Cómo calcular los puntos de entrada y salida de acciones

Solo hay dos pasos involucrados en el comercio de acciones:comprar y vender. Esas son las partes fáciles. Lo difícil es saber exactamente cuándo para hacerlos.

Su punto de entrada de acciones y su estrategia de salida deben estar alineados para maximizar el potencial de ganancias. Aquí hay algunos enfoques para pensar al decidir cuándo saltar y saltar.

Cálculo de puntos de entrada

Una operación no comienza hasta que ingresa en una posición. Usted compra acciones en cierto valor, lo vigila y, con suerte, lo ve ganar valor. Cuando el precio de las acciones alcanza un margen de ganancia cómodo, vende sus acciones y deposita las ganancias o espera que los precios suban aún más.

Muchos inversores pasivos, los que favorecen una estrategia de "comprar y mantener" a largo plazo, no se preocupan demasiado por encontrar un punto de entrada decente. Muchos de ellos simplemente compran en el acto a precios de mercado sin demasiado análisis técnico.

Con operadores activos a corto plazo, es más complejo. Buscan cobrar relativamente rápido, vendiendo sus acciones para obtener ganancias instantáneas. Por lo tanto, deben ser un poco más estratégicos y matizados para encontrar el punto de entrada correcto.

Pullbacks, soporte y resistencia

Mirar el historial reciente del precio de las acciones de una acción le da una idea de su tendencia. Cuando está buscando un punto de entrada, está buscando un lugar que indique que el impulso está aumentando pero que aún no ha alcanzado su punto máximo. Probablemente pueda hacerse una idea de esto simplemente mirando el historial de precios, notando períodos consecutivos de crecimiento constante. Pero un enfoque más confiable y fácil es observar el promedio móvil (MA) de la acción.

El MA es un cálculo del precio promedio de una acción durante un número determinado de unidades de tiempo:10, 20, 100 y 200 días son especialmente populares. Los gráficos de acciones de su corretaje en línea deben personalizarse fácilmente para mostrar el MA que desee (si no lo están, piense en buscar otro corredor).

Verá los precios de las acciones en relación con el promedio móvil. Si ha encontrado una acción con tendencia alcista cuyos precios están superando a la media móvil, busque una ocasión en la que bajen de precio más cerca de la línea de la media móvil, o incluso por debajo de ella. Esto se llama un "retroceso". Es una simple corrección a la baja antes de que los precios vuelvan a subir; en otras palabras, un punto de entrada.

Las líneas de precios con tendencia al alza, especialmente las MA, son indicaciones de "soporte" en el mercado. Incluso si los precios bajan un poco día a día, si no bajan demasiado durante mucho tiempo, seguirá habiendo soporte. Lo opuesto a esto es “resistencia”, lo que indicaría un posible indicador de salida. Mientras los niveles de soporte se mantengan sólidos, probablemente sea un buen momento para entrar.

Volumen de negociación

Otra forma de calcular un punto de entrada es ver cuántas personas están negociando acciones en este momento. Cuando hay mucho volumen y el precio de las acciones está subiendo, eso es lo más cerca que puede estar de un mercado alcista confirmado para las acciones. Puede que sea el momento de entrar en una posición antes de que desaparezca el margen de beneficio.

Por supuesto, volumen alto acompañado de un declive precio de las acciones significa que la gente está vendiendo sus acciones en masa. Especialmente si obtuvo una ganancia de las acciones en esta situación, es probable que sea el momento de cobrar.

Cruce con dos medias móviles

Un método especialmente popular para determinar los puntos de entrada y salida es monitorear dos conjuntos diferentes de promedios móviles, digamos un MA de 20 días y un MA de 100, y ejecutar en posiciones cuando el MA a corto plazo cruza el más largo.

La MA más larga indica un patrón más estable; por lo general, sus subidas y bajadas son muy leves. La MA más corta está un poco más sujeta a la volatilidad. Los inversores creen que cuando una MA más corta que se mueve hacia arriba cruza la trayectoria de la más larga, es una señal para entrar en la posición.

Por el contrario, cuando la MA más corta cruza hacia abajo y va al sur de la MA más larga, es hora de salir.

Patrones de continuación

Un evento gráfico que los inversores deben tener en cuenta, especialmente en el comercio intradiario, es un patrón de continuación. Esta es una serie de movimientos de precios hacia arriba y hacia abajo inmediatamente después de un gran movimiento vertical. Están acostumbrados a cronometrar la entrada (y, en ocasiones, la salida) de una posición de valores en previsión de un eventual retorno a la trayectoria.

