¿Qué es un desplome del mercado de valores?

Una caída del mercado de valores se refiere a un drástico, a menudo imprevisto, caída de los precios de las acciones en el mercado de valores. La caída repentina de los precios de las acciones puede estar influenciada por las condiciones económicas, evento (s) catastrófico (s) Evento del cisne negro Un evento del cisne negro, una frase de uso común en el mundo de las finanzas, es un evento u ocurrencia extremadamente negativo que es increíblemente difícil de predecir. En otras palabras, Los eventos del cisne negro son eventos inesperados e incognoscibles. El término fue popularizado por el ex comerciante de Wall Street Nassim Nicholas Taleb, o elementos especulativos que barren el mercado.

La mayoría de las caídas del mercado suelen ser breves ráfagas de caídas del mercado que pueden durar un solo día o mucho más y generar grandes pérdidas para los inversores. Ejemplos históricos de caídas del mercado de valores incluyen el colapso del mercado de valores de 1929, 1987 caída del mercado de valores de octubre, y la caída del mercado de valores de COVID-19 de 2020.

Resumen

• Una caída del mercado de valores ocurre cuando el mercado ha entrado en una fase inestable, y una perturbación económica hace que los precios de las acciones caigan repentina e inesperadamente.
• Las caídas históricas del mercado de valores en los EE. UU. Ocurrieron en 1929, 1987, 1999-2000, 2008, y 2020.
• Tras una caída del mercado de valores, El comercio de pánico se puede prevenir activando interruptores automáticos en todo el mercado o adoptando una protección contra inmersión.

Comprensión de las caídas del mercado

No existe una forma convencional de describir una caída del mercado, pero el término comúnmente se aplica a una caída abrupta en el índice del mercado de valores durante uno o varios días. Las caídas del mercado de valores tienen efectos graves sobre la economía y el comportamiento de los inversores. Esencialmente, la economía general de un país depende de su mercado de valores.

La tendencia del mercado de valores de un país se convierte en el foco principal cuando los inversores tienen la intención de invertir. La forma más común en la que los inversores pierden su dinero en caso de un colapso del mercado de valores es cuando venden acciones después de una caída repentina de los precios del mercado después de haber comprado muchas acciones antes de un colapso del mercado. Como consecuencia, una caída del mercado hace que los inversores del mercado de valores incurran en pérdidas significativas en sus carteras.

Registros de caídas del mercado de valores

Una burbuja de mercado comúnmente referenciada y la posterior caída del mercado se remontan a la República de los Países Bajos entre 1585 y 1650, cuando los precios contractuales de los tulipanes de moda Burbuja del mercado holandés de bulbos de tulipanes La burbuja holandesa del mercado de los bulbos de tulipanes (o tulip manía) fue un período de la Edad de Oro holandesa durante el cual los precios contractuales de algunos tulipanes aumentaron a niveles excepcionalmente altos. Los hermosos colores y la escasez de tulipanes crearon una demanda extremadamente alta entre la clase alta de la sociedad.

Las complejidades del proceso de cultivo mantuvieron bajos los suministros y convirtieron a los tulipanes en un artículo de lujo codiciado. .

Mientras el frenesí continuaba, más personas, incluida la clase media holandesa y especuladores de otros países, rápidamente comenzaron a invertir en el negocio de los tulipanes. Hipotecaron sus negocios y propiedades para comerciar con tulipanes. Sin embargo, cuando los precios alcanzaron su punto máximo, y luego colapsó rápidamente debido a un brote de peste bubónica, Pilló desprevenidos a los especuladores, quien inicialmente asumió que la locura duraría para siempre. El colapso inesperado del mercado envió a toda la economía holandesa a una depresión.

Famosos desplomes bursátiles en EE. UU.

Estados Unidos experimentó una buena parte de las caídas del mercado de valores en el pasado, incluso:

El crash de la Gran Depresión de octubre de 1929

Esta fue la primera caída importante del mercado de EE. UU., donde las especulaciones hicieron que los precios de las acciones se dispararan. Hubo un interés creciente en productos básicos como automóviles y viviendas. Los inversores poco sofisticados inundaron el mercado, haciendo subir los precios en un modo de compra de pánico. Muchos finalmente cayeron en bancarrota cuando estalló la burbuja del mercado.

La crisis del lunes negro de octubre de 1987

La caída del mercado de octubre de 1987 se conoció como Black Monday, Black Monday "Black Monday", como se hace referencia hoy en día, tuvo lugar el 19 de octubre (un lunes) de 1987. En este día, los mercados de valores de todo el mundo colapsaron, aunque el y se atribuye al comercio informático, seguridad derivada, sobreevaluación, iliquidez, y déficit comercial y presupuestario. Como resultado del accidente, Los principales índices de valoración del mercado de EE. UU. se redujeron en al menos un 30%.

El colapso de las Dot-com de 2000-2001

Al igual que con el Crash de octubre de 1987, El colapso del mercado de las puntocom en 2000 fue provocado por las acciones de tecnología. El interés de los inversores en las empresas relacionadas con Internet aumentó a un nivel frenético tras el crecimiento masivo y la adopción de Internet. Muchas empresas de nueva creación pudieron recaudar millones de dólares al cotizar en bolsa a través de OPI con solo una idea de negocio. Finalmente, muchas de estas empresas consumieron todo su capital y los precios de las acciones de otras empresas de tecnología colapsaron.

Caída del mercado de valores de 2007/08

La caída del mercado de valores de 2007/08 fue provocada por el colapso de los valores respaldados por hipotecas en el sector de la vivienda. La alta frecuencia de operaciones especulativas provocó que los valores subieran y bajaran de valor a medida que retrocedían los precios de la vivienda. Dado que la mayoría de los propietarios no pueden cumplir con sus obligaciones de deuda, las instituciones financieras cayeron en bancarrota, causando la Gran Recesión.

La crisis de COVID de marzo de 2020

El colapso del mercado en marzo de 2020 fue causado por la reacción del gobierno al nuevo brote de COVID-19, un coronavirus que se propaga rápidamente por todo el mundo. La pandemia afectó a muchos sectores en todo el mundo, incluida la asistencia sanitaria, gas natural, comida, y software. La tasa de desempleo se disparó en el primer trimestre de 2020.

Cómo prevenir una caída del mercado de valores

Durante las crisis del mercado de valores, Los accionistas en pánico tienden a vender sus activos en pánico para protegerse de pérdidas adicionales. Se han implementado varias salvaguardas del mercado de valores para frenar las grandes pérdidas que se producen debido al comercio de pánico. Algunas de las acciones incluyen las siguientes:

1. Disyuntores

Las pautas actuales de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) exigen en todo el mercado una pausa de 15 minutos en la negociación en determinadas situaciones, con la esperanza de que el mercado se calme. El interruptor automático se activa cuando el S&P 500 cae más del 7% en cualquier momento antes de las 3:45 p.m. EST.

Los disyuntores se activan para detener la negociación a medida que se vuelve más volátil. Los disyuntores de nivel 1 y 2 en todo el mercado suspenden la negociación durante 15 minutos, mientras que el nivel 3 detiene el comercio durante el resto del día.

2. Protección contra inmersiones

Los mercados turbulentos también pueden verse afectados por la compra de grandes cantidades de acciones por parte de grandes entidades cuando los precios bajan. Al hacerlo, las entidades establecidas mantienen los precios altos para evitar que los comerciantes individuales entren en pánico. Este método tiene una eficacia limitada.

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