Impacto de las noticias en el mercado y qué hacer al respecto

Siempre que los inversores compramos algo, nos volvemos posesivos con respecto a la entidad de la que somos propietarios. Ya sea automóvil, casa o incluso las acciones. Nos volvemos demasiado ágiles para escuchar cualquier cosa relacionada con los activos que poseemos.

Cualquier noticia positiva o negativa es importante para casi todos los inversores por sus acciones. Una noticia positiva infunde confianza, lo que nos lleva a comprar más acciones y, por otro lado, las noticias negativas infunden miedo que nos lleva a vender o vender en corto.

La historia parece familiar ¿no es así? Pero, esto es lo que implica la creación de oferta y demanda para las existencias. Respectivamente, El precio de las acciones se mueve para coincidir con la nueva ecuación de oferta y demanda creada por la reacción espontánea de compra-venta de los inversores.

Este fenómeno no se limita solo a la India. Tiene un impacto en todo el mundo. Incluso históricamente, los investigadores habían intentado averiguar si existía alguna correlación entre la noticia y el precio de las acciones. La correlación obtenida afirmó que existe una pequeña interrelación entre estas entidades.

Primero veamos cuál es el propósito de los periódicos o canales de noticias.

Los periódicos y el canal de noticias son medios que los inversores pueden tomar bien educados, información lidera las decisiones.

Hay muchos periódicos y canales disponibles en el mercado. La única forma de sobresalir y competir con otras fuentes de noticias es aumentar el alcance y penetrar profundamente en el mercado. Esto permite que los canales de noticias aumenten su participación de mercado y eventualmente sus ingresos.

Como el motivo último es aumentar la participación de mercado, algunas noticias transmitidas pueden tener algún elemento de aire y ningún material concreto. Podrían ser solo para aumentar la publicación y su circulación en el área.

Entonces, como nuevos inversores, ¿deberíamos reaccionar a todas las noticias?

Existe un concepto en las finanzas conductuales llamado sesgo de disponibilidad.

Sesgo de disponibilidad Es un sesgo en el que los inversores tienden a formarse y concretar sus decisiones en mayor medida a partir de la información más reciente disponible. Por lo tanto, las decisiones y opiniones se inclinan hacia las últimas noticias.

El inversor está en constante búsqueda de novedades. Cualquier noticia que llegue a los medios eclipsa las señales pasadas que una empresa dio como un paso estratégico fuerte hacia el objetivo a largo plazo.

La mentalidad gregaria es también uno de los principales factores de los que los inversores no podemos escapar fácilmente. Cuando llegan noticias al mercado, muchos inversores reaccionan instantáneamente. Al ver a estos inversores, a menudo dejamos nuestros hallazgos y opiniones sobre las acciones y los seguimos.

Estos comerciantes ruidosos hacen que los inversores como nosotros crean que nuestra investigación podría haber pasado por alto algunos factores importantes utilizados para valorar la empresa. Por último, Seguimos la manada.

Entonces, ¿No deberíamos reaccionar ante alguna noticia?

La respuesta es no".

¿Sorprendido? Debemos reaccionar ante noticias relacionadas con el funcionamiento de la empresa, cualquier fusión importante, y adquisiciones o incluso noticias relacionadas con el gobierno de la empresa.

No deberíamos tener ningún filtro psicológico para las noticias, esto se conoce como sesgo de conformidad en el mundo de las finanzas conductuales.

Sesgo de conformidad es un sesgo en el que los inversores solo reaccionan a las noticias de acuerdo con su posición de la acción. Por ejemplo, si un inversor tiene una posición larga en una acción. Él / ella podría estar predispuesto a las noticias positivas de la empresa debido a que la magnitud de las noticias es minúscula. La peor parte es que podría perderse posibles noticias de alerta.

Las banderas rojas son esas señales de advertencia financiera que si una empresa sus ganancias futuras están en problemas y posiblemente su rendimiento sea inferior.

En lo que respecta a las empresas que cotizan en bolsa, pueden aparecer banderas rojas en los estados financieros trimestrales o anuales compilados por el director financiero de la empresa (CFO), el auditor, o el contador. Estas señales de alerta son señales que pueden indicar alguna dificultad financiera futura o un problema subyacente dentro de la empresa.

En este caso, el precio de las acciones está destinado a caer debido a la bandera roja y los inversores se sienten disgustados porque él / ella ha seguido las acciones de forma activa, noticias mapeadas pero con sesgo. Por último, el inversor acaba sufriendo pérdidas.

¿La señal de buenas / malas noticias es de compra / venta siempre?

La percepción general entre inversores como nosotros es que siempre que llegan buenas noticias, una elección inteligente es optar por comprar la opción de inversión. Pero, cada vez que esto no es cierto.

