ITI Mutual Fund lanza su esquema inaugural (NFO abierto hasta el 9 de mayo de 2019)

ITI Asset Management es parte de Sudhir Valia (cuñado del fundador de Sun Pharma, Dilip Sanghvi), respaldado por el grupo Investment Trust of India (ITI).

El grupo también participa en varios otros negocios, como préstamos basados ​​en activos, intermediación institucional y minorista, banca de inversión, corretaje de seguros, asesoría en valores de deuda y activos en dificultades.

ITI Asset Management ha recibido el visto bueno de la Securities and Exchange Board of India (SEBI) para iniciar su propio fondo mutuo. Como parte de este proceso, ITI ya ha lanzado dos de sus esquemas, a saber, ITI Liquid Fund y ITI Multi-Cap Fund.

Los inversores estarían encantados de saber que ITI fue el promotor de Pioneer ITI, La primera casa de fondos del sector privado de la India, que más tarde se conocería como Kothari Pioneer y fue adquirida por Franklin Templeton.

La casa de fondos ha pensado en establecer la infraestructura de sucursales en todas las ciudades T-30 proporcionando a los asesores financieros independientes (IFA).

En los mercados B-30, El enfoque de ITI Mutual Fund será centrarse más en la estrategia digital, ya que no planean tener su propia infraestructura física.

Misión

La misión de la empresa de gestión de activos es ofrecer valor a sus inversores. Como dice el lema,

“Estamos listos para nuevas oportunidades. Estamos listos para explorar nuevos territorios. Estamos listos para enfrentar el desafío. Somos ITI Mutual Fund ”.

Visión

El Sr. George Joseph dijo que la casa de fondos apunta a estar entre las 10 principales empresas de gestión de activos en los próximos 10 años.

También dijo que una casa de fondos mutuos requiere AUM de al menos 10, 000 millones de rupias para alcanzar el punto de equilibrio. Piensa que ITI podrá lograr lo mismo en los próximos cinco años.

Publicar que, el objetivo sería establecer su propia marca, procesos sólidos y permitir que los inversores experimenten una creación de riqueza de baja volatilidad.

Hoja de datos clave

Casa de fondos Gestión de activos ITI Grupo de padres Grupo de Fideicomiso de Inversión de la India (ITI) Partes interesadas en ITI Mutual Fund ITI limitado (60%), Fortune Credit Capital Limited (FCCL - 40%) Año de inicio 2019 CEO y CIO George Heber Joseph Ofertas de fondos iniciales Fondo líquido ITI (24 ^th Abril), Fondo ITI Multi Cap (25 ^th Abril) Otros gestores de fondos de renombre Sr. Pradeep Gokhale (anteriormente en Tata MF)

Sr. Milan Mody (Experto en Renta Fija y Gestor de Fondos)

Veamos los fondos lanzados por ITI Mutual Fund hasta ahora:

Fondo líquido ITI

ITI Liquid Fund comenzó el 24 ^th Abril de 2019 e invertirá en el mercado monetario y otros instrumentos de deuda (hasta 91 días).

El esquema está disponible tanto, bajo esquemas regulares y directos (bajo esquemas de crecimiento y dividendos). CEO y CIO, El Sr. George Heber Joseph junto con el Sr. Milan Mody administrarán este fondo.

Hoja de datos clave

Nombre del fondo Fondo líquido ITI Fecha de lanzamiento 24 ^th Abril de 2019 Punto de referencia Índice de fondos líquidos CRISIL Planes Regular y Directo Opciones Crecimiento y dividendos Inversión mínima 5000 INR y en múltiplos de una rupia a partir de entonces Los gestores de fondos George Heber Joseph y Pradeep Gokhale Salir de carga Nulo

ITI Mutual Fund lanzó recientemente un fondo NFO ITI Multicap el 25 de abril y el NFO cierra el 9 de mayo.

2. Fondo ITI Multicap

Profundicemos ahora en el fondo reciente lanzado por ITI Mutual Fund; Fondo ITI Multi Cap.

Hoja de datos clave

Nombre del fondo Fondo ITI Multi Cap Punto de referencia Índice de retorno total Nifty 500 Estrategia de cartera SQL (seguridad, calidad, apalancamiento bajo) Construcción de carteras 35 - 40 acciones Asignación de activos 65% - 100% en instrumentos de capital y relacionados con capital y 0% - 35% en instrumentos de deuda y del mercado monetario. Los gestores de fondos George Heber Joseph y Pradeep Gokhale Opciones SORBO, STP, SWP, Suma global (todos están disponibles) Salir de carga La carga de salida es del 1% si los inversores canjean dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de asignación

El NFO (nueva oferta de fondos) está actualmente abierto y cierra el 9 ^th Mayo. Los inversores pueden depositar una suma global mínima de INR 1000 y también comenzar con el modo de inversión SIP con un mínimo de INR 500.

Ahora que tenemos una descripción general, Analicemos algunos de los elementos principales sobre los fondos que nos ayudarán a comprender mejor la categoría de fondos mutuos y la casa de fondos.

¿Es diferente el fondo mutuo de ITI?

Cuando George Heber Joseph, CEO y CIO, Se le preguntó a ITI Mutual Fund cómo se diferenciará el nuevo fondo de otros fondos en el mercado, Su respuesta se basó en dos puntos críticos:-

1 sobre la base de la construcción de la cartera

ITI Multicap Fund se ha diseñado como un fondo "Flexi Cap", por lo que el administrador del fondo tiene la discreción de moverse a través de las categorías de capitalización de mercado.

