Las claves de las ganancias para los próximos cinco días ... y los próximos cinco años

Siempre hemos creído que las mayores ganancias son para aquellos inversores que prestan tanta atención a las perspectivas a corto plazo como a las a largo plazo.

En otras palabras, las personas que pueden comerciar de forma ágil y rápida (y, sobre todo, correctamente) como sea posible, sin perder de vista dónde estarán los mercados y su riqueza en el próximo, dos, o cinco años.

Afortunadamente para nosotros tenemos acceso a algunas de las mejores mentes financieras de la industria que, juntos, empacar lo que estamos seguros es el más grande, la más diversa "caja de herramientas" para hacer dinero de este lado de Wall Street. Con una investigación como esta, es tan fácil embolsar dobles en movimientos rápidos de dos puntos en Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) como es, decir, aumentar nuestras ganancias de compra y retención en un 10%, 15%, o más cada año.

Por un lado, tienes a Michael A. Robinson, cuyo abierto Red Nexus-9 la cartera modelo ha aumentado casi un 70% solo en las retenciones a largo plazo.

En el otro, tienes a Tom Gentile, cuyo "en el lunes, fuera el viernes "enfoque a su Reloj de efectivo semanal los intercambios modelo han derribado a 27 ganadores de dos y tres dígitos en 2020; la mayoría de estos se cerraron por ganancias en uno o dos días.

Y esos son solo dos de nuestros expertos.

Si esos resultados no prueban que la visión a largo plazo sea tan importante como el corto plazo ... bueno, No sé lo que hace.

Hoy dia, Quiero compartir con todos lo último en pensar sobre nuestras perspectivas a largo y corto plazo. Miraremos donde nuestro más grande, las ganancias más rápidas vendrán de, y también lo que pensamos que tiene sentido durante el próximo año o más.

Para hacer eso, Hablé con dos de nuestros expertos con diferentes enfoques de mercado y diferentes experiencias, pero quienes de hecho comparten uno objetivo:ganar dinero.

Sea largo en los mercados a largo plazo

Shah Gilani es nuestro estratega jefe de inversiones y un profesional de Wall Street desde la década de 1980, cuando inició su propio fondo de cobertura y fue dueño de su propio asiento en el Chicago Board Options Exchange; hizo un trabajo importante allí en lo que luego se convertiría en el "infame" VIX, que es hasta el día de hoy uno de los barómetros del mercado más utilizados.

Además de supervisar la Informe de mapa de dinero cartera modelo (actualmente en su decimocuarto año de aplastamiento del mercado con 24 acciones a largo plazo de dos y tres dígitos y ganadores de ETF), Shah escribe el Comerciante 10x y Beneficios lineales servicios de investigación comercial.

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Cuando quise saber sobre el arco de generación de dinero a largo plazo del mercado de valores, Shah fue el primero en venir a la mente. Esta entrevista ha sido editada para mayor claridad.

Greg Madison:Has sido uno de los tipos más optimistas que existen, hasta el punto en que hace tres años, Fuiste a la televisión nacional y pronosticaste que el mercado se duplicaría en cinco años. Y a pesar de todo lo que ha pasado desde entonces, el mercado está en camino de hacer precisamente eso. ¿Ha cambiado el caso alcista en absoluto, para el más débil o el más fuerte, entre entonces y ahora? ¿Por qué crees que es?

Shah Gilani:Greg, el caso alcista no ha cambiado. Liquidaciones, correcciones, y suceden los pánicos, y a menudo son necesarios e incluso saludables, pero la ecuación básica no ha cambiado.

De hecho, es lo más básico posible:cada día se "fabrica" ​​más capital, de una gran variedad de "generadores":salarios, ganancias, impresión de dinero, creación de cripto, ofertas públicas iniciales (OPI), y sociedades de adquisición con fines especiales (SPAC). Quiero decir, hay apalancamiento, también, simplemente sigue y sigue. Y entonces todos de ese capital - cada centavo - está persiguiendo cada vez menos acciones.

GM:De recompras, ¿Quiere decir?

SG:Sí, hay menos acciones disponibles debido a billones de dólares en recompras. Solo en 2018, Creo que la cifra fue algo así como $ 1 billones. Pero también hay fusiones y adquisiciones, empresas que se están tomando privadas, acciones aparcadas en fondos soberanos y en bancos centrales; sí, Dije bancos centrales. Y no estamos viendo tantos problemas nuevos en estos días que podrían aumentar ese grupo cada vez menor. Cuando dije "básico, "Realmente lo decía en serio; es como Economía 101:más dinero persiguiendo menos acciones equivale a precios en aumento.

