Los mejores indicadores de entrada y salida

El mercado de valores es un reflejo de la naturaleza humana tanto como lo es de la economía.

Cuando vemos que muchas personas compran un producto o siguen la cuenta de Twitter de una celebridad, estamos más tentados a hacerlo nosotros mismos. Cuando vemos que mucha gente se aleja de un restaurante local o abandona un equipo deportivo perdedor, estamos más inclinados a hacer lo mismo.

Todo eso puede cambiar. Un producto puede ser malo, esa cuenta de Twitter puede ser falsa, un restaurante puede tener problemas de marketing y ese equipo puede solucionarlo. Y la naturaleza humana volverá a levantar la cabeza.

El mercado de valores también sigue ese patrón. La euforia y el pánico son fuertes motivadores. Los inversores se apresuran a comprar acciones calientes y se apresuran a venderlas cuando muestran signos de declive.

Pueden terminar siendo buenas decisiones, pero todavía se basan en la emoción, el enemigo jurado del inversor exitoso.

El éxito en el mercado de valores se basa en un análisis cuidadoso de varios factores. Comprar una acción cuando el precio es demasiado alto reducirá sus ganancias. Cobrar cuando es demasiado bajo o cuando solo está pasando por una pequeña caída antes de volver a subir también puede afectar sus ganancias.

Los comerciantes ganan su éxito sabiendo exactamente cuándo comprar y vender ciertas posiciones. Ese conocimiento se basa en datos muy específicos, un seguimiento cuidadoso de los precios de las acciones y la capacidad de detectar tendencias relevantes antes de que sucedan.

Así es como los inversores encuentran los mejores indicadores de entrada y salida, los puntos específicos donde es mejor comprar y vender sus acciones. Las diferencias pueden ser sutiles.

Por qué es importante encontrar el mejor punto de entrada

La sabiduría convencional dice que hay que comprar acciones cuando el precio es lo más bajo posible. Por supuesto, eso es cierto. Lo difícil es saber cuando se llega a ese punto.

Esto suena contrario a la intuición, pero es un consejo práctico:cuando está decidiendo si ingresar o no en una posición, su precio actual no debería ser el primer punto de datos que mire. Probablemente debería estar más cerca de la última.

En cambio, los comerciantes deberían mirar primero datos más profundos y establecidos. Conocerán la historia de la empresa, su estructura de liderazgo, su cuota de mercado y las proyecciones sólidas de los analistas.

Los puntos de entrada al comercio diario tienen más que ver con los niveles de soporte y resistencia de una acción determinada que con el precio. Es comprender qué tendencias es probable que se mantengan y cuáles son condiciones temporales. Es ejecutar en un punto cómodo que maximiza su potencial de ganancias.

Por lo tanto, si bien obtener una acción al nivel de precio correcto es sin duda un factor importante, los comerciantes no solo consideran los puntos de precio. Están más interesados ​​en los patrones de precios . Esa sutil diferencia tiene grandes implicaciones.

Por qué es importante encontrar el mejor punto de salida

Ciertamente, algunos de los mismos factores se aplican a saber cuándo salir de una operación. El soporte, la resistencia y los patrones se aplican tanto a las estrategias de salida como a los puntos de entrada. Sin embargo, hay diferentes enfoques a considerar.

El punto de entrada es el comienzo de un comercio Usted determina el mejor momento para saltar e invertir para maximizar el potencial de ganancias. Estás gastando dinero en esta etapa, no hacer dinero, como se espera que haga cuando salga.

Encontrar una estrategia de salida no es lo mismo que establecer una orden de límite de pérdidas, donde vende acciones después de que alcanzan un precio o porcentaje bajo determinado. Un stop-loss es una medida de protección. Un punto de salida se denomina orden de "retirada de beneficios" y es una medida de obtención de beneficios. Necesitas ambos para un plan de salida sólido.

Es un poco más complicado determinar cuándo salir de una orden de toma de ganancias. El objetivo es encontrar un punto por encima del precio que pagó donde espera que los precios se estabilicen y retrocedan.

Otra diferencia es que, si bien siempre tiene un punto de entrada, puede tener varios puntos de salida en una operación. Puede vender parte de su posición cuando los precios alcanzan cierto nivel y mantener el resto si espera que los precios suban. Y puedes tener diferentes estrategias para cada uno.

