¿Qué es el trading básico?

La negociación básica es una estrategia de negociación de arbitraje financiero que implica la negociación de un instrumento financiero, como un derivado financiero o un producto básico Los productos básicos son otra clase de activos al igual que las acciones y los bonos. La mayoría de los productos básicos son productos que provienen de la tierra que poseen, con el motivo de beneficiarse de la aparente mala cotización de los valores. También se conoce como comercio de efectivo y transporte.

La negociación básica se lleva a cabo cuando un comerciante cree que los valores en los que ha invertido tienen un precio incorrecto. Para abordar la brecha, los comerciantes realizan operaciones básicas para beneficiarse de ello, evitando todas las pérdidas potenciales percibidas en el proceso.

Resumen

• La negociación básica es una estrategia de negociación de arbitraje financiero que implica la negociación de un instrumento financiero, como un derivado financiero o un producto básico, con el motivo de beneficiarse de la aparente mala cotización de los valores.
• La negociación de base se realiza a partir de la percepción o cuando el comerciante opina que los valores en los que invirtieron tienen un precio incorrecto.
• Para ejecutar una transacción comercial básica, un comerciante simplemente tomaría una posición larga en la materia prima, derivado, o subyacente que perciben como infravalorado u optan por una posición corta para el derivado o subyacente que perciben como sobrevalorado.

Negociación básica - Instrumentos de negociación

El comercio básico es más común en relación con derivados financieros o materias primas que se negocian con fluidez entre sí. Incluyen contratos de futuros Contrato de futuros Un contrato de futuros es un acuerdo para comprar o vender un activo subyacente en una fecha posterior por un precio predeterminado. También se conoce como derivado porque los contratos futuros derivan su valor de un activo subyacente. Los inversores pueden adquirir el derecho a comprar o vender el activo subyacente en una fecha posterior por un precio predeterminado. contratos de divisas, contratos de instrumentos de deuda, etc. Para ejecutar una transacción comercial básica, un comerciante simplemente tomaría una posición larga para el producto básico, derivado, o subyacente que perciben como infravalorado y optan por una posición corta para el subyacente o derivado que perciben como sobrevalorado.

Sin embargo, con el fin de obtener un beneficio legítimo y sustancial, el comerciante a menudo asume una generosa cantidad de apalancamiento mientras opta por posiciones largas y cortas Posiciones largas y cortas En la inversión, las posiciones largas y cortas representan apuestas direccionales por parte de los inversores de que un valor subirá (cuando es largo) o bajará (cuando es corto). En la negociación de activos, un inversor puede tomar dos tipos de posiciones:largas y cortas. Un inversor puede comprar un activo (a largo plazo), o venderlo (ir en corto). Es el riesgo más importante en el comercio de bases que un comerciante suele asumir porque los rendimientos son muy rentables y favorables. La base comercial se calcula de la siguiente manera:

1. Posición larga

Una posición larga en el mundo comercial se refiere a la compra y posesión de acciones, productos básicos etc., que el comerciante espera tener perspectivas comerciales favorables, es decir., un aumento de su valor en el futuro. Optar por una posición larga se denomina simplemente "larga, "Y simplemente se dice que el comerciante" va largo ".

2. Posición corta

Una posición corta es exactamente lo contrario de una posición larga. Cuando un comerciante anticipa una caída o caída futura en el precio de un valor, el comerciante vende el valor con la intención o idea de recomprarlo posteriormente a un precio más bajo. Por eso, el comerciante, al vender los valores, está “corto” de los valores y tiene la intención de comprarlos a un precio más bajo en el futuro.

Un riesgo significativo de negociación básica:apalancamiento

El apalancamiento es simplemente el uso de financiamiento prestado o capital prestado para financiar las inversiones del comerciante. Se utiliza con mayor frecuencia como una estrategia de inversión que implica el uso de capital prestado (incluye varios tipos de instrumentos financieros) con el objetivo de aumentar el rendimiento potencial de la inversión.

Si bien existe un alto riesgo asociado con dicho método de financiación de inversiones, también es muy fructífero y rentable si se usa correctamente. Es por eso que los comerciantes asumen el riesgo, específicamente al anticipar un retorno ventajoso al final. Tomar una posición corta con apalancamiento conlleva un riesgo a la baja ilimitado porque el precio del activo carece de un límite superior.

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• Riesgo de base El riesgo de RiskBasis es el riesgo de que el precio de futuros no se mueva con normalidad, correlación constante con el precio del activo subyacente, con el fin de anular la eficacia de una estrategia de cobertura para minimizar la exposición de un comerciante a una pérdida potencial. El riesgo de base se acepta en un intento de cubrir el riesgo de precio.
• Fecha de Vencimiento (Derivados) Fecha de Vencimiento (Derivados) La fecha de vencimiento se refiere a la fecha en que vencen los contratos de opciones o futuros. Es el último día de vigencia del contrato de derivados.
• Over-the-Counter (OTC) Over-the-Counter (OTC) Over-the-counter (OTC) es la negociación de valores entre dos contrapartes ejecutada fuera de los intercambios formales y sin la supervisión de un regulador de cambio. El comercio OTC se realiza en mercados extrabursátiles (un lugar descentralizado sin ubicación física), a través de redes de distribuidores.
• Negociación con diferenciales Negociación con diferenciales La negociación con diferenciales, también conocida como negociación de valor relativo, es un método de negociación que implica que un inversor compre simultáneamente un valor y venda un valor.