Cómo aprovechar los juegos de simpatía en esta temporada de ganancias

La primera temporada de ganancias de 2020 está sobre nosotros, lo que significa que el mercado se está preparando para el primer período real de volatilidad sostenida en las acciones del año (a pesar de la guerra con Irán).

La temporada de ganancias presenta una gran oportunidad para utilizar una estrategia comercial de simpatía. Es decir, una estrategia que implica la negociación de acciones que se mueven "en simpatía" con otras acciones relacionadas. Debido a que las reacciones a las ganancias de una acción pueden ser casi instantáneas en las sesiones previas a la comercialización y fuera del horario laboral, El comercio de simpatía es una buena forma de intercambiar ganancias sin tener que competir con algoritmos que pueden descifrar los comunicados de prensa en segundos.

En su superficie, El comercio de simpatía es relativamente sencillo de entender. Se trata de conocer las relaciones y qué acciones se negocian juntas. El ejemplo más evidente de estas relaciones son las empresas del mismo sector o industria. Si tres acciones bancarias reportan ganancias el mismo día (como JP Morgan, Citigroup, y Wells Fargo hizo la mañana del 14 de enero), esperar que otras acciones de los grandes bancos coticen hacia arriba o hacia abajo en simpatía (como Morgan Stanley, Goldman Sachs , y Banco de America hizo). Igualmente, las acciones minoristas se negocian con otras acciones minoristas. Acciones tecnológicas con acciones tecnológicas. Cannabis con cannabis. Etcétera.

Pero fuera de esos ejemplos obvios, hay otras relaciones que pueden crear oportunidades comerciales de simpatía. Uno de los más conocidos es Apple y sus proveedores. Los productos de Apple son tan omnipresentes, que las empresas de su cadena de suministro (como Samsung, Micrón, Jabil, y Lumentum, por nombrar algunos) puede reaccionar a los titulares específicos de Apple. Esté atento a esos nombres cuando Apple informe el 28 de enero después del cierre.

Otra relación con la mía para las ideas de simpatía es geográfica. El mejor ejemplo de esto es China. No es inusual que las acciones chinas (como Alibaba, Baidu, JD.com, y Weibo) para comerciar juntos cuando una empresa tiene noticias.

Aquí hay un par de posibles ideas comerciales de simpatía para las próximas semanas.

Idea de simpatía 1:reacciones de ganancias de simpatía
La mañana del 31 de enero será muy importante para la energía. Las dos acciones de energía más grandes de EE. UU., Exxon Mobil y Cheurón , informará las ganancias del cuarto trimestre esa mañana ( Phillips 66 , también se informará el sexto nombre de energía más grande por capitalización de mercado).

La comparación de esos informes de ganancias con las estimaciones de Wall Street contribuirá en gran medida a determinar el sentimiento del mercado hacia las acciones de energía esa mañana. Vigile el sector en su conjunto, específicamente las empresas de energía que informarán en febrero, como ConocoPhillips y Recursos de EOG .

Sympathy Idea 2:Negociar ETF con acciones
Otra forma de captar movimientos de simpatía es negociar ETF por acciones que poseen. El ejemplo anterior de Exxon Mobil y Chevron es bueno aquí porque son las dos participaciones más grandes en algunos de los ETF de energía más grandes y líquidos.

Colectivamente, las dos poblaciones representan aproximadamente el 42% de la Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) y el ETF de iShares U.S. Energy (IYE), y el 39% de los ETF de Vanguard Energy (VDE). Todos estos fondos por la naturaleza de su construcción, tendrá que reflejar cualquier reacción de ganancias observada en las acciones de Exxon Mobile y Chevron.

Hay muchos más ejemplos de relaciones en el mercado que pueden generar buenos intercambios de simpatía. Las acciones de los bancos están inversamente correlacionadas con los bonos. Las empresas que se fusionan negociarán juntas hasta que se cierre la fusión. Las acciones en el Dow Jones Industrial Average generalmente se negocian juntas.

Cuando se trata de conocer estas relaciones, se trata en parte de seguir las noticias, conocer información fundamental, y dedicar tiempo a la pantalla para observar estas relaciones por ti mismo.

El autor es largo todas las acciones mencionadas en su 401 (k).

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