Estrategias para invertir en Bitcoin y Altcoins

Una lista de estrategias y consejos que lo ayudarán a comenzar a invertir en criptomonedas con el pie derecho

Describimos algunas estrategias básicas para invertir en Bitcoin y altcoins. Las siguientes son estrategias razonables que pueden ayudarlo a invertir en el volátil mercado de criptomonedas.

PROPINA :Estos son consejos prácticos para invertir y negociar de forma 100% legal y lícita. No es un consejo de inversión, sino contenido informativo y educativo destinado a explicar algunos conceptos básicos. Más lejos, esto solo se trata de inversiones directas en criptomonedas (por lo que no hay sugerencias de GBTC aquí). Ni siquiera discutiremos cosas del área gris como "iniciar una ICO" o "probar ese programa de préstamos criptográficos".

Cosas a tener en cuenta antes de invertir en criptomonedas

Primero, Aquí hay algunas cosas que debe considerar antes de invertir algo en criptomonedas:

1. Haz tu investigación . Concéntrese en invertir en monedas en las que cree y no le importe "guardar la bolsa" (sugiero solo Bitcoin y Ethereum; las alternativas son de mayor riesgo / mayor recompensa potencial) y use intercambios y billeteras que esté seguro de usar (sugiero comenzar con Coinbase / Coinbase Pro; podría decirse que es la solución más amigable para principiantes para un intercambio / billetera). PROPINA :Yo diría "diversificar" ... pero eso es un poco peligroso para un nuevo inversor. Solo diversifique una vez que sepa lo que está haciendo. Para comenzar, quédate con las apuestas más seguras Bitcoin (y hasta cierto punto Ethereum), luego dirígete a las mejores alternativas como LTC y XRP, luego considere los que están más abajo en la lista.
2. Tómese un tiempo para comprender la historia del mercado. . Los mercados de criptomonedas operan 24 horas al día, 7 días a la semana. La acción del precio importante a menudo ocurre cuando el volumen es bajo en las primeras horas de la mañana. A veces, las criptomonedas aumentan un 400%, a veces baja un 80%, a veces, una moneda no hace nada durante meses ... buena suerte para saber cuál de esos eventos se producirá a continuación. Si ingresa durante una fase en la que las cosas van bien, puedes pensar que siempre será así, pero nunca ha sido así. A veces, BTC sube y los alts caen, a veces parece que los alts van a dominar, a veces todo va bien a veces todo esta mal etc. Rara vez todo estará listo, pero cuando es es probable que esa fase no dure mucho (y el estado de ánimo podría cambiar mientras duerme o sale un fin de semana un sábado por la noche). Debes estar preparado para el cambio de humor Solo la investigación y / o la experiencia lo prepararán para los muchos mundos posibles de Bitcoin.
3. Date cuenta de que el mercado es volátil y que, si bien podemos llamar con razón invertir en criptomonedas, muchas de las oportunidades que corra serán de alto riesgo ... y algunas incluso pueden tener un aire de apostar (algo así como invertir en acciones de un centavo; es invertir, pero tiene que estar preparado para perder entre el 80% y el 100% de su inversión si utiliza HODL).
4. Sea conservador y cauteloso . Si mantiene su inversión razonable e ingresa gradualmente al mercado con el tiempo, eliminará gran parte del estrés del día a día. Un enfoque razonable es limitar sus inversiones en criptomonedas al 1% - 4% de su capital invertible y limitar las compras a no más del 10% de eso. Si usa stop loss para mitigar el riesgo y el análisis técnico para guiar su sincronización del mercado, aun mejor.
5. Tener una visión amplia del mercado . A menos que su estrategia lo requiera, Trate de no concentrarse demasiado en lo que está sucediendo ahora. En su lugar, intente elegir una estrategia e inversión, apégate a ello, y mantenga una visión a largo plazo del mercado. Está bien cambiar su estrategia a la mitad a medida que aprende más, solo asegúrate de tener un plan y un propósito. O vas a invertir, comercio, o ambos. Si está invirtiendo, Trate de limitar sus operaciones y trate de no concentrarse demasiado en los valores en dólares del día. Si está operando, preste atención a sus valores monetarios y no entre en el modo HODL en la parte superior.
6. Tenga cuidado con sus emociones . Tus emociones casi siempre te harán perder dinero. La única excepción es cuando tienes suerte y FOMO compra la parte inferior o el pánico vende la parte superior. Utilice siempre datos, nunca escuches tu instinto, corazón, o cualquier otra cosa que no se haya formulado basándose únicamente en datos. FOMO, es un gran NO-NO.
7. Empieza pequeño . Comience con una cantidad muy pequeña de dinero y luego auméntela una vez que sepa que todo está funcionando. Este consejo se aplica al envío de dinero entre intercambios, probar un bot o una estrategia de asistencia técnica, comercio, enviando dinero entre pares, etc.
8. Sea consciente de las implicaciones y regulaciones fiscales . Hay reglas tributarias complejas y algunas regulaciones. Nada inmanejable si te preparas de antemano, pero nada que puedas ignorar tampoco. Como una regla de oro, si es cuestionable en la vida real (juegos de azar en línea, comprando cosas en la web oscura, no pagar sus impuestos, etc), entonces es al menos cuestionable también en la criptoesfera.
9. Sea consciente de la tendencia . Lo hará mucho mejor si puede notar la diferencia entre un mercado alcista y un mercado bajista.

