Cómo proteger su dinero duramente ganado con opciones ahora mismo

Un estudio de UBS encuestado no hace mucho tiempo a 3, 750 inversores, y el 81% prevé otra caída del mercado antes de fin de año. ¿La caída media de las predicciones? Treinta y cinco por ciento.

Ahora, Por lo general, no soy de los que corren con una multitud pero en este caso ... bueno, incluso los optimistas más optimistas de Sunshine Town tienen que admitir, los riesgos están ahí, y bastante fácil de ver.

Tenemos un potencial caótico elecciones presidenciales prolongadas en noviembre, que es justo cuando los expertos coinciden en que un clima más frío podría provocar peores brotes de COVID-19. Tenemos tensiones con Irán; China e India tienen problemas entre sí, también. Y, a cualquier hora del día o de la noche, un tweet provocativo de la Casa Blanca podría cambiar todo, De Verdad.

La caída del 10% que tuvo el Nasdaq la semana pasada podría ser solo un aperitivo. Cualquiera o una combinación de esas cosas podría hacer que las acciones cayeran igual de bajas, o bajo, de lo que vimos en marzo.

Mirar, No digo esto para estropear tu buen rato. Y no estoy diciendo que sea hora de ir a las colinas, ni mucho menos.

Pero es el Perfecto es hora de ver algunos económicos y, en algunos casos, formas potencialmente muy rentables de fortalecer nuestras carteras y cualquier posición a largo plazo en la que nos gustaría tener.

Estos movimientos funcionarán si tenemos otro accidente, pero también valdrán la pena si obtenemos otra gran brecha a la baja como la de la semana pasada, lo que podría ser incluso más probable que un choque total.

Esto es lo que debe hacer ...

El mercado realmente nos dice lo que sigue

Dediquemos un minuto a digerir lo que nos dijo la reciente caída "similar a una corrección".

El volumen era alto lo que sugiere que las instituciones se estaban deshaciendo de las existencias. El miércoles pasado, hubo un aumento en los índices grandes, pero la gran cantidad de acciones que se compraban y vendían no se acercaba a lo que había sido. Eso me dice que el entusiasmo es genial y que los osos todavía están ahí fuera.

¿TIENE EXISTENCIAS TÓXICAS? Muy bien podrías. Algunos de los más peligrosos Las acciones que destruyen la riqueza también son algunas de las opciones más populares que existen. Haga clic aquí para ver si los suyos se mencionan en esta "ronda relámpago" ...

Más que eso, los índices solo han subido un 2% y un 3% en las siete u ocho sesiones desde que bajaron; eso me incomoda un poco desde un punto de vista alcista. Podría ser el comienzo de una nueva corrida de toros, pero parece más un par de sesiones de búsqueda cautelosa de gangas. El volumen todavía no me convence al menos a partir de la 1 p.m. el martes.

La conclusión es que es probable que haya más desventajas. Y créeme está muy atrasado. Puede ver en el gráfico a continuación que el S&P 500 ha subido un enorme 64% a un máximo histórico desde que tocó fondo el 23 de marzo. 2020.

De nuevo, ¿Es este el comienzo de una caída mayor? No sé.

Es importante recordar que el mercado fluye y refluye. Los últimos años en los que subió (generalmente) y subió y subió no son "normales". Un salto del 64% en medio de la peor crisis económica desde la Gran Depresión no es "normal, " cualquiera.

Como comerciante, en lo que debes pensar son en tus expectativas a largo plazo y el corto plazo. Está perfectamente bien ser extremadamente optimista a largo plazo y extremadamente bajista a corto plazo. O tal vez no tan extremo o quizás al revés.

Todo está bien, como comerciante, tiene formas de ganar dinero sin importar lo que haga el mercado. Puede sacar provecho de una carrera alcista a largo plazo y una zambullida de una semana y rally monstruo de dos días y una recesión cíclica - y todo en el medio.

Pero probablemente haya más volatilidad a la baja en el futuro inmediato.

Lo que necesita saber sobre las opciones

Los inversores inteligentes están endureciendo sus límites, yendo a efectivo o activos de riesgo libre como oro y metales preciosos. Los inversores no tan inteligentes se muerden las uñas y esperan que no empeore.

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Nosotros, los operadores de opciones, estamos babeando de anticipación, lo sé. Verás, para los comerciantes de opciones, la volatilidad significa grandes ganancias, y ganar dinero en un mercado bajista puede ser como pescar en un barril.

Las opciones brindan los siguientes beneficios:

• Gastas menos Aproveche más acciones.
• Reduces el riesgo.
• Más importante, aumenta diez veces su potencial de ganancias.

Comencemos con algunos conceptos básicos. Hay dos tipos básicos de opciones:llamadas y ventas.

Una opción de compra le proporciona el derecho, pero no la obligación, comprar una acción específica a un precio específico (ejercicio) hasta una fecha específica (vencimiento).

