Cómo beneficiarse cuando los inversores venden en mayo y se van

Sería difícil exagerar lo fuertes que pueden ser los mercados en abril. El rendimiento es casi siempre estelar, por lo general, sólo diciembre lo supera. El S&P 500 ha subido más del 3,5% este mes, y solo estamos a la mitad.

De hecho, históricamente, Los rendimientos más altos de los mercados generalmente se acumulan desde octubre hasta abril ...

... que es por eso que obtienes el viejo dicho, "Vender e irse."

Hay muchas teorías sobre por qué sucede esto. Uno muy popular es que los tipos de Wall Street huyen de la ciudad y abren sus casas de verano, aunque con millones de personas todavía trabajando desde casa, No estoy seguro de que eso cuadre.

Realmente no importa por qué sucede, importa ese Sucede, y no creo que mayo de 2021 sea una excepción.

No baso eso en las supersticiones de algunos comerciantes, cualquiera; Estoy viendo un número muy específico que me dice que es probable que el mercado alcista se tome un respiro el próximo mes.

Pero, Te lo diré de frente No estoy preocupado por eso. Estos tramos pueden ser realmente rentables ...

Un número puede decirle que se avecina una liquidación

He dicho antes de eso a pesar del "efecto Robinhood, "con un gran número de compradores agresivos en el mercado, que el riesgo de caída o incluso corrección es elevado. Si algo - cualquier cosa - asusta a esos compradores, o echarle agua fría a la fiesta, la venta podría ser igual de agresiva.

Un indicador técnico clásico que utilizo es el índice de fuerza relativa, o, como lo oirás llamar, el RSI. El RSI mide el impulso:el tamaño de los cambios de precio recientes , arriba o abajo. Puede usarlo para prácticamente todo lo que pueda comprar o vender en un mercado, particularmente acciones y productos cotizados en bolsa. Y cuando mira un ETF que rastrea el mercado en general, como el ETF de SPDR S&P 500 (NYSEArca:SPY), puede obtener una buena lectura del estado del mercado.

RSI no podría ser más fácil de leer, De Verdad; va de 0 a 100. Si el RSI está por encima de 70, está viendo un activo sobrecomprado que podría estar listo para revertir su tendencia alcista y entrar en corrección. Si el RSI está en 30 o menos, está viendo un activo sobrevendido o infravalorado, podría ser un gran negocio.

No necesita calculadora, ya sea:puede utilizar un programa o servicio de gráficos, como Stockcharts, que es mayoritariamente gratis, para medir y graficar el RSI por usted.

Eche un vistazo a este gráfico de SPY al mediodía del 15 de abril ...

Puede ver que el gráfico se ve sólido, y por una buena razón, con SPY muy por encima de sus promedios móviles simples de 50 y 200 días (MA50, MA200).

Pero eche un vistazo al gráfico sobre ese hermoso gráfico. ¡UH oh! La lectura del RSI está por encima de 73 en este momento. Eso es lo más alto desde agosto.

Si llega a 80, mire hacia abajo.

Estas condiciones de sobrecompra, combinado con una tendencia estacional histórica que se suaviza, la tendencia de los compradores a abandonar el mercado en esta época del año, me dice que podríamos ver una corrección cuando finalice abril y comience mayo. Se acerca la temporada de ganancias que podría acabar apoyando a los mercados, o al menos ciertos grandes, acciones bien posicionadas.

Pero si vemos un viernes a la baja seguido de un lunes a la baja, esa es una señal de que las condiciones de sobrecompra están llegando a un punto de inflexión. Note que no dije "es el fin del mundo"; eso no es lo que va a pasar. Pero ciertamente pudimos ver al mercado alcista tomarse un minuto para recuperar el aliento.

Ahora hablemos de qué hacer con todo esto; una cosa que no debemos hacer es apresurarnos hacia las salidas.

He aquí cómo beneficiarse en mayo

Hay un par de formas diferentes de cobrar si "venden en mayo y se van".

Sobre todo, tienes que ser más selectivo en tus posiciones largas; cuando el mercado alcista está yendo a toda velocidad, Es bastante fácil ganar dinero en casi cualquier lugar al que mire, tal como lo está haciendo la nueva multitud de inversores minoristas en este momento. "Una marea alta levanta todos los barcos" es otro viejo cliché.

Pero cuando los mercados bajan, naturalmente, se vuelve un poco más complicado; Puede buscar acciones que funcionen bien en mercados más difíciles, algunos de los nombres minoristas más importantes, como Target Corp. (Bolsa de Nueva York:TGT), Walmart Inc. (Bolsa de Nueva York:WMT), o Home Depot Inc. (NYSE:HD) aún debería obtener buenos resultados en una corrección, o, en el peor de los casos caer a niveles más atractivos.

Puede tomar acciones de un ETF inverso o inverso apalancado que devolverá más cuanto más baje el mercado, como el ProShares Short S&P 500 ETF (NYSEArca:SH). Si sigue la ruta apalancada, como con el ProShares UltraShort S&P 500 ETF (NYSEArca:SDS), puede realizar operaciones bancarias varias veces la caída de los mercados. Ten cuidado, aunque, porque si el mercado se recupera, como creo que probablemente lo hará en última instancia, estas acciones pueden caer como una roca caliente. Estos son definitivamente a corto plazo, apuestas especulativas:no pongas todas tus fichas allí.

A mucha gente le gusta salir corriendo y comprar opciones en el ETF de SPY, para que puedan ganar dinero cuando el índice baje. Eso puede ser genial si lo sincronizas correctamente, pero puede ser difícil obtener constantemente las grandes ganancias que me gusta hacer.

Mi estrategia favorita es una que puede funcionar casi siempre, no importa lo que haga el mercado:siga el dinero. Siempre hay dinero moviéndose en alguna parte y el dinero inteligente tiende a moverse primero y en mayores cantidades.

Ahí es donde mi S.C.A.N. entra el algoritmo. Es un algoritmo; no se pone nervioso ni aparece en titulares locos, o sufrir sesgo de confirmación. Puedo usarlo para ayudarme a identificar cuáles creo que son los mayores flujos de dinero en el mercado, donde creo que el dinero inteligente podría dirigirse a continuación. Cuando S.C.A.N. me dispara una señal, Dejo mi Proyecto 303 los suscriptores saben que estoy viendo verde. Puede ir aquí para obtener más información, incluyendo cómo unirse a nosotros.