Buen ojo,

"Cualquier cantidad de eventos del mundo real puede mover los precios de las acciones en un día determinado, "Dijo Alex Coffey, especialista Senior, trader group en TD Ameritrade. “Los operadores siguen las noticias financieras para obtener información macro y micro relevante sobre clases de activos y para identificar empresas específicas que se están moviendo”. Por lo tanto, es una buena idea supervisar periódicamente las publicaciones de ganancias, así como los informes económicos, geopolítica, y otros factores.

Estudiar patrones de stock; Obtenga una sensación de impulso y otros indicadores técnicos

Obtener información sobre los fundamentos de una acción, como los ingresos, ganancias o pérdidas por acción, ratios precio-beneficio, y otras métricas, es solo un paso en la formulación de una estrategia de negociación de acciones. "Para encontrar buenas acciones para negociar, también ayuda a que los gráficos se vean bien. Capte algunos indicadores técnicos y obtenga una perspectiva más amplia, —Explicó Coffey.

Una vez que identifique un mercado o una acción potencial para negociar, necesitará más información. Coffey señaló el rendimiento histórico de las acciones como algo que hay que comprobar. ¿Cómo se ha comportado esta acción durante la última semana? el mes pasado, y el año pasado? Por ejemplo, ¿Está la acción cerca de su máximo de 52 semanas o de su mínimo de 52 semanas? ¿Está el precio de la acción divergiendo de sus pares de la industria o del mercado en general?

"Al hacer esas preguntas, los comerciantes pueden ayudar a gestionar sus expectativas sobre lo que pueda suceder en el futuro y establecer una estrategia para una operación en particular, —Dijo Coffey.

Por supuesto, El resultado pasado no es indicador de resultados en el futuro, pero repasar tu historia no te hará daño.

Indicadores de impulso, por ejemplo, se encuentran entre las herramientas técnicas que incorporan el volumen de negociación y otros factores para medir la rapidez con que el precio de una acción ha subido o bajado y la probabilidad de que continúe en esa dirección. Cuando los mercados están cambiando de dirección, las lecturas de impulso a menudo "divergen, ”Aplanándose o girando en sentido contrario.

Busque liquidez y márgenes de compra / venta ajustados; Evite el deslizamiento

Si compraste una acción, ¿Qué tan rápido podría venderlo si fuera absolutamente necesario? La respuesta depende en gran parte de la liquidez de sus acciones. En un mercado líquido, es más fácil ejecutar una operación rápidamente y a un precio deseable porque hay muchos compradores y vendedores. Los cambios en la oferta y la demanda tienen un impacto relativamente pequeño en el precio. Pero en mercados sin liquidez, Puede ser más difícil para los vendedores encontrar compradores y viceversa.

La liquidez es una consideración importante si no tiene la intención de mantener una acción durante mucho tiempo, Coffey señaló. "Si solo voy a estar en este oficio por un período corto, ¿Podré salir de ahí cuando quiera? "

Una medida de liquidez es el volumen de operaciones, o el número de acciones que cambian de manos todos los días. El volumen de negociación superior a 1 millón de acciones por día puede considerarse "saludable" para muchas grandes empresas de EE. UU. pero los niveles de volumen varían ampliamente entre diferentes empresas de diferentes industrias.

"En general, cuanto mayor sea el volumen, cuanto más sana sea la liquidez, —Explicó Coffey.

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Liquidez, O la falta de eso, también se refleja en los precios de oferta y demanda de una acción. Las acciones estadounidenses que se negocian más activamente pueden tener una diferencia de solo un centavo o dos entre lo que buscan los compradores (la oferta) y lo que quieren los vendedores (la demanda):un margen "ajustado", en otras palabras. En cambio, ¿La oferta / demanda de una acción parece amplia en comparación con otras acciones? Si es así, Cuidado.

La oferta / demanda "es la prueba definitiva de liquidez, —Dijo Coffey. "Cuanto más cerca esté la oferta / demanda, el mejor."

Determinar una buena liquidez es más un arte que una ciencia, Coffey advirtió, pero si un margen de oferta / demanda es solo de unos pocos centavos, “Los compradores y vendedores están esencialmente de acuerdo sobre cuál debería ser el precio. A medida que se amplía un diferencial de oferta / demanda, refleja más incertidumbre sobre dónde debería estar ese precio. Puede que no haya suficientes participantes activos en esa acción para determinar un precio justo ".

La liquidez suficiente también puede ayudar a los operadores a evitar deslizamientos, que es la diferencia entre el precio al que puede esperar que se complete un pedido y el precio real, precio ejecutado. "El deslizamiento puede ocurrir en mercados menos líquidos, "Coffey dijo, "Y puede hacer que el comercio sea más caro y requerir más para que el comerciante lo supere para obtener ganancias en el comercio".

Qué se mueve:la importancia de comprender la volatilidad

Algunos traders viven y respiran volatilidad. En teoria, cuanto más a menudo y más dramáticamente sube y baja un mercado, cuantas más oportunidades haya para realizar operaciones rentables. Pero la volatilidad se puede medir de diferentes maneras:volatilidad histórica (HV) versus volatilidad implícita (IV), por ejemplo, y puede significar diferentes cosas para diferentes acciones y estrategias comerciales.

Al considerar la volatilidad en una operación de acciones, los comerciantes deben considerar varias preguntas. ¿Tiene esta acción un historial de fuertes oscilaciones de precios? ¿Se avecina un evento que pueda mover los precios? ¿Cómo se compara la volatilidad implícita de esta acción con una referencia de mercado amplia como el Índice de Volatilidad Cboe (VIX)?

IV refleja la percepción del mercado de la volatilidad futura. Algunas de las acciones estadounidenses más volátiles pueden tener un IV de más del 50%; el 90% superior más alto. Estas acciones a menudo están "en movimiento" y pueden atraer la atención de muchos comerciantes minoristas activos. Pero la alta volatilidad puede ser fugaz.

"Aunque una mayor volatilidad puede generar mayores oportunidades, también conduce a un posible aumento del riesgo, —Dijo Coffey. "Siempre es importante que los comerciantes definan sus riesgos y se sientan cómodos con los riesgos que están asumiendo en el mercado".

Acciones de algunas empresas, incluidos Tesla (TSLA) y Netflix (NFLX), han sido populares entre los comerciantes minoristas en los últimos años "porque tienden a operar con una volatilidad mucho mayor que el mercado general, —Dijo Coffey. "Pero también es importante que los operadores estén al tanto de la volatilidad implícita de una acción en relación con su volatilidad histórica". Una manera fácil de medir la volatilidad es verificar las estadísticas de opciones en la plataforma thinkorswim. IV y HV, el índice de chisporroteo, y la relación put / call son solo algunas de las estadísticas de opciones disponibles.

No existe una forma correcta o incorrecta de elegir acciones para negociar. Todo se reduce a encontrar su nivel de comodidad. ¿Te encanta la acción del precio? ¿O la idea de una volatilidad del 80% le produce ansiedad? ¿Tiene una acción suficiente liquidez? ¿O hay bolsillos donde todos se dirigen a la salida al mismo tiempo? Alternativamente, ¿Está usted (al menos ocasionalmente) de acuerdo con la calma de “observar-pintar-secar” en las acciones que opera?

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