Y ahora tienes una dinámica poderosa como TINA-

GM:"No hay alternativa".

SG:Exactamente, y tenemos fondos de pensiones que no pueden cumplir con las obligaciones que buscan cada vez más rentabilidad en las acciones. Podría seguir. Pero, cuando veas lo que yo veo, llega a la misma conclusión matemática a la que llegué:este mercado va hasta. Por supuesto que lo duplicaremos. Y una vez que hacemos eso, volveremos a doblar.

GM:Pero con todo lo dicho, no ha sido una línea recta lo tiene? El período previo a "COVID Crash", desde el mínimo de marzo hasta el pico de septiembre superó el 60%, pero incluso allí vimos a los toros tomarse unas vacaciones unas cuantas veces. Pero cada vez hemos visto una venta masiva, incluso hasta los "niveles de corrección" clásicos, pero luego las acciones se consolidan y recuperan la fuerza que necesitan para volver a funcionar ...

Lo que quiero decir es, ¿Crees que existe la posibilidad de que veamos una caída prolongada de algún tipo?

SG:Nosotros podría ver una venta masiva prolongada, pero no es tan probable dada la cantidad de dinero disponible para comprar acciones a precios más bajos. Esa es la historia del titular. La historia no tan titular es, por supuesto, la Reserva Federal.

GM:Sabía que se involucrarían ...

SG:Por supuesto. Cualquier significativo o debería decir, pánico grave en el mercado, y me refiero al tipo de momento en el que los inversores sopesarían razones existenciales o sistémicas para vender, lo que significa que esperan pérdidas casi catastróficas, que se enfrentarían en un minuto de Nueva York con toda la fuerza de la Fed; la aplicación ilimitada de soluciones de liquidez y solvencia. Eso por sí solo sería básicamente motivo para volver a comprar, lo que detendría el pánico.

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Pero, luego otra vez, allí están "bombas" existenciales y sistémicas que podrían hacer estallar los mercados. Uno de ellos es la propia Fed. La magia de la banca central es la magia de las monedas fiduciarias y los sistemas de reserva fraccionaria. Todo se basa en la fe como en, "la plena fe y el crédito de los Estados Unidos". ¿Cuántos otros emisores de deuda soberana respaldaron? su bonos con "plena fe y crédito" y en incumplimiento?

GM:Mucho.

SG:La fe en la Reserva Federal básicamente no es diferente. Si eso falla (y hay un par de formas en que podría fallar) o si falla, obtendríamos una de esas correcciones prolongadas por las que preguntaste, solo que sería un accidente, no una corrección.

GM:En otras palabras, es posible una recesión secular, pero no probable - corto, las caídas pronunciadas son algo más probables. ¿Qué le recomienda a la gente que haga cuando los toros se toman esos descansos? ¿Será por unos días o semanas? ¿Cómo pueden protegerse y mantener la mentalidad adecuada? ¿Listo para pivotar hacia una postura alcista una vez que los alcistas comiencen a correr de nuevo?

SG:Compra las salsas. Seriamente, compra las salsas. La forma de mantener la mentalidad adecuada es más simple de lo que la mayoría de los inversores imaginarían:no compra "todo incluido" en la caída que enfrenta, usted aplica tal vez entre el 20% y el 25% del capital que va a asignar a cada nueva posición o promedia las posiciones existentes. Si hay una pierna más baja compras en la siguiente parte inferior de la pierna con otro 20% -25%, etcétera. Su mentalidad estará entusiasmada con comprar a precios más bajos, promediando hacia abajo para llegar a posiciones lo más cerca posible de los mínimos. Estarás en estarás listo para el rebote, y montarás ese rebote más alto ya sea que ocurra en una semana o en un mes. Y, oye, si no hay más piernas más abajo, al menos estás en algún lugar y puedes agregar en el camino hacia arriba. Por mucho que me guste comprar acciones a la baja, Me encanta comprar acciones que solo suben.

GM:Muchas gracias por tu tiempo. Shah, ¡hablaremos pronto!

SG:¡En cualquier momento!

Libere algo de capital para ser flexible a corto plazo

El comerciante Andrew Keene viene de una dirección diferente, enteramente. Por aquí, lo llamamos el "Millonario Milenario"; es más joven que yo. Pero es uno de los mejores los traders a corto plazo más exitosos que jamás hayamos visto.

Su historia es extremadamente convincente, también. Como Shah, Comenzó en el piso de la Bolsa de Opciones de la Junta de Chicago, como empleado. Dentro de nueve meses, fue ascendido a comerciante de piso ... y promotor del mercado.