Estrategias básicas de inversión en criptomonedas

Si tiene todo lo anterior en mente, y, por lo tanto, invertirá o intercambiará estratégicamente las monedas que desee, tener conocimiento del historial de volatilidad del mercado, y sepa qué intercambios va a utilizar ... entonces es hora de elegir una o dos estrategias de inversión / negociación para implementar (esto es mucho mejor que invertir todo a la vez sin un plan claro de cómo es salir del mercado).

A continuación, presentamos algunas estrategias de inversión generales que podrían ser adecuadas para usted.

Vaya con todo incluido y HODL (intente evitar este) :Lo más sencillo es ir con todo incluido hoy y luego "solo HODL". El problema con esa estrategia es que es como caminar hasta la mesa de la ruleta y ponerlo todo en negro. Esto es válido pero la estrategia carece de matices. Si logra no cronometrar el fondo absoluto del mercado, puede terminar viendo desaparecer su riqueza en papel sin muchas opciones para hacer más que reducir pérdidas o esperar.

Línea de fondo :Comprar y HODLing es probablemente la mejor estrategia del mundo ... hasta que no lo es. Realmente debería tener un plan de salida cuando se trata de inversiones. En general, es inteligente obtener ganancias o vender una vez que finaliza un mercado alcista. Sin embargo, si vas a largo plazo, comprar y mantener es agradable y simple y cualquier precio es probablemente un precio suficientemente bueno. Todavía, éste corre el riesgo de ir con todo en la parte superior y HODL en todo el camino hacia abajo. Eso realmente puede picar así que echa un vistazo a las otras opciones.

Crea una posición promedio y luego HODL :Esta es una estrategia simple y conservadora que lo ayuda a evitar que se preocupe por los precios del día a día. O compras a intervalos regulares independientemente del precio, o compra incrementalmente a medida que pasa el tiempo cuando el precio baja. Crear una posición larga en el transcurso de meses o incluso años ayuda a evitar malgastar el mercado. Entre, como ves ganancias aquí y allá, puede tomar algunos o todos (y luego reinvertirlos más tarde si ve precios más atractivos). Es probable que también desee salir gradualmente de las posiciones. Entrar y salir gradualmente de posiciones a lo largo del tiempo le permite mitigar el riesgo mientras invierte. Esta puede ser una buena estrategia para un activo volátil de alto riesgo y alta recompensa como Bitcoin. Como bonificación, puede terminar pagando el impuesto a las ganancias de capital a largo plazo en lugar del impuesto a corto plazo (es aproximadamente la mitad) y evitará algunos de los dolores de cabeza de informar sobre los complejos impuestos criptográficos con los que los comerciantes tienen que lidiar.

Línea de fondo :Promedio y HODLing es la mejor apuesta para nuevos inversores. Manos abajo. No contestar. Es realmente similar a "ir con todo incluido y HODL", excepto que brinda una forma más de espacio para respirar y opciones sobre qué hacer si se pierde el tiempo del mercado. Seguro, no se siente tan divertido si comienzas esto justo antes de una carrera épica, pero en tales casos, simplemente sé feliz con las compras que recibiste antes de la carrera. Es probable que tenga la oportunidad de comprar bajo, ¡y tendrás dinero a mano para ello! Conservador implica precaución a la hora de compensar por una recompensa más baja a corto plazo en algunos casos. Es una compensación sólida 9 veces 10.