Qué usar al buscar indicadores de entrada y salida

La clave para encontrar los mejores puntos de entrada y salida es un análisis exhaustivo y diario del movimiento del precio de una acción, el gráfico básico que tiene cada valor.

Hay dos "mentalidades" de análisis definidas que todos los inversores utilizan hasta cierto punto.

Los comerciantes de día se basan en el análisis técnico. Ese es el estudio cuantitativo del precio de una acción y el historial del volumen de negociación. Un inversor observa cómo fluctúa el precio de una acción y busca patrones o tendencias específicas. Al combinar estos datos con su conocimiento del comportamiento del mercado y la psicología de los inversores, el comerciante determina cuándo atacar.

Lo opuesto al análisis técnico es el análisis fundamental. Se asocia en gran medida con el comercio a largo plazo. El análisis fundamental es un examen más cualitativo del valor intrínseco de una empresa:cómo se estructura el liderazgo, qué tendencias están ocurriendo en la industria de una empresa determinada, las condiciones económicas actuales, etc.

Encontrar los indicadores de entrada y salida correctos es parte del análisis técnico. Funciona estrictamente con gráficos y datos. Los comerciantes diarios también emplean el análisis fundamental, pero no tanto como el análisis técnico. Observan los gráficos como halcones. Observan los historiales de precios a largo plazo como todos, pero vigilan muy de cerca la actividad intradía, algo que los inversores de "comprar y mantener" generalmente no necesitan.

Mejores indicadores de entrada y salida

Promedios móviles

El indicador de entrada y salida que quizás sea más simple de entender es una medida común en los gráficos de todos los productos básicos:el promedio móvil. Es un indicador general del movimiento del precio de una acción durante un tiempo determinado.

Si tuviera que mirar y registrar cada cambio de precio de una acción en un gráfico, vería muchas líneas marcadas hacia arriba y hacia abajo. La media móvil simplifica la información y muestra una tendencia. Los comerciantes se refieren al promedio móvil para "nivelar" el movimiento general de precios de una acción, filtrando saltos o caídas bruscos y repentinos de precios.

La media móvil es un indicador muy útil porque da una impresión más sólida del rendimiento general de una empresa. La unidad de tiempo que elija para un promedio móvil puede ser cualquier cosa, pero para los comerciantes, las duraciones de 10, 20, 30, 100 o 200 días son populares. Los comerciantes diarios con frecuencia miran los promedios móviles en términos de minutos.

Apoyo y Resistencia

La forma más sencilla de utilizar la media móvil como herramienta para los puntos de entrada es determinar el soporte o la resistencia asociados a una materia prima.

El soporte para una acción se identifica cuando se espera que se detenga una tendencia bajista. El precio de las acciones es lo suficientemente bajo como para que más inversores compren, aumentando el precio de las acciones con el tiempo. Si un promedio móvil sube, eso indica una ganancia en el soporte. Cuando el precio cae más cerca de un promedio móvil de tendencia alcista, puede ser un buen momento para comprar.

La resistencia es lo contrario. Cuando el precio de las acciones alcanza un pico y comienza a estabilizarse, indica que los inversores evitan comprar más acciones. Es posible que el precio simplemente se estabilice por un tiempo, momento en el que decidirá si mantenerlo o cobrarlo. Si el precio comienza a disminuir, puede considerarlo como un indicador de salida.

Cruces

Otra forma de usar el promedio móvil como indicador es comparar dos períodos diferentes, tal vez un promedio móvil de 20 días y un promedio móvil de 100 días. Las principales agencias de corretaje en línea tienen funcionalidades de gráficos integradas que pueden permitirle hacer esto fácilmente.

Lo que hay que buscar con este método es el punto en el que el promedio a corto plazo cruza el promedio a largo plazo. Si el promedio de 20 días ha estado por debajo del promedio de 100 días pero finalmente lo cruza un día, puede ser una señal para comprar acciones. Esto se conoce popularmente como “la cruz de oro”.

Lo contrario también es cierto. Cuando el promedio de 20 días cae por debajo del de 100 días, es una señal para vender. Esto se conoce, un poco dramáticamente, como "la cruz de la muerte".

