Cómo un Gamma Squeeze lanzó GameStop Stock más alto

Las acciones de GameStop Corp. (NYSE:GME) están en un viaje salvaje, disparándose más de 1, 500% más en el último mes. Una de las principales razones detrás de esta increíble historia es algo llamado "compresión gamma".

Muchos comerciantes lo están escuchando por primera vez, por lo que estamos haciendo un análisis profundo de lo que significa y por qué ha impulsado tanto las acciones.

Verás, GameStop no está en un viaje de cohete porque a la gente le gusta mucho la acción. Si bien hay muchos toros que vieron GameStop como una jugada de valor hace unos meses, Su increíble salto de precios lo ha sacado del ámbito de la valoración normal.

Parte de lo que impulsó su aumento provino de las ventas en corto y los operadores de opciones de compra.

La acción fue atacada por vendedores en corto, que piden prestado acciones para vender, con la esperanza de volver a comprarlos a un precio más bajo cuando las acciones caigan. Sin embargo, el problema era ese interés corto, o el porcentaje del total de acciones en circulación que se han tomado prestadas para vender al descubierto, estaba por encima del 100%.

Muchos inversores han oído hablar de una "compresión a corto plazo" que puede obligar a todos estos vendedores en corto a recomprar esas acciones a cualquier precio que puedan. Sus pérdidas pueden ser tremendas, por lo que están dispuestos a pagar para cerrar sus posiciones, y esa demanda adicional es como combustible para cohetes para el stock.

GameStop fue golpeado con un épico apretón corto.

Pero esa fue la primera fase de esta locura comercial. El siguiente fue el verdadero captador de titulares.

El "Gamma Squeeze" que impulsó GameStop más alto

Los inversores comenzaron a comprar opciones de compra muy alejadas del dinero, y muchos de ellos. Eso obligó a los creadores del mercado de opciones, las personas que toman directamente el otro lado de esas operaciones para crear un mercado ordenado, a comprar acciones de GameStop para protegerse contra las llamadas que tenían que vender a los compradores iniciales. El precio de las acciones se disparó.

"Gamma" es uno de esos términos de opciones, los griegos, que describen cómo cambia el precio de una opción según el precio de ejercicio y el tiempo que queda hasta el vencimiento. (Para obtener más información sobre el comercio de opciones, consulte nuestra guía completa.)

Los creadores de mercado usan "delta" para decidir cuántas acciones de una acción necesitan comprar para protegerse. Delta mide cuánto se mueve el precio de una opción por cada movimiento de $ 1 en la acción subyacente. Cuanto más se acerque la acción al precio de ejercicio de la opción de compra, cuanto mayor sea el delta y más rápido se moverá el precio de la opción.

Gamma es un derivado de delta, y describe qué tan rápido cambia delta. A medida que sube el precio de las acciones, también lo hace gamma. Y la gamma se mueve más rápido que la delta. Piense en la variable X como delta. En ese caso, gamma es más como X al cuadrado. Se mueve exponencialmente más rápido.

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Esto crea un ciclo de retroalimentación positiva a medida que aumenta la acción, cuantas más acciones necesiten comprar los creadores de mercado para protegerse de las opciones que vendieron. Esta es la "compresión gamma". A medida que aumenta el precio de las acciones y los corredores necesitan comprar más acciones para protegerse, el precio de las acciones se eleva aún más.

La combinación de un apretón corto y un apretón gamma ayudó a lanzar GameStop desde solo $ 18 por acción hace un mes a más de $ 300 por acción en la actualidad.

Si bien la repentina explosión de GameStop es un evento único, impulsado en gran medida por las redes sociales, muestra cómo saber un poco más sobre la mecánica del mercado de opciones puede ayudarlo a preparar sus operaciones para el éxito.

Saber qué acciones están bajo presión corta o cómo se están comportando los griegos puede ayudar a los operadores expertos a detectar oportunidades que el resto de la multitud está perdiendo.

Es por eso que nuestros expertos revisan constantemente los datos y le transmiten los hallazgos directamente a usted.

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