Este es el plan de ganancias adecuado para este mercado salvaje

Hemos visto al Dow oscilar desde el 29, 100 a 26, 763 desde los máximos del 2 de septiembre, y si eso no es "volatilidad, "No sé qué es.

Probablemente eso sea bastante aterrador para los inversores que compran y mantienen, pero la cosa es, como comerciantes, necesitamos absolutamente esa volatilidad; si las existencias no se mueven, la mayoría de las operaciones simplemente no generarán dinero, definitivamente no es el tipo de dinero que lo libera para pasar una hora operando y el resto del tiempo haciendo lo que quiera.

Necesitamos que los mercados cambien un poco, y eso significa que también necesitamos un buen plan para mantenernos en el lado ganador de esos grandes movimientos.

Resulta que "planifique su comercio e intercambie su plan" es un viejo dicho de Wall Street por una muy buena razón.

Hagámoslo, es más fácil de lo que piensas ...

Una cosa que siempre veo (además de S.C.A.N.)

Siempre tengo una pantalla abierta donde puedo ver las señales de mi S.C.A.N. el algoritmo está enviando. Puedo enviar alertas a mis suscriptores en un minuto caluroso de esa manera.

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Pero también estoy controlando la volatilidad en sí, en otras palabras, observando picos y caídas. Simplemente accediendo a Google Finance y comprobando DJI o INX o IXIC (el Dow, S&P 500, y NASDAQ) solo le dará una idea aproximada de lo que está sucediendo.

Quiero decir, piénselo:si estuviera volando un jet para ganarse la vida, no solo verificaría el pronóstico de cinco días en Weather.com y volaría por los cielos, lo harias? No, estarías atento al clima en tu propio radar, Justo en frente de ti, en tiempo real.

Para controlar realmente la volatilidad, desea el infame VIX:el índice de volatilidad de la Bolsa de Opciones de la Junta de Chicago. Quizás hayas escuchado que se llama "Índice de miedo".

Estrictamente hablando, mide la volatilidad de las opciones del índice S&P 500. En inglés, eso es lo que el mercado espera ver en términos de volatilidad en esas opciones en los próximos 30 días.

Pero dado que el S&P 500 es grande, amplio índice de acciones, el VIX constituye un criterio bastante bueno para la volatilidad de las acciones. El VIX se lee alto cuando hay mucha volatilidad; cuanto más nervioso el mercado, cuanto más grandes son los picos. Se lee bajo cuando las condiciones son tranquilas.

Casi llegó a 83, un máximo intradiario histórico, el 16 de marzo, cuando comenzaba a quedar claro que el coronavirus iba a golpear como una tonelada de ladrillos y los estados se estaban cerrando.

(Si tienes curiosidad, El mínimo histórico intradiario del VIX fue casi 10 veces menor:8.5. Eso fue el 24 de noviembre 2017. Ese fue el día después del Día de Acción de Gracias:una luz, Viernes Negro de bajo volumen).

Una lectura de VIX alta y cada vez más alta probablemente significa una oportunidad comercial, o una señal de salida. Cuando lee bajo, como comerciante, puedes usar movimientos como el cóndor de hierro para ganar algo de dinero en un mercado plano.

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Durante los últimos cinco días, el VIX ha estado funcionando en el rango de 25 a 30, cuales, de cara a octubre, significa que el mercado probablemente será bastante salvaje hasta al menos el final del año calendario.

Que me dice "Mantén tus ojos abiertos."

Apriete en consecuencia; ser muy, muy selectivo con las acciones que le gustaría comprar y mantener, en lugar de simplemente negociar. Dependiendo de tus objetivos una lectura alta de VIX podría ser su señal para pensar en ir de compras.

Si está operando, piense a corto plazo. Y me refiero muy término corto. Recomendé una obra de teatro en Datadog Inc. (NASDAQ:DDOG) para mis suscriptores el lunes. El miércoles, salimos de Dodge con un 100% de beneficios. Mis 1450 miembros del club tuvieron la oportunidad de cerrar una operación rentable en un día, mientras teníamos nuestra sesión de Trading Room en vivo. Siempre puede ir aquí y aprender cómo obtener mi investigación.

Entonces esa es lo que quiero decir con "corto plazo". Esté listo para salir ojalá con ganancias, en cualquier momento. No intentes perseguir un comercio cualquiera; si va en tu contra, sacar de apuro. No pasará mucho tiempo hasta que otro se te presente.

Pronto, vivirás los días en que el mercado se esté volviendo loco, ya sabes, los días de los que algunas personas parecen quejarse.

Ahora, Veamos algunas de las formas en que este plan puede dar sus frutos ...

Cómo convertir un día "difícil" en "día de pago"

Uno está en el VIX en sí, más o menos. Bien, en realidad no puedes intercambiar el VIX, pero hay un instrumento, una nota negociada en bolsa, que se negocia como una acción:el iPath Serie B S&P 500 Futuros a corto plazo ETN (MURCIÉLAGOS:VXXB).

No es necesariamente la mejor manera de hacerlo, pero este ETN rastrea el desempeño del VIX, por lo que puede ser rentable acompañar las llamadas o acortar las opciones de venta, dependiendo de lo que esté haciendo el VIX. Solo tenga mucho cuidado; VXXB no es muy líquido, y algunos productos cotizados en bolsa ligados a la volatilidad se han derrumbado en los últimos años.

Prefiero negociar acciones que están volátil, en lugar de la volatilidad en sí. Puede comprar e intercambiar ETF de SPDR S&P 500 (NYSEArca:SPY) por 10 veces menos que el actual S&P 500, y es ultralíquido, asi que, De Verdad, casi nunca no un oficio para hacer; solo en octubre, hay 13 fechas de vencimiento diferentes, para que pueda entrar y salir de posiciones fácilmente en una semana o menos.

los Fideicomiso Invesco QQQ (NASDAQ:QQQ) y SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSEArca:DIA) puede permitirle hacer exactamente lo mismo con Nasdaq y Dow, también; ambos son muy líquidos, y casi siempre hay un intercambio que realizar.

Los diferenciales son una forma realmente rentable de hacerlo. Como he dicho antes la alta volatilidad puede encarecer las primas de las opciones, por lo que si puede reducir su costo comprando una opción de venta y vendiendo otra con un precio de ejercicio más bajo, hazlo.

Incluso puede beneficiarse de la volatilidad a nivel de acciones individuales, también.

ADR de Tencent Music Entertainment Group (NYSE:TME) está particularmente "entrecortado" en este momento, cotizando en un rango de $ 16,35 a $ 14,50 durante todo el mes. No hay nada realmente especial en esta acción; No estoy enamorado de eso No lo odio su modelo de negocio no importa, solo ofrece el tipo de movimiento adecuado en el momento adecuado.

Para tener una idea de los tipos de beneficios que la volatilidad puede aportarle, Busque una opción de venta que esté fuera del dinero (OTM) con una fecha de vencimiento de al menos cuatro semanas. los TME 20 de noviembre de 2020 $ 13 puesto es un buen candidato.

La conclusión es, mientras mantengas tus ojos en ello, volatilidad no algo de qué preocuparse. Una vez que se convierta en un comerciante experimentado, estará esperando con ansias esos días "duros". Verás lo que quiero decir.

En el tiempo que se tarda en ver una película ...

Podría estar preparándose para agregar miles a su cartera.

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