La obra de un beneficio que veo en el escándalo de Nikola

Futuro fabricante de camiones eléctricos Nikola Corp. (NASDAQ:NKLA) es una de las acciones más importantes de la moda de inversión móvil de los últimos seis meses. Su objetivo declarado es "transformar e interrumpir la industria del transporte a nivel mundial".

La última vez que lo comprobé el sector del transporte mundial valía en torno a los 6,5 billones de dólares, así que no se puede negar que Nikola apunta alto. Como he dicho muchas veces aquí, la industria de los vehículos eléctricos es el futuro. Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) ha abierto el camino y lo ha demostrado. (¿Entiendes? ¿Nikola? ¿Tesla?)

Es solo que Nikola todavía no ha construido nada.

Con una capitalización de mercado de $ 30 mil millones, es el mayor fabricante de camiones del mundo que no ha fabricado ni vendido un solo camión. Las ideas y conceptos de Nikola son asombrosos, pero no hay forma de evitar el hecho de que son solo ideas y conceptos.

Eso no ha impedido que los inversores minoristas lo compren. Las acciones de NKLA han estado en un salvaje montar desde que comenzó la pandemia. En un momento a principios de junio, la acción superó el nivel de $ 80, y todavía se vende por más del triple de lo que hizo en su OPI.

Pero ahora la empresa está siendo atacada por un vendedor en corto muy agresivo. Estos ataques ya han golpeado las acciones hasta en un 36%; no se sabe cuánto puede haber ganado el vendedor en corto en el proceso.

Es más importante que nunca para los inversores habituales saber qué está pasando aquí, porque allí es una jugada de ganancias por hacer ...

Esta es una táctica de la vieja escuela que hemos visto antes

Hindenburg Investment Research, inteligentemente nombrado, publicó un informe la semana pasada que, esencialmente, acusó a Nikola de ser un "intrincado fraude".

En sus propias palabras, Hindenburg se especializa en lo que llama "investigación forense" y "venta al descubierto activista". Explora los confines de la Tierra en busca de "información difícil de encontrar" de "fuentes atípicas, "Buscando" situaciones en las que las empresas pueden tener cualquier combinación de (i) irregularidades contables, (ii) malos actores en funciones de gestión o proveedores de servicios clave, (iii) transacciones con partes relacionadas no reveladas, (iv) o prácticas comerciales o de información financiera ilegales / poco éticas ".

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Puede ver por qué los vendedores en corto ¿Quién puede ganar dinero cuando las existencias se estancan? sería muy, muy interesado en este tipo de información.

Ésta es una táctica tan antigua como el propio mercado; publicar un informe mordaz con una avalancha de acusaciones, correctas o incorrectas, y entrar "en el otro lado, "en posición de lucrar.

En una nota de investigación titulada - No bromeo - " Nikola - Cómo combinar un océano de mentiras en una asociación con el OEM de automóviles más grande de Estados Unidos, " Hindenburg hizo algunas afirmaciones sorprendentes:

• Ese General Motors Co. (NYSE:GM) hizo un trato con Nikola por desesperación.
• Que no hay Nikola Tre en preproducción.
• Que Nikola no tiene un prototipo funcional para el Nikola One, Dos, o Tre.

Hubo 22 viñetas con acusaciones solo en el comunicado de prensa. El informe de Hindenburg tenía 67 páginas.

Como puedes imaginar cuando esta bomba estalló, Nikola comparte, que había estado por encima de $ 50 en operaciones intradiarias el martes pasado, cayó como una roca hasta el punto en que cotizaban cerca de $ 32 el viernes.

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De nuevo, no se sabe cuánto dinero podría haber ganado un vendedor en corto de la NKLA. Los vendedores en corto no están realmente obligados a revelar esas posiciones.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y el Departamento de Justicia de EE. UU. Indicaron que estarían en contacto, también.