Los promedios móviles son una herramienta muy útil pero básica. Como todos los indicadores de este artículo, siempre es mejor confirmar las tendencias que muestra el promedio del mercado con otro indicador.

Bandas de Bollinger

Su corretaje en línea también debe ofrecer imágenes de gráficos en forma de bandas de Bollinger. Esta es una medida de la volatilidad de una acción.

Es un cruce entre tres bandas:una media móvil simple (SMA) y otras dos bandas por encima y por debajo. Estas dos bandas adicionales son desviaciones estándar que indican cuánto puede diferir el precio de las acciones de su valor real.

Lo que nos dicen las bandas de Bollinger es si una acción está sobrecomprada o sobrevendida. Cuando el precio de la acción cae por debajo de la banda inferior de Bollinger, es posible que los inversores la infravaloren y se produzca un repunte. Ese es un punto de entrada.

En cuanto al uso de las bandas de Bollinger para vender, probablemente sepa adónde va esto:si el precio supera la banda superior de Bollinger, podría dirigirse a un retroceso. Es posible que desee salir de la posición en este punto.

Otra forma de usar las bandas de Bollinger es ver cuán superficiales o anchas son para medir la volatilidad. Si la banda es estrecha durante un período prolongado, eso indica que es bastante consistente y poco espectacular. Los tramos de banda más grandes y más altos muestran que ha habido más acción.

La Nube Ichimoku

La Nube Ichimoku es una bestia intimidante de un indicador con cinco puntos de datos diferentes. Es un poco diferente de otros indicadores en que por lo general se extiende más allá de la fecha actual, yendo un poco hacia el futuro para proyectar el impulso de la acción en cuestión.

Los cálculos de datos en Ichimoku Cloud incluyen:

• Una media móvil de 9 periodos
• Una media móvil de 26 periodos
• El promedio de los dos promedios anteriores
• Un promedio de 52 períodos
• Un precio de cierre retrasado

No tenemos tiempo para explicar cómo se calculan todos. Pero la parte más obvia y llamativa de este gráfico es la nube, que muestra la diferencia entre los promedios de 9 y 26 períodos.

Cuando el precio de las acciones está por encima de la nube, eso indica que tiene una tendencia alcista; cuando está debajo de la nube, está abajo. Si el precio de las acciones está dentro la nube, eso significa que nada está de moda o que pronto habrá una transición.

La nube continúa más allá de la fecha actual y un poco hacia el futuro, no demasiado lejos, pero al menos unas pocas semanas. Esa es una estimación de cómo se desarrollará la tendencia y es otro indicador que podría ayudarlo a cronometrar el mercado.

Los promedios móviles se pueden usar para encontrar puntos de entrada y salida. Si la media móvil de 26 períodos supera la de 9 períodos, es una señal de que podría ser hora de comprar. Si la media móvil de 26 períodos cae por debajo de la de 9 períodos, puede ser hora de retroceder.

Índice de fuerza relativa

El índice de fuerza relativa (RSI) se usa comúnmente junto con la Nube Ichimoku. Es otra herramienta para medir el impulso de una acción.

El RSI utiliza un rango de fechas móviles (14 períodos suele ser el estándar) para llegar a un número entre 0 y 100. El número corresponde muy aproximadamente a los movimientos de precios recientes, con un aspecto similar, pero no exactamente igual, al precio móvil de la acción.

Los números clave en el RSI son 30 y 70. Si el RSI de una acción cae por debajo de 30, se puede considerar subvendida:su precio de cotización (y probablemente el volumen) debería ser más alto de lo que es. Eso podría significar que es hora de entrar en el puesto.

Si el RSI está por encima de 70, eso significa que los inversores están sobrevaluando las acciones y salir de la posición podría ser una buena idea.

Usar más de un indicador

Hay varios indicadores diferentes además de los que hemos mencionado en esta publicación; sin duda, puede encontrar y usar tantos como desee.

Intente usar al menos dos (o más si puede navegar por la carga de datos). Ningún indicador es un predictor infalible en sí mismo. Si encuentra una tendencia alcista en el promedio móvil, intente respaldar esa tendencia con la banda de Bollinger y/o la Nube Ichimoku (u otro indicador). El RSI también es siempre una buena copia de seguridad.

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