Buscando oportunidades a corto plazo con una estrategia comercial de swing

Los mercados suben y bajan. A veces, los precios se mueven mucho en un período corto; a veces permanecen dentro de un rango estrecho durante mucho tiempo. Pero los mercados siempre están fluctuando hasta cierto punto.

Si es un inversor a largo plazo, su enfoque puede ser la imagen más grande, las tendencias y ciclos de mercado más amplios, mercados alcistas y bajistas. Pero dentro de las corrientes más grandes existe una multitud de fluctuaciones de precios menores:"oscilaciones" en forma de repuntes y descensos más pequeños. Simplemente pon, pueden existir varias tendencias dentro de una tendencia general.

Algunos comerciantes intentan capturar rendimientos en estos cambios de precios a corto plazo. El término "swing trading" denota este estilo particular de especulación de mercado. Quizás haya tenido la tentación de aventurarse en este estilo usted mismo. Si no lo conoce, Siga leyendo para obtener una breve introducción.

Como forma de especulación del mercado, estrategias de swing trading implican oportunidades, pero también riesgos.

¿Qué es el swing Trading?

Según Ben Watson, entrenador de educación en TD Ameritrade, swingtrading busca capturar ganancias a corto plazo durante un período de días o semanas. Los swingtraders pueden ir a largo o corto en el mercado para capturar las oscilaciones de precios hacia el alza o la baja, o entre niveles técnicos de soporte y resistencia.

Watson dijo que, aunque los comerciantes de swing pueden utilizar un análisis fundamental para proporcionar una perspectiva estratégica para una oportunidad comercial determinada, la mayoría utilizará el análisis técnico de forma táctica. Señaló cuatro componentes críticos de una configuración comercial.

• En qué dirección operar:largo o corto;
• Dónde ingresar al mercado;
• A qué precio obtener beneficios; y
• A qué precio reducir las pérdidas.

El componente técnico es crítico en el swing trading debido a las estrictas limitaciones de tiempo de las operaciones. Piénselo de esta manera:está proyectando que un activo alcanzará un precio (o beneficio) específico dentro de una ventana de tiempo relativamente específica.

Entonces, al entrar en un swing trade, a menudo tienes que determinar por qué está comprando o vendiendo a un precio específico, por qué un cierto nivel de pérdida podría indicar una operación inválida, por qué el precio puede alcanzar un objetivo específico, y por qué cree que el precio podría alcanzar su objetivo en un período de tiempo específico.

"Análisis fundamental, con su enfoque en los ciclos económicos, ingresos de la empresa y del sector, y otras tendencias a más largo plazo, no suele ser adecuado para puntos de entrada y salida específicos, —Dijo Watson. "Sin embargo, puede informar la decisión de negociar un activo en particular ".

Señaló el análisis técnico y los patrones de gráficos, que puede centrarse en un contexto de tiempo y precio más limitado, para ayudar a los comerciantes a identificar visualmente puntos de entrada específicos, puntos de salida, objetivos de beneficio, y detener los niveles objetivo de la orden.

• En este punto, puede que se pregunte:si el swing trading se trata de buscar beneficios a corto plazo, entonces, ¿no es similar al llamado "day trading"?
• Si un comerciante swing puede mantener una posición de mercado durante varias semanas, ¿No es como el trading de posiciones a largo plazo? casi como "invertir?"

Las respuestas a ambas preguntas son sí y no. Swing tradings se encuentra en algún lugar entre los dos. Exploremos las diferencias.

Impulsa tu poder del cerebro.

Explore nuestra biblioteca educativa ampliada.

Swing Trading vs.Trading intradía

Aunque tanto el swing trading como el day trading tienen como objetivo lograr beneficios a corto plazo, pueden diferir significativamente en lo que respecta a la duración de la negociación, frecuencia de negociación, tamaño de los retornos por objetivo de beneficio, e incluso el estilo de análisis de mercado.

Los traders diarios pueden entrar y salir de una operación en segundos, minutos, ya veces horas. Esto significa que pueden realizar múltiples operaciones en un solo día. Debido al marco de tiempo ultra estrecho, los traders intradía a menudo apuntan a capturar ganancias más pequeñas con más frecuencia, a menos que estén negociando un evento de noticias importante o un comunicado económico, lo que puede hacer que un activo se dispare o caiga en picada.

Los efectos de los fundamentos del mercado pueden tardar en surgir. Los fundamentos tienden a no cambiar en un solo día. Gran parte de la aparentemente "caminata aleatoria" de los precios de minuto a minuto a lo largo del día puede parecer ruido. Todavía, Algún día, los comerciantes podrían considerar que estas pequeñas fluctuaciones son "negociables". Y como los fundamentos no necesariamente influyen en todos los cambios en el precio, Los comerciantes diarios a menudo confían en el análisis técnico para medir estos micro-movimientos de oferta y demanda.