Comercio, con el objetivo de comprar barato y vender caro :Realmente no necesita saber nada más que cómo comprar y vender criptomonedas para hacer esto. Compre a precios que crea que son bajos, como cualquiera que sea el precio después de unos días de caída del precio, luego apunte a vender cuando los precios sean más altos. Puede establecer límites de pérdidas en caso de que se equivoque, o puede "mantener las bolsas" (esencialmente volviendo a una estrategia de "crear una posición promedio y mantener" cuando se equivoca). Si quieres hacer esto como un profesional, entonces necesitas estudiar análisis técnico (TA). Con TA puede basar sus compras y ventas en niveles de soporte, medias móviles, etc. TA le ayudará a aumentar la rentabilidad de sus operaciones si lo hace bien, pero podría trastornarlo si se equivoca. Si comercia, tenga cuidado con las comisiones y la erosión de la cartera. Los comerciantes experimentados pueden superar a los HODLers en los mercados laterales, y podría superarlos en mercados bajistas (debido a que un comerciante es más apto para vender y esperar en efectivo). Sin embargo, Los traders (especialmente los traders aficionados) seguramente se perderán algunas carreras rápidas y épicas mientras persiguen la última moneda que lo hizo bien en el suelo mientras se pierden la siguiente en la fila. Si no tiene el tiempo y la atención para prestar a los volátiles mercados de cifrado 24 horas al día, 7 días a la semana, considere intercambiar solo algunos de sus fondos totales para invertir. Se necesita tiempo y disciplina para aprender a ser un comerciante de criptografía decente (aunque muy divertido).

Línea de fondo :Negociar es divertido, y puede ser la estrategia más rentable si se le da bien, increíblemente disciplinado, y bien versado en TA. Sin embargo, Los "novatos" tienden a obtener operaciones "rekt" por una miríada de razones complejas. Nadie piensa que va a tener un rendimiento inferior al de un HODLer al comerciar, pero la mayoría lo hace (por lo que sugiere mi investigación). Está bien tener golpes y hematomas en su camino hacia la buena salud, pero no se engañe pensando que ya está allí cuando no lo está. Como es probable que no lo sea, utilice buy-ins muy pequeños y no opere con demasiada frecuencia para empezar.

PROPINA :Puede cambiar a dólares, o puede intercambiar cripto a cripto. Cripto a cripto tiene la ventaja de dejarte en cripto mientras intentas hacer crecer tu pila de una moneda determinada. Dicho eso es más difícil de lo que parece y puede hacer que te pierdas carreras ... así que tenlo en cuenta.

Utilice un robot comercial para comerciar :Los bots comerciales son software que manejan sus operaciones por usted. El beneficio real es que puede cumplir sus órdenes mientras duerme. Elimina todo el estrés de dormir. Si va a comerciar, Es probable que valga la pena el tiempo, el esfuerzo y el dinero necesarios para poner en marcha un bot. No tienes que hacer nada elegante con él déjalo poner fin a las pérdidas por ti, o si conoces algo de asistencia técnica básica, intente dejar que intercambie cosas como cruces de la muerte y cruces doradas en velas de más de 2 horas (esta estrategia es lo suficientemente común como para tener cuidado en cualquier período de tiempo, si todo el mundo automatiza esto sin parámetros adicionales ... entonces cada cruce será aún más accidentado de lo que ya es).

Línea de fondo :Un robot comercial puede ser demasiado intenso para un operador nuevo que no es también un programador aficionado con algunos conocimientos básicos de comercio y asistencia técnica (no es un listón alto, pero hay algunas barreras y curvas de aprendizaje) ... pero honestamente, una vez que tenga las chuletas, le quitará mucho estrés a su día. Es posible que no esté despierto para vender a las 4 a.m. mientras el mercado se está volcando. Es posible que no esté sentado junto a su computadora listo para comprar la Cruz Dorada que sucede mientras está en la oficina ... pero su bot está listo y dispuesto y toma decisiones basándose únicamente en datos. Saque sus emociones y deje que su cripto-bot tome decisiones lógicas por usted.

