian entre $ 230 y $ 1, 320, por lo que comprarlos sería demasiado caro para ajustarse a nuestras reglas comerciales.

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Dado que estaremos en estos oficios durante poco más de una semana, no hay necesidad de bailar con la acción. Las opciones de compra son dramáticamente más baratas y generalmente aumentan la rentabilidad de las acciones en 10.

Por ejemplo, echemos un vistazo a Chipotle. Durante el transcurso del Rally de Santa Claus 2019, CMG ganó 4.4%, mientras que el S&P 500 más amplio registró solo un 0,7%.

Según datos históricos como este, Chipotle es un candidato ideal para jugar el Rally de Santa Claus 2020.

Mientras escribo esto, un CMG de dos semanas $ 1, La opción de compra 295 se cotiza a 34 dólares por acción controlada. Por un contrato, eso es $ 3, 400. Entonces, en lugar de invertir $ 129, 500 para comprar 100 acciones de CMG a $ 1, 295, solo necesitarías gastar $ 3, 400 para la opción de compra.

Por supuesto, esto es dramáticamente más bajo, pero es aún mejor:podemos reducir el costo aún más drásticamente utilizando diferenciales. Todo lo que tiene que hacer es vender una opción de compra de mayor precio además de la opción de compra que compró.

Vender un CMG por dos semanas a $ 1, La llamada 305 traerá $ 30 - o $ 3, 000 por un contrato, lo que reduce nuestro precio por contrato a solo $ 400.

¡Ahora estás hablando barato! Y nuestra ganancia máxima por el diferencial es de $ 6, o $ 600 por contrato, ¡eso es 150% del precio de entrada!

Mire eso:si CMG está por encima de $ 1, 305 en dos semanas, obtendrá un rendimiento del 150%, con el año nuevo de poco más de una semana.

Ahora te dejo algo especial en tu calcetín. Ven el 28 de diciembre todo lo que tienes que hacer, sobre cualquiera o todos de las acciones que enumeré anteriormente, Es esto:

Compre un 8 de enero Opción de compra out-of-the-money (OTM) de 2021 (una huelga o dos más que el precio de las acciones).

Vender un 8 de enero Opción de compra 2021 10 puntos superior al strike comprado.

Cierre el call spread al cierre del mercado el 5 de enero de 2021.

Como siempre, desea administrar su cartera y realizar un seguimiento de sus operaciones. Hay eventos que podrían hacer caer el mercado durante lo que suele ser un momento alcista, así que tenga cuidado. Use stop loss en posiciones después de que pierdan el 50%.

Ciertamente espero que estas obras de Santa Claus Rally iluminen sus vacaciones; siempre me hacen sonreír.

Pero la verdad es, el Rally de Santa Claus no es el único movimiento regular del mercado. De hecho, la estrategia que puedo compartir con ustedes podría hacer que se dupliquen para el 25 de diciembre.

A esto lo llamo el "ciclo de ganancias de cuatro días, "y hay que verlo para creerlo. La gente puede cambiar este ciclo por una oportunidad de grandes ganancias en 100 horas o menos. Echar un vistazo...