Los mejores ETF de blockchain:así es como puede invertir en la columna vertebral de las criptomonedas

Muchos inversores pueden reconocer blockchain como la tecnología detrás de muchas criptomonedas populares como Bitcoin y Ethereum. Pero su aplicación también se extiende a una variedad de industrias y servicios.

Blockchain es esencialmente una cadena de información o "bloques" registrados en computadoras independientes y compartidos a través de una red compartida. Cada bloque de datos se congela en el tiempo en un libro de contabilidad abierto para que todos los participantes accedan. Esta característica hace que la tecnología blockchain sea especialmente útil en industrias donde la seguridad es primordial. como la banca.

Como inversor minorista, Así es como puede acceder a blockchain como una herramienta de diversificación para su cartera utilizando fondos cotizados en bolsa (ETF). Pero primero, repasemos los conceptos básicos de esta innovación emergente.

¿Qué es la tecnología blockchain?

Para entender blockchain, primero debe revisar el propósito de la tecnología.

Blockchain fue creado para reducir el riesgo de fraude, corrupción, o el deslustre de los datos por parte de una autoridad central. En esencia, hace que sea casi imposible para las partes participantes manipular la información descentralizando cómo se almacenan los datos. Mantener registros en un libro mayor abierto resuelve este problema.

En el modelo blockchain, una red de computadoras independientes está vinculada por una base de datos compartida y opera en el mismo sistema de software. Una vez que haya nueva información disponible, se registra en el libro mayor abierto como un bloque de datos. Todos tienen acceso a un registro idéntico.

Antes de actualizar, el sistema asegura que cualquier dato nuevo sea correcto al verificar la validez de la información entrante a través de su cadena de bloques. Al vincular datos y hacerlos accesibles para todos, blockchain elimina el riesgo de juego sucio por parte de una sola parte. También simplifica y automatiza procesos que anteriormente podrían haber sido ineficientes.

Por ejemplo, General Electric (GE) emplea tecnología blockchain en su división de fabricación para garantizar el control de calidad. Blockchain apoya esta iniciativa al registrar cada paso del proceso en una red descentralizada. Desde ejecutivos de GE hasta fabricantes de fábricas, todos los involucrados pueden acceder en tiempo real, datos verificados, evitar que cualquier parte individual altere el historial de transacciones.

Otros ejemplos de corporaciones notables que emplean la tecnología blockchain son Microsoft (MSFT), PayPal (PYPL), Starbucks (SBUX), Salesforce (CRM), e IBM (IBM).

Aparte de las empresas individuales, los inversores tienen acceso a fondos cotizados en bolsa (ETF) de blockchain.

¿Qué es un fondo cotizado en bolsa de blockchain?

Al igual que otras inversiones temáticas como los vehículos autónomos, computación en la nube, e inteligencia artificial, los inversores minoristas pueden poseer ETF de blockchain.

Esencialmente, un ETF de blockchain tiene una canasta de empresas que cotizan en bolsa con exposición a la tecnología blockchain. Estas empresas pueden emplear directamente la tecnología o beneficiarse de sus servicios para respaldar la innovación.

Hay dos tipos de ETF de blockchain:administrados pasivamente y administrados activamente.

En un ETF gestionado pasivamente, un administrador de fondos compra una canasta de acciones relacionadas con blockchain que conforman un índice amplio. A través de una de estas inversiones, obtiene exposición a todo el índice. Este proceso elimina la necesidad de que los administradores de fondos seleccionen compañías individuales a su discreción.

Al contrario de los fondos indexados, la inversión activa depende de la capacidad de un administrador de fondos para elegir valores y proporcionar rendimientos superiores a la media. Como resultado, estas inversiones a menudo vienen con tarifas más altas y una mayor volatilidad que los ETF administrados de forma pasiva.

Riesgos asociados con tecnologías emergentes

A diferencia de otros temas de inversión, Los ETF de blockchain tienden a tener fuentes adicionales de volatilidad. Estos riesgos pueden estar relacionados con el mercado, como valoraciones de precios o cambios repentinos en el sentimiento de los inversores. O pueden ser riesgos macro, como regulaciones gubernamentales adicionales.

