Uno de mis setos favoritos puede poner dinero en efectivo en su bolsillo

¡"Volatilidad" es el nombre del juego ahora mismo! En la última semana, el índice de volatilidad del Chicago Board Options Exchange, el VIX, ha visto máximos que no habíamos visto desde finales de enero.

No tiene que esforzarse mucho para averiguar por qué:estamos saliendo de la estacionalidad más débil del año, por una cosa. Por otro, los inversores estaban asustados por la caída del dólar, tasas crecientes, y esa aterradora palabra "yo", "lo que ayudó a liderar una caída de las acciones tecnológicas y un auge en la recuperación se juega como cíclicos y energéticos.

Y ahora no lo sabrías cepo, incluido el Nasdaq, están girando hacia arriba en la otra dirección, y nadie que yo pueda ver está sudando la inflación.

Si eso no es volatilidad, No se que es.

Tener una cobertura contra todo esto siempre es una buena idea:desea algo que suba de valor cuando las acciones bajen, como comprar opciones de compra de acciones o índices.

Pero mis tipos de setos favoritos son los que son rentables prácticamente todo el tiempo, incluso cuando las existencias suben.

Aquí está uno de los mejores, y uno de mis favoritos ...

Cobertura con bienes raíces sin tener un pie cuadrado

Tengo muchos setos en funcionamiento que me ayudan a mantenerme en verde:metales preciosos, criptomonedas (incluidas las pequeñas, altcoins menos conocidos de los que hemos hablado), y bienes raíces.

Poseer las cosas físicas:lingotes de oro y monedas, carteras criptográficas, y la superficie real - es buena, pero te mostraré que no es estrictamente necesario.

Soy dueño de bienes raíces - casas y tierras agrícolas productivas - en cuatro países diferentes. Aquí en los Estados Unidos pero también en Nueva Zelanda, Panamá, y Colombia. Eso me protege contra la caída del dólar pero también me protege de la exposición a fluctuaciones en las monedas locales, también.

Los bienes raíces en los Estados Unidos están en auge a niveles que no habíamos visto en 15 años, pero la calidad de la deuda es mejor, y las tasas de interés son más bajas que el auge que se produjo antes del colapso de 2008. Hay muchos analistas en conflicto en este momento que no ven por qué los bienes raíces deberían estar en auge en un momento de alto desempleo y alta incertidumbre, pero la verdad es que hay mucho dinero en efectivo, y mucha gente con efectivo lo estaciona en bienes raíces. Las tasas hipotecarias aquí en los Estados Unidos todavía están cerca de mínimos históricos, y no hay señales de que la Fed se meta con ese mojo en cualquier momento antes de 2022 o tal vez incluso de 2023.

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Así que esta es una posición que puede ejecutar con seguridad a largo plazo. Y como dije no tiene que ser dueño de ninguna propiedad para protegerse y reducir las ganancias al mismo tiempo.

Puedes poseer el ETF de iShares U.S. Real Estate (NYSEArca:IYR) que rastrea el índice Dow Jones U.S. Real Estate, un índice de fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT), tanto comercial como residencial, sino también desarrollo y gestión, también.

Ha subido aproximadamente un 45% desde los mínimos del pasado mes de marzo, que no suena tan impresionante cuando lo comparas con el mercado de valores, pero recuerde:esto no es acciones, y además, los bienes raíces no están correlacionados de forma remota con las acciones. Se trata de protegerse a sí mismo cuando las acciones se mueven en su contra y suavizar la volatilidad.

Por supuesto, también se trata de ganar dinero. Paga un dividendo del 2,26%, pero para mi, lo realmente divertido es que IYR es una seguridad opcional, con muchas opciones muy líquidas para elegir hasta enero de 2023. Puede emitir llamadas cubiertas por cada 100 acciones de AIA que posea, para embolsarse algunos ingresos mensuales sin importar lo que hagan los mercados, esa es solo una operación fácil de hacer.

Conozco una estrategia comercial que podría permitir a un inversor "nombrar su precio" y poseer AYR o cualquier acción opcional con lo que podría ser un gran descuento, ¡y ese es el "peor escenario"! Es posible usarlo para obtener ingresos instantáneos, también.

Recientemente utilicé esta estrategia para ayudar a armar mi año más exitoso:23 victorias, CERO pérdidas desde abril de 2020, durante uno de los mercados más salvajes de la historia. Te lo contaré todo aquí mismo.