¿Cómo convertirse en Quant?

Un cuanto se refiere a una persona especializada en la implementación de métodos estadísticos y matemáticos para comprender y pronosticar el comportamiento de los mercados financieros. Están destinados a reflejar una condición empresarial determinada en forma de factores numéricos.

Los cuánticos deben poseer habilidades cuantitativas en varios campos, como el cálculo multivariado, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, inferencia estadística, y teoría de la probabilidad. También implica la aplicación de lenguajes de programación como Python Python (en Machine Learning) Python es un lenguaje de programación preferido para la programación debido a sus amplias características. aplicabilidad, y sencillez. Se adapta mejor al aprendizaje automático y la econometría.

Resumen

• Un quant es alguien que se especializa en la implementación de métodos estadísticos y matemáticos para comprender y pronosticar el comportamiento de los mercados financieros.
• Los cuantos necesitan una comprensión matemática profunda, pericia, y experiencia en programación y comercio.
• Necesitan predecir la dinámica del mercado potencial basándose en diferentes factores.

Habilidades requeridas

Los cuantos requieren una comprensión matemática profunda, pericia, experiencia en programación y comercio, y otras habilidades para ser realmente excelente en el trabajo. Si alguien quiere convertirse en un comerciante cuantitativo, Se necesitarán las siguientes habilidades:

1. Mentalidad innovadora

Los modelos establecidos son buenos, pero los cuantos fuertes miran a la competencia y los algoritmos con la mentalidad de mejorarlos. Alguien que pretenda ser un cuant debe ser imaginativo, inventivo, y ser capaz de tomar decisiones que suenen extrañas en este momento pero que eventualmente den sus frutos.

2. Programación

Uno debe saber cómo programar para ser un cuant exitoso. Es más, necesitan estar familiarizados con la investigación, procesamiento de datos, y aplicaciones de negociación algorítmica. Los Quants deben saber cómo funcionan todos los sistemas y deben poder crearlos por sí mismos.

Entre los lenguajes de programación más utilizados por los quants se encuentran Python, Java, C ++, y Perl, y herramientas como MATLAB.

3. Procesamiento de números

Quants, por supuesto, debe ser excelente en análisis cuantitativo y aritmética. Análisis de los datos, comprobar los resultados, y la aplicación de planes de mercado requieren una buena comprensión de los principios matemáticos. El comercio cuantitativo va a la velocidad de la luz, y uno necesita procesar números tan rápido como lo hacen las máquinas. Incluso los errores más pequeños pueden costarle a una empresa dólares reales.

4. Asunción de riesgos

Aunque el modelado predictivo y el comercio algorítmico, las estrategias de comercio algorítmico implican tomar decisiones comerciales basadas en reglas preestablecidas que se programan en una computadora. minimizar el riesgo de mercado, no eliminan el riesgo de mercado. Si se configura un software de comercio automático para tomar solo decisiones seguras, entonces se pueden reducir los rendimientos futuros. Los que asumen riesgos tienden a cosechar mayores recompensas.

5. Conceptos comerciales

Los cuantos fuertes lo harán, desde cero crear sus propias estrategias y técnicas comerciales. Usar modelos existentes está bien, pero cuando alguien intenta ser reclutado como cuantitativo, necesita demostrar una iniciativa creativa. Comprender los principios comerciales es un aspecto importante para poder desarrollar la propia estrategia.

Trabajando como Quant

Como carrera Los analistas cuantitativos pueden ser tanto económicamente lucrativos como intelectualmente interesantes. Un analista cuantitativo es un campo extremadamente competitivo; los candidatos deben demostrar experiencia en la gestión de riesgos Gestión de riesgos La gestión de riesgos abarca la identificación, análisis, y respuesta a factores de riesgo que forman parte de la vida de un negocio. Por lo general, se hace con investigación financiera, inversión estructurada, y precios de opciones.

Algunas de las posibles vías en las que los analistas cuantitativos pueden centrarse son el intercambio algorítmico, gestión de riesgos, cantidad de la oficina de recepción, y análisis cuantitativo de bibliotecas. Los Quants son contratados por agencias de seguros, los fondos de cobertura, bancos mercantes, instituciones de inversión, empresas comerciales, firmas de asesoría de gestión, valores, y firmas contables.

Los analistas cuantitativos pueden comenzar a trabajar en puestos de nivel de entrada como analistas de investigación después de obtener una licenciatura con experiencia técnica cuantitativa, como estadísticas, Finanzas, o economía. Sin embargo, tales trabajos no necesariamente conducen a largo plazo, empleo de por vida en la industria.

Se emplean analistas cuantitativos por su experiencia en métodos avanzados de modelado cuantitativo y calificaciones en la industria financiera, que requieren varios años de preparación. Como resultado, la mayoría de los quants llegan a la profesión después de obtener una maestría o un doctorado.

La demanda de analistas cuantitativos se ha visto impulsada por la rápida informatización de los procesos financieros y el lanzamiento de valores compuestos. La creciente popularidad del análisis de datos y el aprendizaje automático ofrece nuevas posibilidades para las personas interesadas en trabajar como cuantitativo.

Áreas de importancia

Para ser un cuanto más fuerte, las áreas en las que uno debe enfocarse son las siguientes:

1. Análisis de escenarios

Análisis de escenarios Análisis de escenarios El análisis de escenarios es un proceso de examinar y evaluar posibles eventos o escenarios que podrían ocurrir en el futuro y predecirlos, se lleva a cabo considerando las diferentes posibilidades que pueden influir en una situación comercial. Las posibilidades comprenden una variedad de variables macroeconómicas que pueden influir en las condiciones comerciales. Luego, un quant evaluará el mercado en función del efecto de dicho cambio en las variables sobre los negocios o empresas para ayudar a planificar una estrategia de inversión.

2. Negociación prospectiva

Los cuantos necesitan predecir la dinámica del mercado potencial basándose en diferentes factores. Las posiciones actuales solo pueden producir resultados atractivos si los resultados potenciales se pronostican con precisión. Con la ayuda de modelos de aprendizaje automático, tales previsiones pueden evaluarse adecuadamente. El análisis de regresión ayuda con la recopilación de datos, preprocesamiento, preparación, y calibración del modelo.

3. Datos alternativos

Los conjuntos de datos alternativos esencialmente ofrecen conocimiento sobre perspectivas únicas sobre prospectos de inversión. El material crítico, que ayuda a finalizar la inversión, es publicado / distribuido por una corporación o puntos de venta fuera de la empresa. Los Quants pueden centrar sus opciones de inversión en las condiciones del mercado.

4. Factores geopolíticos

Factores geopolíticos, como la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, están haciendo que los mercados financieros sean más vulnerables. Muchas empresas se están preparando para trasladar sus oficinas centrales fuera de Hong Kong para asegurar sus intereses. Como resultado, los factores adversos pueden tener un impacto significativo en las posiciones de las existencias, y, por tanto, los cuantos pueden estar atentos a tales contingencias.

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