Considere Bitcoin, que utiliza la tecnología blockchain para almacenar todas las transacciones realizadas. La moneda digital existe desde 2009, pero la popular criptografía no está exenta de escepticismo por parte de las autoridades y los inversores. Esa incertidumbre mantuvo a Bitcoin dentro del rango hasta hace poco.

Con un aumento en popularidad y una adopción más amplia, El precio de Bitcoin subió por primera vez por encima de los $ 20, 000 en diciembre de 2020. Avance rápido cuatro meses después hasta abril de 2021, donde su precio subió por encima de $ 60, 000, hasta más del 200 por ciento. Desde entonces, la criptomoneda ha caído y sigue siendo volátil.

Tanto para inversores sofisticados como minoristas, evaluar el valor de Bitcoin y otras criptomonedas como Ethereum, XRP y Tether siguen siendo un desafío. La mayoría de los comerciantes parecen no estar seguros de cuánto podrían valer estas criptomonedas ahora o en el futuro.

Sin embargo, parece que la tendencia en el comercio de criptomonedas no va a ninguna parte. Si algo, parece haber ganado fuerza, al igual que la adopción de la tecnología blockchain en todas las industrias.

ETF de criptomonedas frente a blockchain:en qué se diferencian estas inversiones

Para aquellos interesados ​​en monedas digitales, Es esencial tener en cuenta que no existen muchos ETF de criptomonedas, por lo que todavía no tiene muchas opciones. Pero tiene otras formas de poseer criptos directamente o mediante contratos de futuros.

Si desea operar con monedas digitales como Bitcoin, puede hacerlo a través de intercambios de cifrado especializados como eToro o Coinbase.

Alternativamente, Algunos de los mejores corredores tradicionales para comprar y vender criptomonedas incluyen a Charles Schwab e Interactive Brokers, que ofrecen contratos de futuros de Bitcoin.

Fuera del comercio de criptomonedas, los inversores pueden participar en el surgimiento de la tecnología blockchain a través de los ETF de blockchain. Recordar, blockchain es la columna vertebral que alimenta las criptomonedas.

Los ETF de blockchain no tienen inversiones en criptomonedas. En lugar de, estos fondos solo poseen acciones de empresas reguladas, muchos de los cuales son nombres de tecnología de primer nivel como Visa (V) y Oracle (ORCL).

Principales ETF de blockchain

Esta área de nicho del mercado de ETF permanece con poca gente, con solo un puñado de jugadores en el espacio. Dado que no existen empresas de blockchain de juego puro, la mayoría de las participaciones en estos fondos tienden a superponerse con otros ETF de base amplia.

A continuación, destacamos los que tienen más activos bajo gestión.

Amplifique ETF de intercambio de datos transformacionales (BLOK)

BLOK es el ETF de blockchain más destacado con $ 1.2 mil millones en activos bajo administración. Este fondo administrado activamente selecciona empresas involucradas en el desarrollo y aplicación de tecnologías blockchain.

Entre sus principales participaciones, el fondo posee valores de MicroStrategy (MSTR), PayPal (PYPL) y Square (SQ). Aproximadamente la mitad de su cartera invierte en acciones fuera de los Estados Unidos. Tiene un índice de gastos del 0,71 por ciento.

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN)

BLCN se lanzó en enero de 2020 y tiene $ 312 millones en activos bajo administración. El fondo rastrea un índice de compañías globales que dedican recursos materiales al desarrollo, investigando, secundario, o el avance de la tecnología blockchain.

Algunas de sus principales participaciones incluyen acciones de IBM (IBM), Accenture (ACN) y Coinbase Global (COIN). El ETF tiene un índice de gastos del 0,68 por ciento.

First Trust Indxx Innovative Transaction &Process ETF (LEGR)

LEGR ofrece exposición a una cartera global de empresas con diversos grados de participación en la cadena de bloques. El fondo se lanzó en enero de 2018. Tiene alrededor de $ 112 millones en activos bajo administración.

Casi el 70 por ciento de sus inversiones están fuera de Estados Unidos. Entre sus principales participaciones, el fondo posee acciones de NVIDIA (NVDA), Oracle (ORCL) y Advanced Micro Devices (AMD). Su índice de gastos se sitúa en el 0,65 por ciento.