Por ejemplo, supongamos que una acción emerge de una tendencia larga plana o bajista con un salto repentino en el volumen de compra y el precio al final de un día de mercado de valores. A la mañana siguiente, la acción retrocede un poco, luego sube levemente, luego cae un poco, luego vuelve a subir un poco y tal vez pasa por el ciclo una o dos veces más. Esta determinación del precio de las acciones se denomina "consolidación".

Ahora, podrías entrar en este stock en algún punto de la subida original. Pero no puede estar seguro de que la tendencia alcista continuará y, de hecho, no es así. Preferiría esperar a que pase el período de consolación hasta que vea signos de un impulso continuo y sostenido.

Esa es la base de un patrón de continuación. Dos de los patrones más conocidos son la "bandera" y el "banderín". El salto inicial del precio de las acciones se asemeja a un asta de bandera. Si tuviera que dibujar dos líneas encima y debajo del período de consolidación, se vería como una bandera o potencialmente un banderín si las variaciones son más estrechas.

Si, después de la consolidación, el precio de las acciones finalmente cruza la línea superior de la bandera, o la punta del banderín, puede indicar un buen momento para ingresar a la acción. Ha sobrevivido a un breve período de liquidación de los inversores y parece encaminarse hacia un período sostenido de crecimiento.

Los patrones de bandera y banderín también funcionan a la inversa. Si una acción sufre una fuerte caída vertical, puede haber un período de consolidación en el que el comercio sube y baja. En este escenario, si el precio de las acciones cae por debajo de la línea inferior de la "bandera", sería hora de salir.

No hay garantía de que los patrones de continuación siempre se desarrollen. Pero especialmente para encontrar puntos de entrada en acciones alcistas, las banderas y los banderines son extraordinariamente efectivos.

Cálculo de puntos de salida

Las estrategias de salida pueden ser complicadas. Los inversores que compran y mantienen naturalmente quieren aferrarse a sus acciones el mayor tiempo posible con la esperanza de que sigan ascendiendo. Los comerciantes de día y swing realizan transacciones más frecuentes, con la esperanza de sacar provecho de los movimientos de precios más modestos justo antes de que se estabilicen o caigan.

En muchos sentidos, calcular un punto de salida de existencias es un cálculo de entrada a la inversa. Ve que se produce una tendencia a la baja y busca aumentos de precios temporales para salir antes de que la caída se convierta en un largo plazo. Utiliza patrones de banderines y banderas bajistas para determinar el mejor momento para cerrar una posición.

Pero descubrir un punto de salida es más complejo que comprar una acción. La mayoría de los expertos en inversiones recomiendan encarecidamente establecer un plan de salida con la mayor antelación posible.

Limitar pedidos

El tipo de comerciante que sea dictará mucho sobre la estrategia de salida que empleará. Pero es una buena idea establecer una orden de límite para ciertos productos básicos, de modo que pueda obtener ganancias y mantener sus inversiones más líquidas.

Una orden de límite es simplemente una dirección a su corretaje para vender sus acciones después de que alcance un cierto punto de precio más alto. Si compra 5 acciones a $ 100, puede establecer una orden de límite para venderlas todas tan pronto como el precio de las acciones alcance los $ 200. Si lo hace y cuando lo hace, su corretaje convierte su orden de límite en una orden de mercado y devuelve la ganancia a su cuenta. Has ganado $500.

No existe un método probado y verdadero para calcular el punto correcto para una orden de límite, ya que la mayoría de las acciones en el mercado se aprecian con el tiempo.

Órdenes Stop Loss

Una orden de stop-loss funciona como una orden de límite, pero para acciones que se encaminan a una pérdida. Le ordena a su corretaje que venda sus acciones después de que hayan disminuido hasta cierto punto, para que pueda reducir sus pérdidas.

Cada posición que posea debe tener una orden de límite de pérdida adjunta, incluso las acciones de valor. Es una forma de protección contra pérdidas drásticas. Si ha invertido en una posición de $50, puede decidir establecer una orden de limitación de pérdidas cuando disminuya $10 o el 20 % del valor.

Con acciones de valor más caras, puede establecer límites de stop-loss más estrechos, 5%, por ejemplo. Una estrategia típica es seguir elevando sus límites de stop-loss en acciones cuyo valor aumenta constantemente. Una vez que el límite de stop-loss supera su precio de entrada, tiene garantizado que no importa cuándo se ejecute la venta, alcanzará el punto de equilibrio. Continuar aumentando su límite de stop-loss a medida que sube el precio garantiza que obtendrá ganancias cuando se venda.

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