Entonces el fundador de Nikola, Trevor Milton, emitió una declaración de seis páginas rechazando las afirmaciones de Hindenburg. La compañía también dijo que había "informado a la Comisión de Bolsa y Valores sobre sus preocupaciones sobre el informe". Nikola también adquirió un bufete de abogados con respecto a posibles acciones legales y contrató los servicios de la firma de relaciones públicas Joele Frank.

Hindenburg entonces defenderse, con una respuesta a una respuesta, intitulado "La respuesta de Nikola tiene agujeros lo suficientemente grandes como para pasar un camión". Hindenburg señaló que Nikola solo había respondido a algunas de sus preocupaciones.

Todavía estamos esperando ver si Nikola responderá a la respuesta a su respuesta. Aunque no puedo evitar notar que hay una afirmación en particular de que Nikola no podría refutar...

En 2016, Nikola lanzó un video promocional promocionando el futuro de la empresa. Mostraba al muy esperado camión Nikola One conduciendo rápidamente a lo largo de una carretera de dos carriles, en pleno funcionamiento. Pero Hindenburg calificó el engaño de la compañía, alegando que el Nikola One no estaba ni cerca de ser funcional.

Y eso no fue todo. Hindenburg también afirmó que Nikola había remolcado el camión hasta la cima de una pequeña colina y lo había dejado rodar hacia abajo. La compañía supuestamente inclinó la cámara para que pareciera que el camión se movía solo.

El extenso comunicado de prensa de Nikola refutó muchas afirmaciones, pero en lo que respecta al Nikola One, la empresa admitió que la camioneta no funcionaba realmente. Y parece que a los inversores no les agradó la noticia; las acciones se desplomaron (nuevamente) una vez que se dio a conocer la noticia.

Como ya he dicho, hemos visto esta táctica antes de incluir, suficientemente interesante, con el "abuelo" Tesla. Tesla se defendió del último ataque de un oso y desde entonces se ha convertido en uno de los fabricantes de automóviles más valiosos del mundo y el rey reinante de los vehículos eléctricos.

Algunos inversores probablemente esperan que Nikola haga lo mismo, y encontrar la redención, con sus acciones volviendo a $ 80 en el proceso.

¿Me? No estoy muy seguro...

Aquí está la forma inteligente de jugar a los problemas de Nikola

No puedo hablar De una manera u otra, a las afirmaciones y acusaciones en la nota de Hindenburg, eso es entre Nikola, sus inversores, el Gobierno, y Hindenburg. Todavía, Creo que esta vez los vendedores en corto podrían marcharse con una victoria.

Por eso hago esta sugerencia.

Creo que General Motors, El socio reciente de Nikola, es el camino a seguir aquí. No creo que muchos inversores y comerciantes se hayan dado cuenta todavía.

Desde donde estoy, es muy probable que GM termine con un ojo morado por todo esto. A pesar de su intento de diligencia debida, Creo que GM tendrá algunas consecuencias en su camino, y problemas en el horizonte a corto plazo.

Vendería GM en cualquier rally con seguridad, y comprar diferenciales de venta de acciones de GM.

Como hemos comentado antes, lo hace comprando una opción de venta de GM y vendiendo otra opción de venta de GM con la misma fecha de vencimiento, pero en un golpe más bajo. Su beneficio máximo posible es igual a la distancia entre los dos strikes menos los costos.

Cierra la posición cuando alcanza su objetivo de ganancias o el máximo potencial de ganancias, lo que sea que venga primero, vendiendo lo que ha comprado y comprando lo que ha vendido.

Puede hacer que su cartera sea "a prueba de recesiones" con este sistema

Si bien la mayoría de los inversores vieron cómo se evaporaba el dinero que tanto les costó ganar durante la recesión de 2008, yo coleccióno miles por semana desarrollando el indicador final.

Lo usé para identificar los movimientos que todos los grandes jugadores estaban haciendo silenciosamente ... poniéndome al tanto semanas antes de que otros se dieran cuenta.

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