Estas acciones serán los verdaderos ganadores y perdedores de las elecciones

Estamos a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, y las encuestas van ganando claridad. Los demócratas van a las elecciones del próximo mes con una clara ventaja.

CincoTreintaOcho 's El promedio de las encuestas le da al candidato presidencial demócrata Joe Biden un 87% de posibilidades de ganar la carrera por la Casa Blanca.

Y segun Política realmente clara , Los sitios de apuestas en promedio le dan a Biden probabilidades de ganar del 65.1%.

Mientras tanto, Los demócratas tienen prácticamente garantizado el control de la Cámara de Representantes, y ahora tengo un 70% de posibilidades de tomar el Senado, también, de acuerdo a CincoTreintaOcho .

En breve, las encuestas dicen que vamos a tener una "ola azul". Los demócratas tomarán la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso.

Por supuesto, las encuestas han estado muy equivocadas antes, así que tenemos que recordarnos a nosotros mismos que nos dicen probabilidades, no certezas ...

Pero si el "equipo azul" gana, eso significará una visión diferente de la energía verde, estímulo, antimonopolista, normativa bancaria y medioambiental, y mucho más. Las acciones definitivamente se verán afectadas.

Ya estamos viendo que algunos sectores aumentan en anticipación.

Así que hoy, Te mostraré cómo preparar tu portafolio para una "ola azul", así como qué hacer si las encuestas terminan equivocándose nuevamente ...

Los mercados ya están fijando sus precios en una "ola azul"

Probablemente las dos mayores diferencias que veríamos con una "onda azul, "en comparación con la situación actual, sería sobre política energética y de estímulo.

En estímulo, Las propuestas demócratas han enfatizado los pagos directos a los estadounidenses, dinero para los gobiernos estatales y locales, prolongar la asistencia por desempleo, y proteger a las personas de los desalojos.

Esto significaría más dinero para los estadounidenses a corto plazo, pero sin las ayudas a las empresas en las que se han centrado los republicanos. Los sectores que han sido cerrados debido a COVID-19 seguirían luchando.

Aerolíneas, lineas de crucero, salas de cine, y así sucesivamente probablemente se verían afectados. Cadenas de comida rápida como McDonald's Corp. (Bolsa de Nueva York:MCD), Domino's Pizza Inc. (NYSE:DPZ), y Shake Shack Inc. (NYSE:SHAK) a quienes les va bien con los autoservicio o las entregas se beneficiarían de más efectivo en los bolsillos de las personas.

Pero más dinero en los bolsillos de las personas no ayudará a las empresas que ahora sirven menos comida, de todas formas. Estas empresas necesitan un estímulo directo. Entonces, cadenas de restaurantes sentados, tal como Darden Restaurants Inc. (NYSE:DRI), probablemente le iría mal.

Sobre política energética, Biden ha hecho campaña con una gran inversión en energía verde. Como era de esperar esto aumentaría la demanda de paneles solares, turbinas de viento, baterías y coches eléctricos.

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) Es probable que las acciones no necesiten ayuda. Pero las empresas de paneles solares, por ejemplo, han tenido un rendimiento inferior al del sector energético en general bajo la administración Trump.

Pero como puede ver en este gráfico, los ETF de Invesco Solar (NYSEArca:TAN), en azul, ha superado ampliamente al Fondo SPDR Energy Select Sector (NYSEArca:XLE) ETF, en rojo, desde agosto:

Si bien XLE invierte principalmente en empresas de petróleo y gas, TAN invierte en empresas que fabrican paneles solares y otros equipos relacionados.

El reciente aumento vertiginoso de TAN está en línea con los inversores y comerciantes cada vez más convencidos de que Biden se convertirá en presidente y los demócratas podrán impulsar su política energética.

Hay muchas reservas solares que se han disparado, y dos que todavía me gustan son NextEra Energy, C ª. (NYSE:NEE) y Canadian Solar Inc. (NASDAQ:CSIQ).

NEE tiene tanto un lado de servicios públicos regulados como un lado no regulado que es el mayor productor de energía renovable de los EE. UU. Por lo tanto, es una acción sólida que le brinda exposición al movimiento ecológico, mientras arroja un dividendo del 2% para arrancar.

CSIQ es una sólida empresa de energía solar con raíces en Canadá y, lo que es más importante, filiales en otros 20 países. A diferencia de muchas otras empresas solares con valoraciones escandalosas, CSIQ tiene una relación beneficio / beneficio inferior a 10.

TAN aún puede ser una buena inversión, después de que tenga la oportunidad de calmarse un poco. Sin embargo, hay otra forma de interpretar este boom solar que aún no ha despegado.

Según Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS), la inversión en energía solar por sí sola representa aproximadamente el 18% de la demanda industrial de plata, o alrededor del 10% de la demanda total de plata.

