Se cambiaron las reglas de compra de fondos mutuos:se aplica el valor liquidativo el mismo día

La Junta de Bolsa y Valores de la India (Sebi) revisó recientemente ciertas reglas con respecto a la aplicabilidad del NAV de sus inversiones en fondos mutuos.

En circular fechada el 17 de septiembre, Sebi dijo que el valor liquidativo (NAV) el mismo día es aplicable a sus inversiones en fondos mutuos solo si su dinero llega a la casa de fondos el mismo día. Este cambio se aplicó anteriormente desde el 1 de enero de 2021, pero ahora es efectivo el 29 de enero, 3.00 p.m.

“Se aplicará el valor liquidativo de cierre del día en el que los fondos estén disponibles para su utilización, independientemente del tamaño y la hora de recepción de dicha solicitud, —Dijo Sebi en una circular.

Esta circular también menciona que no habrá cambios en los tiempos de corte del NAV y la aplicabilidad del NAV para fondos líquidos y de un día para otro.

Las órdenes de fondos líquidos colocadas antes del corte le brindan inversiones en fondos mutuos del día anterior (navegación histórica) y, para todos los demás fondos mutuos, obtiene el NAV del mismo día.

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Hubo algunos otros cambios que Sebi introdujo en la circular.

Órdenes de renta variable y relacionadas con la renta variable

Las sociedades de fondos mutuos deberán implementar un Sistema de Gestión de Órdenes ”(OMS) donde las órdenes para cada esquema de fondos mutuos serán colocadas por las respectivas administradoras de fondos. En caso de que un administrador de fondos esté administrando más de un fondo, él o ella tendrá que hacer pedidos según el esquema. OMS será un sistema automatizado donde se incorporarán todos los detalles mencionados en el SID.

Sistema de monitoreo de cumplimiento

Todos los AMC implementarán un mecanismo de seguimiento para garantizar que se sigan las órdenes de Sebi mencionadas en esta circular. Dicho sistema podrá auditar el seguimiento de las actividades que preceden a la realización de un pedido, asignación y ejecución comercial. El sistema también podrá registrar la hora en que el administrador del fondo realiza el pedido, cuando el distribuidor realiza el pedido, la ejecución de la orden y cuando se asigna el comercio.