NOTA :Menciono que el MACD cruza arriba para una estrategia TA por el simple hecho de que los promedios a corto plazo DEBEN cruzar los promedios a largo plazo cuando el precio sube y baja cuando el precio baja. Otros indicadores técnicos son más predictivos y le ayudan a definir probabilidades, Los cruces de MACD son solo sucesos necesarios (lo que los hace muy adecuados para los robots de marcos de tiempo más largos centrados en invertir durante el día).

Al observar el MACD en Bitcoin, puede obtener una buena visión general de la trayectoria del mercado.

Utilice un robot comercial para invertir :El robot de comercio de nombres es engañoso. No es necesario que opere activamente con un robot comercial. Puedes usarlo para acumular una moneda, para gestionar el riesgo (para establecer topes de pérdidas y topes de compras, o puede usarlo para salir de posiciones solo cuando los gráficos son muy bajistas y luego volver a ingresar en el segundo en que cambian). Esencialmente, puede usar un bot para proteger o hacer crecer su inversión eligiendo algunas estrategias conservadoras de bajo riesgo / baja recompensa. Puede saber que quiere invertir en Bitcoin, pero eso no significa que quieras reducirlo durante una corrección del 80%. Tus emociones pueden interponerse en el camino pero tu bot no los tiene, así que dile lo que quieras y luego márchate. Línea de fondo :Si va a utilizar un bot, pruebe este método primero. Es una buena opción para inversores intermedios que quieran estar en cripto, pero no quiero ser un mártir y HODL cada moneda que tienen sin importar qué.

Arbitraje :¿Sabías que a veces puedes comprar una moneda más barata en un intercambio y luego venderla un poco más alta en otro? Eso se llama arbitraje preformado entre intercambios (o simplemente "arbitraje"). El arbitraje puede ser muy rentable, pero necesitas moverte rápido. Puedes usar un bot, pero tendrás que dar permiso de retirada a tu bot ... lo que puede ser un poco estresante.

Línea de fondo :Este es un movimiento engañosamente arriesgado lleno de trampas debido al tiempo que puede tomar enviar criptos entre intercambios. Sin embargo, cuando todo va bien es muy sencillo y rentable. No para nuevos usuarios, pero algo para trabajar para tenerlo en su caja de herramientas. Aquí hay una pista, si ya tiene la moneda con la que está intercambiando en ambos intercambios, entonces puedes comprar y vender ahora y luego mover las monedas (no tienes que comprar, enviar, Espere, y luego vender). 😉

Haz una mezcla de lo anterior :Uno puede hacer una combinación de lo anterior para ir a lo seguro mientras aprende y disfruta de todo lo que la criptomoneda tiene para ofrecer. Puede tener una instancia de su bot en modo de inversión, uno en modo comercial, puedes comerciar un poco a mano, y puede almacenar el resto de sus fondos en una billetera segura sin conexión. Tal vez su billetera supere todas sus otras buenas intenciones, ¿Quizás tus bots te salvan de tu propio intercambio emocional? Aquí está la cosa, si una cosa te funciona muy bien y las otras no, ahora ya sabe en qué tipo de inversor / comerciante le gustaría centrarse.

Línea de fondo :Esto es complejo porque implica absorber y ejecutar una variedad de estrategias. Sin embargo, esto debería ser y sería el final del juego de la mayoría de la gente. Si tiene suficiente dominio de todas las herramientas para usarlas, entonces, ¿por qué no utilizarlos en conjunto para elegir la herramienta adecuada para cada trabajo?

SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE TA :En términos de asistencia técnica, tiene sentido ceñirse a lo básico hasta que pueda responder por sí mismo "cuál es la mejor estrategia de inversión basada en asistencia técnica para mí". Me gusta usar los promedios móviles MACD y GUPPY y buscar cruces alcistas y bajistas (ya que es imposible equivocarse; cruzarán si el mercado es alcista y cruzarán hacia abajo si es bajista, necesariamente) ... pero debes encontrar tu propio estilo. Igualmente, Prefiero detenerme y escalar y promediar dentro y fuera de las monedas con pequeñas compras que siempre se mantienen en parte en efectivo y en parte en criptomonedas. pero no puedo decirte cómo jugar tu mano. Estoy tratando de ofrecer tácticas generales aquí, no específicos. No dude en hacer preguntas no específicas a continuación.