En otras palabras, una construcción de energía solar significará un aumento en los precios de la plata. Y debido a que el aumento esperado en la demanda de paneles solares bajo la administración de Biden es tan grande, Los precios de la plata deberían subir incluso si la tecnología reduce la cantidad de plata utilizada en cada panel individual.

Hasta aquí, los mercados no parecen haberse aferrado a esto. Aquí está el mismo gráfico que antes, pero con el iShares Silver Trust (NYSEArca:SLV), que rastrea los precios de la plata, en celeste:

Como se puede ver, la plata pasó a formar parte del aumento de la energía solar, pero luego tomó un descanso.

Esta discrepancia proporciona un buen momento para entrar en SLV antes de que se ponga al día con TAN.

Finalmente, las acciones que se benefician de una infraestructura más amplia también podrían beneficiarse de una "ola azul".

Si bien tanto Biden como Trump están a favor del gasto en infraestructura, la Casa Blanca de Trump no ha tenido suerte en lograr que el Congreso apruebe algo parecido.

Con la Casa Blanca y el Congreso en manos demócratas, las posibilidades de que un proyecto de ley de infraestructura se convierta en ley serían mucho mayores. Empresas de materiales de construcción como Vulcan Materials Co. (Bolsa de Nueva York:VMC), Granite Construction Inc. (NYSE:GVA), o Martin Marletta Materials Inc. (NYSE:MLM) se beneficiarán.

Por supuesto, las encuestas ponen las posibilidades de Trump de volver a ganar en 2016 como bastante bajas, también. Y terminó ganando de todos modos.

Si bien los encuestadores afirman haber tenido en cuenta eso desde entonces, y aunque la encuesta de mitad de período de 2018 fue más precisa, una victoria sorpresa de Trump es bastante posible. El "equipo rojo" todavía tiene la esperanza muy real de que sus partidarios silenciosos, aquellos que son notoriamente difíciles de votar, puedan llevarse a casa otra victoria republicana.

Un resultado mixto también es una posibilidad con Biden tomando la Casa Blanca, pero los republicanos manteniendo el Senado, aunque con un margen más delgado.

De cualquier manera, eso significaría algo muy diferente cosas para acciones ...

Trump ganó como un desvalido antes

Es probable que una reelección de Trump o un Senado republicano tenga cuatro resultados principales para las acciones.

Primero, las regulaciones bancarias seguirían reduciéndose, y tal vez se afloje aún más. Bajo control democrático, por otra parte, los bancos probablemente se enfrentarían a una mayor regulación, incluyendo al menos un regreso a las regulaciones posteriores a 2008.

Entonces, una victoria de Trump podría beneficiar especialmente a las acciones de los grandes bancos, y el sector financiero en su conjunto. Para conseguirlos a todos mira el Fondo SPDR del sector financiero selecto ETF (NYSEArca:XLE), mientras que los seis grandes son JPMorgan Chase &Co. (Bolsa de Nueva York:JPM), Citigroup Inc. (NYSE:C), Bank of America Corp. (NYSE:BAC), Wells Fargo &Co. (Bolsa de Nueva York:WFC), Morgan Stanley (NYSE:MS), y Goldman Sachs .

Además, un segundo mandato de Trump, así como una mayoría republicana en el Senado, continuaría protegiendo a la industria del petróleo y el gas de las regulaciones, mientras que los demócratas presionarían por una mayor regulación como parte de su política de energía verde.

Entonces, una victoria republicana podría revertir la dinámica que vio arriba, donde el ETF de XLE pesado en petróleo y gas está abajo mientras que el ETF de TAN pesado en energía solar se dispara.

Finalmente, Es probable que tanto las acciones farmacéuticas como las grandes empresas tecnológicas se enfrenten a un mayor escrutinio y regulación bajo un Congreso Demócrata y la Casa Blanca. Por supuesto, la administración Trump también favorece la regulación del precio de los medicamentos, pero mucho menos que los demócratas, y los republicanos en el Senado están bastante en contra.

Una reforma de salud demócrata probablemente haría mucho más aquí que un Trump reelegido, poniendo mucha más presión a la baja en el ETF de iShares Nasdaq Biotechnology (NASDAQ:IBB) si gana Biden.

Mientras tanto, Ambas partes han demostrado recientemente que quieren emprender acciones antimonopolio contra Big Tech. La mayoría demócrata en la Cámara, sin embargo, está proponiendo medidas mucho más fuertes que los republicanos.

Un Trump reelegido o un Senado republicano podrían aceptar algunas multas, restricciones menores, y otras palmadas en la muñeca, pero no mucho más.

Demócratas por otra parte, están considerando dividir algunas de las grandes empresas tecnológicas, prohibirles la adquisición de nuevas empresas, y otras duras medidas.

En breve, una fuerte actuación republicana en noviembre puede mantener el rally tecnológico de este año durante más tiempo.

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