Las llamadas aumentan de valor cuando la acción subyacente sube de precio y disminuye su valor cuando una acción baja de precio.

Un contrato de una sola opción controla 100 acciones.

Hoy dia, comparemos una compra de acciones con una compra de opción de compra en Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT).

Si tuviera que comprar 100 acciones de MSFT a $ 205 el 31/7/20, gastarías $ 20, 500

A MSFT 18 de septiembre de 2020 $ 205 llamada costaría $ 8.70 por acción, o $ 870 para controlar 100 acciones de MSFT. Esta opción de compra vence el 18 de septiembre de la fecha de expiración.

La derecha del palo, hemos reducido nuestro riesgo en $ 19 asombrosos, 630 para controlar el mismo activo.

Si hubiera vendido sus acciones al máximo histórico de MSFT de $ 232.86 el 9 de septiembre, 2020, habrías obtenido $ 27,86 por acción, o $ 2, 786 (13,5% de retorno de la inversión).

Está bien ... pero si cobraste tu MSFT 18 de septiembre de 2020 $ 205 llamada en la misma fecha, valió $ 2, 700, una ganancia de $ 1, 830 (210% de retorno de la inversión).

Por lo tanto, la opción de compra superó en gran medida a la posición de acciones, a 1/24 del riesgo. MSFT había acumulado $ 25 como lo hizo la semana pasada, habrías perdido $ 2, 500 en su posición de acciones. Pero si la llamada se movió en tu contra habría limitado su pérdida a solo $ 870.

Gastar menos, arriesgar menos, y obtenga 10 veces la ganancia de las opciones de compra. A mi, ¡Es una obviedad!

Eso es perfecto para cuando esperas que las acciones suban. Puts son lo que esta el mercado pide, así que sigamos adelante ...

Las opciones de venta obtienen ganancias cuando las acciones subyacentes caen. Esto es perfecto para la baja proyectada en las próximas semanas.

Una opción de venta le otorga el derecho a vender una acción específica a un precio específico (ejercicio) hasta una fecha específica (vencimiento). Pone un aumento en el valor cuando la acción subyacente baja de precio y viceversa.

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Al igual que las llamadas un contrato de venta controla 100 acciones.

Los put se parecen mucho a los seguros; se pueden utilizar para proteger las existencias de la misma manera. Una póliza de seguro le da derecho a vender el activo a un precio acordado durante un período de tiempo acordado, la misma idea que una opción de venta.

Si debe tener existencias, considere protegerlos con put.

Echemos otro vistazo a MSFT.

El 9 de septiembre 2020, MSFT alcanzó un máximo histórico de $ 231,65. Tres días después, la acción cerró en $ 202.66, una caída de $ 28,99 (12,4%).

Si poseía 100 acciones, estarías mirando a $ 2, 899 pérdida.

El 9 de septiembre a MSFT 2 de octubre, 2020 $ 232,50 puesto te hubiera costado $ 1, 055 y le otorgó el derecho a vender 100 acciones de MSFT a $ 232.50.

Solo tres días después esta opción de venta valía $ 3, 100 - a $ 2, 045 aumento (94% ROI). Eso compensaría la mayor parte de la pérdida en las acciones, dándole el derecho de seguir vendiendo las acciones a $ 232,50.

El resultado final:compre call en acciones que cree que subirán, compre opciones de compra de acciones que cree que están a punto de caer.

Porque si tenemos razón sobre una próxima gota, las posiciones de opción de venta se limpiarán.

Permítanme compartirles algunas reglas generales simples:algunas pautas generales que debe tener en cuenta cuando esté pensando en ponerse en una posición de lanzamiento o, como a veces se le llama, "se está quedando corto".

Cómo comprar las entradas correctas

Compre opciones de venta uno o dos strikes más bajo que el precio actual de las acciones.

Date tiempo; compre sus put entre 90 y 100 días antes de su vencimiento.

Considere comprar ETFs de índices de mercado como el ETF SPDR S&P 500 (NYSE:SPY), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSE:DIA), e Invesco QQQ Trust (NYSE:QQQ).

Esa es una gran estrategia de protección de las ganancias, pero es posible que las opciones obtengan beneficios mucho más rápido que estas, y más rápido que la compra directa de acciones.

Esta estrategia de opciones ofrece días de pago instantáneos ... y más

Quiero mostrarte cómo usar una determinada estrategia comercial que puede poner dinero en tu bolsillo. rápido.

Esto puede permitirle cobrar un pago por adelantado de inmediato, pero también puede llevarlo a cualquier stock que desee poseer, a veces con descuento.

Es como que te paguen por comprar acciones.

Puedo guiarte paso a paso a través de esta estrategia, y cuando termine, podría estar encaminado a generar riqueza más rápido de lo que jamás pensó que fuera posible.

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