Tomemos el ejemplo de las acciones de Sun Pharma. Sun Pharma es una empresa farmacéutica originada en India. Fabrica y vende medicamentos principalmente en los EE. UU. La empresa tenía planes para lanzar su fármaco especializado en EE. UU. pero desafortunadamente, hubo problemas de incumplimiento con las normas de la USFDA (Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos).

Cuando el equipo de la USFDA visitó la planta de fabricación Halol de Sun Pharma, los inversores lo tomaron como una noticia positiva. El precio de las acciones comenzó a subir. Después de un tiempo en el que los hallazgos del equipo de la FDA no fueron los que pensaban los inversores, el precio de las acciones de Sun Pharma volvió a caer en picado.

Entonces, desde la perspectiva de un inversionista, si tuviéramos que vender nuestras acciones en lugar de comprar, habríamos ganado mejor. Éstas son las siguientes razones por las que, en este caso, la venta de acciones es más útil que la compra:

1. Como la noticia es algo buena, los inversores tenderán a comprar las acciones. Por eso, uno conseguiría un comprador fácilmente.
2. La magnitud de las noticias es tal que pueden fluir más noticias positivas. Por lo tanto, la noticia es indicativa, no concreto.
3. El mercado objetivo fue el mercado farmacéutico estadounidense. Este mercado en sí mismo estaba pasando por una mala racha.

Por lo tanto, las noticias pueden brindar oportunidades de inversión. Estas oportunidades son más bien oportunidades de arbitraje en retrospectiva. Los inversores tenemos que buscar esa señal y es posible que tengamos que adoptar una visión opuesta para obtener ganancias a corto plazo. Un pequeño análisis técnico es útil junto con las novedades.

La trampa del comerciante de ruido

Veamos quiénes son los traders de ruido.

Los traders de ruido son inversores que toman decisiones de compra y venta de acciones sin el apoyo de un análisis fundamental básico. Asesoramiento profesional o análisis avanzado.

Estos inversores suelen seguir tendencias vivas y tienden a reaccionar de forma exagerada ante las buenas y las malas noticias. La ejecución de la operación suele ocurrir a los pocos minutos de la emisión de la noticia. La oferta-demanda ajusta el precio de la acción.

El movimiento del precio de las acciones puede romper temporalmente el nivel de soporte o resistencia actual. Esto hace que los inversores con fondos limitados como nosotros actúen sobre nuestra posición en las acciones. El impulso de cambio es por un tiempo limitado y luego desaparece gradualmente.

Por eso, seguir el rebaño sin un análisis fundamental adecuado tendría un impacto negativo en los inversores como nosotros. El señuelo aquí podría ser una pequeña nube en un momento hasta que se asiente el polvo del intercambio de ruido.

En breve, el comercio de los comerciantes de ruido tiende a ser un impulso instintivo puro derivado de la exuberancia irracional, codicia o incluso miedo.

Noticias en contra de nuestra posición en bolsa

Supongamos que tenemos una posición larga en la acción, es decir, hemos comprado las acciones y estamos esperando un aumento de precio. En una hermosa tarde enciende su televisor y encuentra noticias negativas en el canal de noticias. ¿Qué deberías hacer? ¿Reaccionar inmediatamente y vender las acciones? ¿Hacer nada?

La respuesta a esto radica en el análisis fundamental que hicimos los inversores al seleccionar las acciones. Habíamos analizado varios factores. Entonces estos factores y su perspectiva de futuro nos llevan a apostar por la compra de acciones.

El mercado financiero actual está cerca del mercado eficiente de Eugene Fama, donde la mayor parte de la información en esta era digital está disponible públicamente.

Los comerciantes de ruido actuarán en poco tiempo y esto conduciría a una disminución en el precio de las acciones. No debemos entrar en pánico. Si tenemos mucha confianza en los fundamentos de la empresa y la noticia no es una señal de alerta, es una oportunidad de oro para comprar más acciones a un precio con descuento.

Para inversores a largo plazo, esto funcionará de maravilla ya que la recompensa aumentará naturalmente.

Conclusión

Tenemos a nuestra disposición noticias de todo tipo. Se convierte en nuestra elección cuándo reaccionar y cuándo no reaccionar. Nosotros, los inversores, deberíamos tener un análisis fundamental a nuestro alcance para tomar mejores decisiones.

Debemos estar al tanto de los comerciantes de ruido y cómo estiran el precio en ambos lados. También, Las noticias brindan oportunidades de arbitraje, que no deben perderse para obtener ganancias a corto o largo plazo.

Necesitamos entender que ciertas noticias son solo para hacer tintinear el mercado, mientras que algunas son revolucionarias. Acción adecuada planificación, y se requiere paciencia.

¡Feliz inversión!

Descargo de responsabilidad:las opiniones expresadas aquí son del autor y no reflejan las de Groww.