Cómo intercambiar Nokia y las acciones de Meme por ganancias en cinco días o menos

Tom Gentile

Todos conocemos la historia a estas alturas:en enero, cuando la comunidad de Reddit "WallStreetBets" apareció por primera vez, GameStop Corp. (NYSE:GME) cotizaba a mediados de la adolescencia. Luego, los comerciantes del día de guerrilla de la comunidad en línea le dieron el tratamiento viral.

Unas pocas semanas después, GME alcanzó los $ 483. En ese mismo día exacto, registró un mínimo de 112,25 dólares, un rango diario de 370,75 dólares. ¡Loco!

Y por supuesto, unas semanas después de eso, cotizaba a la baja alrededor de $ 50. Ha pasado por bastantes ciclos en este punto. El dia de ayer, al mediodía, cotizaba por encima de los $ 183.

Entonces, Claramente, esta estrategia de "bombardeo viral total" es muy eficaz para impulsar las acciones a niveles meteóricos. Cosa es, como un juego de sillas musicales, la última persona en pie será golpeada porque los compradores están agotados y estos volantes se derrumban.

(Imagínese ser un comprador a $ 483 y deshacerse de su posición en $ 50. ¡Mami! )

Decir que las existencias de memes son "volátiles" es como llamar al Golfo de México "un lago", un eufemismo. Estas acciones se mueven por el capricho y la fantasía de una comunidad en gran parte inexperta que no tiene exactamente una apreciación tradicional del riesgo.

La volatilidad no siempre es buena para los compradores de acciones, pero es pan y mantequilla para los comerciantes de opciones. Siempre hay una forma de riesgo limitado de obtener ganancias fáciles con opciones.

Ahí es donde entra en juego una estrategia como la que estoy a punto de mostrarte. Puedes llevarlo a cabo Nokia Oyj (NYSE:NOK), una acción que subió dos dígitos el martes, o cualquier otra acción de memes que conozca.

Cualquiera puede unirse a la diversión de los memes y obtener sus propios beneficios sin preocuparse por chocar con una sierra circular ...

Mi bajo riesgo, Estrategia de acciones de Meme de ganancias de cinco días

Esta es una de mis estrategias favoritas para sacar provecho de las acciones de memes. La estrategia básica es vender diferenciales de opciones donde yo no Espere que las acciones estén en unos pocos días.

• Diferenciales de crédito a corto plazo (con menos de una semana hasta el vencimiento).
• El crédito de venta se extiende al 30% del dinero en soporte y resistencia.

He aquí un ejemplo:

El 21 de junio 2021, después de dispararse desde mediados de la adolescencia a $ 72.62 en un latido, AMC había formado un canal de dos semanas entre el soporte de $ 40 y la resistencia de $ 70.

Dadas dos semanas de canalización y con una prima de opción elevada, la idea es vender diferenciales de crédito aproximadamente a un 30% del precio de las acciones y preferiblemente en soporte y resistencia. Si la acción no alcanza el margen crediticio, la propagación expira sin valor, asegurando el crédito recibido.

Tanto el soporte de $ 40 como la resistencia de $ 70 están a aproximadamente un 30% del comercio de AMC a $ 55.

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Hay dos tipos diferentes de diferenciales crediticios:diferenciales crediticios bajistas y diferenciales crediticios alcistas, construido con llamadas y put, respectivamente. A menudo se les conoce simplemente como "diferenciales de llamadas bajistas" o "diferenciales de ventas alcistas".

Para construir una propagación de llamadas de oso, usted...

• Compra una llamada de strike más alta.
• Vende una llamada de huelga más baja.

Y para construir un toro se puso extendido, usted...

• Vende un put de strike más alto.
• Compre un put de strike más bajo.

Como implica la palabra "crédito", estas operaciones generan un crédito. El riesgo se calcula restando el crédito de la amplitud del margen. Tienen un menor potencial de retorno de la inversión (ROI) a cambio de una alta probabilidad.

Dado que las acciones pueden moverse rápidamente, no queremos estar en estos oficios por mucho tiempo. Entonces, utilice opciones que vencen en una semana.

Siguiendo estas reglas, aquí hay dos intercambios que podría haber hecho el lunes, Junio ​​21:

Operación n. ° 1:AMC 24 de junio $ 40 / $ 35 Bull Put Spread

Esta operación generó $ 33 sobre $ 467 de riesgo, un ROI del 7,07% en cinco días. En primer lugar, eso no parece un gran ROI, pero cuando consideras que se realiza en cinco días y tiene una probabilidad estadística del 99,1% de almacenarlo, es un intercambio fantástico.

¿De dónde saco la probabilidad? Mis herramientas lo calculan.

Operación n. ° 2:AMC 24 de junio $ 70 / $ 75 Bear Call Spread

Esta operación generó $ 56 sobre $ 444 de riesgo, un ROI de cinco días del 12,61% de ROI. De nuevo, una buena ganancia para una operación de cinco días, especialmente considerando el 95% de probabilidad estadística de ganancia.

Ahora, la parte interesante:podrías haberlo hecho ambos de estos márgenes de crédito se negocia en un movimiento que los profesionales llaman el "Cóndor de Hierro". Has leído bien.

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Pro Trade:AMC 24 de junio $ 35 / $ 40 / $ 70 / $ 75 Iron Condor

Este cóndor de hierro de AMC genera un crédito de $ 89 sobre $ 411 de riesgo con una probabilidad estadística de ganancia del 94,6% en cinco días.

En todos los casos anteriores, si la acción no cruzar la huelga corta, el diferencial que vendió caduca sin valor y produce el máximo beneficio.

El 25 de junio - día de vencimiento - AMC cerró a $ 54.06, y cada uno de estos oficios expiró sin valor.

Ahora, para ser claro, AMC podría haberse estrellado a $ 20 o disparado hasta $ 100, dejándolo en riesgo máximo en la operación perdedora (o el lado perdedor del cóndor de hierro).

Entonces, es absolutamente necesario que esté listo para salir en caso de que las acciones se rompan. No forme un vínculo emocional con su oficio; ese es un buen consejo para alguna comercio. Y mientras estoy en eso asegúrese de conocer y sentirse cómodo con los riesgos al realizar operaciones como estas. Utilice asignaciones y tamaños de posición razonables.

Como dije, esa es siempre una decisión inteligente, pero especialmente cuando juegas con las acciones de memes.

Puede lidiar con esto siguiendo una regla de salida simple:para evitar el máximo riesgo, Salga del diferencial de crédito perdedor siempre y cuando la acción se rompa por encima o por debajo del strike corto.

• Para los spreads de bull put, esto significa que usted cierra el diferencial en caso de que la acción se rompa debajo la huelga de put corta.
• Para que se extienda la llamada de oso, salida en caso de que la acción se rompa por encima de la huelga de call corta.

Es difícil exagerar el impacto de estas hordas de nuevos inexperto, y, podríamos decir, los inversores favorables al riesgo han hecho en los mercados en 2021. Quiero decir, en un punto, estas personas estaban trayendo $ 672 millones al mercado cada minuto.

Todo este efectivo especulativo arrojado a las acciones, con una estrategia cercana a cero, Debo agregar:ha creado intensas oleadas de volatilidad que mi algoritmo de "fuerza bruta" BRUTUS ha identificado como posibles oportunidades de ganancias. BRUTUS ha descubierto posibilidades de obtener un rendimiento del 300% en tres días ... 650% en ocho días ... incluso 2, 500% en 16 días durante el período de backtesting. Puede echar un vistazo debajo del capó aquí mismo y ver cómo funciona.