La metodología de asignación de activos se ha estructurado para tener en cuenta el ciclo económico, ciclo de valoración del mercado, crecimiento de ganancias y liquidez y tasas de interés para reducir los sesgos del administrador del fondo.

Sobre la base de esta metodología, el gestor de fondos canaliza los fondos hacia una gran capitalización, mediana capitalización y pequeña capitalización. La asignación a una gran capitalización oscila entre el 40 y el 100 por ciento.

Seguir esta estrategia ayuda a reducir el riesgo cuando los mercados están sobrevalorados.

2. La selección de valores se basa en la "filosofía SQL" (margen de seguridad).

Basado en esta filosofía, los gestores de fondos han creado un universo de acciones "principales", que son esencialmente acciones que tienen una fuerte ventaja competitiva en sus respectivas industrias.

En un momento dado, al menos el 75 por ciento de la cartera se invertirá en acciones "principales". Esta, por lo tanto, permite que una cartera diversificada de acciones de calidad se desempeñe en todos los ciclos comerciales y de mercado, generando así la creación de riqueza a largo plazo.

Nota : El margen de seguridad significa esencialmente la diferencia entre el valor intrínseco de una empresa y su precio de mercado actual. Comprar acciones con un buen margen de seguridad es fundamental para una buena inversión y la creación de riqueza a largo plazo.

3. Sectores clave a los que se dirige

Algunos de los sectores clave a los que se ha apuntado en la construcción de carteras son los siguientes:

• Bancos corporativos seleccionados;
• Bancos minoristas con una sólida franquicia de responsabilidad;
• UPM seleccionadas, en particular del sector de servicios públicos;
• Bienes de capital seleccionados y
• Acciones farmacéuticas

Detalles del administrador del fondo

1.George Heber Joseph

Sr. Joseph, Actualmente, el CEO y CIO de ITI Mutual Fund trabajó anteriormente en ICICI Prudential AMC desde abril de 2015 como Senior Fund Manager.

Tiene una amplia experiencia en el campo de la gestión de activos, análisis de renta variable, mercados de capitales y tesorería. También tiene una gran experiencia trabajando en varias empresas como DSP Merrill Lynch, Tecnologías Wipro, MetLife India Insurance y Cholamandalam Finance Co.Ltd.

El Sr. Joseph tiene una calificación ACA y ACMA. También tiene una Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesas, así como una Licenciatura en Comercio.

Solía ​​administrar varios esquemas insignia para ICICI Mutual Fund con AUM superior a INR 10000 millones de rupias.

1.Pradeep Gokhale

El Sr. Pradeep Gokhale es un administrador de fondos experimentado con 23 años de experiencia laboral en el campo de la investigación de acciones.

Pasó de ser Gerente Senior de Fondos y Jefe de Investigación en Tata MF a ITI Mutual Fund bajo el mismo cargo.

Antes de unirse a ITI, Ha trabajado en varios puestos en empresas como Lubrizol India, Tata International Ltd. y Bombay Dyeing.

En términos de educación, es contador colegiado (CA) y analista financiero colegiado (CFA).

Algunos de los principales fondos manejados por el Sr. Gokhale en Tata MF fueron Tata Large &Mid Cap, Fondo de Renta Variable Híbrida Tata, Fondo de ahorro fiscal Tata India, Fondo de crecimiento de mediana capitalización de Tata, etc.

Otros fondos alineados

En este mismo año, ITI Mutual Fund planea abrir dos fondos más, a saber:

• Fondo de arbitraje ITI
• ITI Long Term Equity Fund (un esquema ELSS).

La casa de fondos tiene como objetivo traer estos fondos para agosto de este año.

ITI Arbitrage Fund es un fondo de capital variable que invertirá principalmente en oportunidades de arbitraje, mientras que, ITI Long Term Equity Fund es un plan de acciones que ahorra impuestos (ELSS) con un período de bloqueo de tres años.

La casa de fondos ya ha presentado documentos ante SEBI para estos fondos.

Filosofía de inversión

En una entrevista reciente, El Sr. George Joseph describió algunas variables y parámetros clave que emplea la casa de fondos al seleccionar acciones y sectores.

• La filosofía central está muy influenciada por el Sr. Howard Marks y el Sr. Charlie Munger;
• El fondo intenta pensar en la inversión a largo plazo y el uso de la volatilidad a corto plazo para acumular acciones;
• Hay un límite mínimo del 13 por ciento en los ROE en todas las participaciones principales de la casa de fondos mutuos;
• Compra de negocios con bajo apalancamiento y buen historial de gestión y promotores;
• Uso de macrotendencias para ayudar a prepararse y no predecir eventos;

Conclusión

Con un enfoque claro y una metodología de inversión implementada, un sólido equipo de investigación con la experiencia adecuada, un promotor rico y experimentado y dado el crecimiento en la industria de gestión de activos, ITI Mutual Fund tiene un punto fuerte que destacar en los próximos años.

CEO y CIO, El Sr. George Joseph también confía en que la India crecerá a una tasa de crecimiento del PIB nominal del 12 por ciento (tasa de crecimiento del PIB real del 7 al 8% y de inflación del 4 al 5%) durante los próximos años.

La AMC cree que India puede convertirse fácilmente en una economía de $ 8 billones en los próximos 10 años, ayudando así más a la clase de activos financieros potenciales. La casa de fondos ya tiene un plan para los próximos cinco años de crecimiento y expansión. Por lo tanto, podemos observar el rendimiento de los próximos meses y luego pensar en invertir en los esquemas.

¡Feliz inversión!

Descargo de responsabilidad:las opiniones expresadas en esta publicación son las del autor y no las de Groww.

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