3 estrategias de negociación de opciones ETF

Muchos ETF mantener subyacente opciones . Dado que los precios de ETFS fluctúan a lo largo del día, Los ETF permiten este tipo de flexibilidad. Es posible que desee obtener una exposición temporal a un determinado sector. Otra razón para invertir en fondos cotizados en bolsa con opciones subyacentes es cubrir las posiciones actuales de ETF en su cartera. Comprar y vender opciones de ETF le permite estrategias comerciales más sofisticadas que solo comprar ETF. Operar con opciones de ETF conlleva una pequeña tarifa llamada prima. Las opciones de ETF son útiles para personalizar su exposición al riesgo en todo el mercado en lugar de acciones individuales. Las opciones de ETF a menudo se han descuidado debido a la complejidad percibida del comercio de opciones.

Opciones de llamada ETF

Una opción de compra en lo que respecta a los ETF le da derecho a comprar un ETF a un precio determinado hasta que expire la llamada. El precio al que se le permite comprar las acciones se denomina precio de ejercicio. Por ejemplo, si compra el ETF del 40 de diciembre de XXXX, has comprado el derecho a comprar este ETF por 40 dólares hasta el tercer viernes de diciembre. Si el precio de este ETF no supera los 40 dólares antes de esa hora, la opción caducará sin valor. Es posible que desee comprar una llamada para protegerse de una compra al alza. Si el precio del ETF sube por encima del precio de la opción call más el precio de ejercicio, entonces habrás igualado. También puede vender opciones de compra. Aquí, desea que el precio del ETF baje. Vender una opción de compra es una estrategia más avanzada que comprar opciones. También es mucho más arriesgado. Lo máximo que puede ganar al vender la opción es el precio de compra del ETF. No hay límite sobre cuánto puede perder al vender opciones.

Opciones de venta

Las opciones de venta sobre ETF son una forma más segura de obtener dinero de la recesión de un ETF. Una opción put es una buena forma de proteger el riesgo a la baja. Una opción de venta le da derecho a vender el ETF a un precio determinado. Si el ETF se mantiene por encima del precio de venta, la opción caducará sin valor. Como con las llamadas, también puede vender opciones de venta. Aquí quiere que suba el precio de las acciones. Vender opciones de venta es, de nuevo, más arriesgado que comprarlos. El potencial de subida es limitado y el potencial de bajada es, de nuevo, ilimitado.

Protección de las ganancias de la cartera

Las opciones de ETF también se pueden utilizar para proteger las ganancias de la cartera. Si posee acciones en un ETF de energía, pero creemos que el precio del petróleo bajará en los próximos meses, y no quiere vender acciones porque no quiere pagar el impuesto sobre las ganancias de capital, utilizar opciones de ETF para protegerse de esta pérdida potencial es una buena opción. Puedes comprar una opción de venta, por lo que si el precio del ETF cae, puede vender las acciones y volver a comprarlas a un precio más bajo, dándole una ganancia y pagando muchos menos impuestos de los que pagaría si vendiera sus acciones directamente.

Ten cuidado

No todo el mundo debería intercambiar opciones. Una estrategia exitosa de negociación de opciones de ETF requiere tomarse el tiempo para investigar cuidadosamente. Sin embargo, esta investigación a menudo vale la pena. El comercio de opciones exitoso puede ser extremadamente lucrativo.