A diferencia de, Los comerciantes de swing intentan negociar cambios de mercado más grandes dentro de un marco de tiempo y rango de precios más amplios. La acción del precio más grande en un lapso de días o semanas a menudo puede ser sensible a la respuesta de los inversores hacia desarrollos fundamentales. Por eso, Los comerciantes de swing pueden confiar en configuraciones técnicas para ejecutar una perspectiva más impulsada por los fundamentales. Si es nuevo en el análisis técnico, es posible que desee revisar los conceptos básicos. Algunos de los patrones comunes se pueden encontrar en la figura 1.

FIGURA 1:PATRONES DE PRECIOS COMUNES. Triangulos, banderines y las banderas son solo algunos de los muchos patrones que puede encontrar en un gráfico de precios. Solo con fines ilustrativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

SwingTrading frente a operaciones de posición a largo plazo

De nuevo, El swing trading se sitúa en algún lugar entre el trading intradía y el trading de posiciones a largo plazo. Posición de los traders, similar a los inversores, puede mantener una posición durante semanas o meses. Pero esto también puede cambiar la naturaleza de cómo se realiza el análisis de mercado.

Dado que los operadores de posición miran la trayectoria a largo plazo del mercado, pueden basar sus decisiones comerciales en una visión más amplia del entorno fundamental, con el objetivo de ver el panorama general y la búsqueda de capturar los beneficios que pueden resultar de pronosticar correctamente el contexto a gran escala.

Cuanto más largo sea el horizonte temporal, cuanto más oscilen los precios dentro de la trayectoria. Un operador de posición puede mantenerse a través de muchos cambios más pequeños. Un comerciante swing probablemente los intercambiaría.

Razones para cambiar el comercio

El swing trading puede ser un medio para complementar o mejorar una estrategia de inversión a más largo plazo. El swing trading es una de las pocas formas de capturar los frecuentes movimientos de precios a corto plazo en un panorama de mercado que tiende a evolucionar a un ritmo mucho más lento.

Con eso dicho, si decide implementar un enfoque de swing trading, es posible que desee considerar la posibilidad de ser conservador con el capital que asigna a este estilo de negociación, porque tiene riesgos específicos.

Los riesgos del swing trading

Frecuencia de negociación y riesgo: Las oportunidades comerciales a corto plazo a veces pueden ocurrir con más frecuencia que su contraparte a largo plazo. Tenga en cuenta que las operaciones más frecuentes conllevan una exposición al riesgo más frecuente. A menos que pueda gestionar con confianza los riesgos que conlleva una mayor frecuencia o volumen de operaciones, es posible que desee comenzar muy lentamente para ver cómo esas oportunidades y riesgos afectan su capital comercial.

Y recuerda, cuanto más corto sea su horizonte temporal y más intercambios realice, más acumulará en costos de transacción. Esto puede diluir su rendimiento general, incluso si su estrategia de swing trading es rentable.

Riesgo y complejidad comercial: Dado que cada oportunidad comercial puede presentar un escenario de mercado único, su enfoque puede variar considerablemente, que introduce complejidad. Y cuanto mayor es la complejidad, mayor es su riesgo de interpretar mal el mercado o cometer errores en su ejecución.

Enfoque SwingTrading:¿Adoptar o evitar?

El swing trading es una habilidad especializada. No es para todos los inversores, y no todos los inversores pueden lograrlo. Toma tiempo, práctica, y experiencia para negociar variaciones de precios; prepárese para las pérdidas a medida que aprende.

O como dijo Watson, “Una cosa es saber qué es un gráfico. Otra es saber realmente cómo leer un gráfico ".

Si tiene una tolerancia baja al riesgo, o si no tiene suficiente capital de riesgo, entonces es posible que desee evitarlo por completo. Pero si tienes la tolerancia, capital de riesgo, y voluntad de aprender a cambiar el comercio, puede encontrarlo como una habilidad valiosa y un complemento para sus inversiones a largo plazo.

Como les gusta decir a Watson y a sus colegas instructores de educación, "Mantén las cosas simples. La combinación correcta es diferente para cada operador, por lo que es importante comenzar con lo básico y trabajar en el uso de los indicadores y patrones que tengan más sentido para usted ".

Karl Montevirgen no es representante de TD Ameritrade, Inc. El material, puntos de vista, y las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las del autor y pueden no reflejar las de TD Ameritrade, C ª.