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Pero, como mucha gente, las computadoras comenzaron a reemplazar a los comerciantes de carne y hueso. Andrew tuvo su parte de ponches, también, en la medida en que en realidad se mudó con sus padres.

En la búsqueda de un "botón de reinicio, "Andrew se encontró en un monasterio budista en Tailandia, donde tuvo el tiempo y el espacio de cabeza para realmente lidiar con el cierto Fuerzas que mueven los mercados. Regresó a los Estados Unidos con una nueva mentalidad, un plan y un algoritmo que creó. Su primer año de regreso había ganado $ 1.5 millones ... luego $ 3.4 millones ... Cuando llegó a los 30, había acumulado una participación de $ 5 millones.

Andrew quería retribuir así que empezó a mostrarles a otros inversores cómo transformar sus vidas también, utilizando su propiedad S.C.A.N. algoritmo. Por eso creó El club 1450 , donde las personas tienen la oportunidad de comerciar en tiempo real junto a él. En su Súper opciones y Proyecto 303 servicios, la gente común tiene la oportunidad de obtener ganancias extraordinarias.

Cuando consideré las perspectivas a corto plazo del mercado, Andrew era lo más importante. Una vez más, esta entrevista ha sido editada para mayor claridad y para agregar tickers.

Greg Madison:Gracias por hablar con nosotros. Andrés. Vayamos al grano:¿hacia dónde cree que se dirigirá este mercado en los próximos días? semanas, y meses?

Andrew Keene:Puedes apostar, Greg. Francamente, cuando peso el coronavirus, todas las consecuencias para la economía, y la polarización y la posibilidad de un caos político como no habíamos visto antes ... Debo decir que veo más desventajas que ventajas en este momento. Creo, por el resto del año, el mercado está limitado al 10% al alza, mientras que un movimiento un 20% más bajo no me sorprendería en este momento.

GM:Muchos inversores escucharían eso y se asustarían. Creo. ¿Qué deberían hacer al respecto?

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AK:Bueno, no hay razón para tener miedo. los Lo principal para los traders es la volatilidad:es responsable de todas las ganancias, básicamente. Pero incluso para los inversores, no es necesariamente algo de lo que preocuparse. Si va a comprar y retener, compre acciones de calidad que puedan aprovechar los cambios masivos que hemos visto últimamente. Acciones tecnológicas, por supuesto; la tecnología nos ayudó a mantener las luces encendidas, después de todo, sino también las denominadas acciones de "quedarse en casa", como Zoom Video Communications Inc. (NASDAQ:ZM), o Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN), o incluso Papa John's International Inc. (NASDAQ:PZZA). Protege a los que tienen paradas, o incluso "collares de costo cero". Llegaré a esos en un segundo. Cubra su cartera con opciones sobre ETF indexados; realmente puedes hacer más el comercio de dinero se desacelera mientras usted mantiene bloqueadas sus tenencias a largo plazo. Puede especular con operaciones en ETF inversos apalancados, también, siempre y cuando no invierta demasiado capital.

GM:Entonces ... ¿eres un oso o un toro o qué?

AK:Si tuvieras que ponerle una etiqueta, Soy muy bajista a corto plazo pero muy optimista a largo plazo. Tome las elecciones:si Trump pierde, los mercados podrían hundirse en el miedo ante la perspectiva de impuestos más altos, lo que, entonces, sería una oportunidad para negociar inversiones en acciones, en gran medida. Las acciones podrían bajar de izquierda a derecha.

Pero en la otra mano, si Biden gana, veremos ese shock a corto plazo, pero a largo plazo algunas pólizas pueden ser muy buenas para obtener ganancias; pudimos ver una factura de infraestructura, o más capital fluyendo hacia la energía verde.

Por lo tanto, hay buenas razones para ser bajista por ahora, alcista para más tarde.

GM:Como trader diario, y muy bueno, ¿qué estrategias de protección le gustan en este momento?

AK:¡Gracias! Si eres stock largo, tienes que ponerte "collares de coste cero". Eso significa comprar opciones de venta contra una posición de acciones y vender opciones de compra en la misma posición para que se pongan a cero entre sí; se amortizan si las acciones suben o bajan. No vas a ganar puñados de dinero haciendo esto, pero vas a proteger tus posesiones; vivirás para luchar otro día, ¿sabes?

GM:Andrew, muy esclarecedor. ¡Muchas gracias por tu tiempo! Te veo luego.

AK:Lo tienes. Gracias por invitarme.

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Shah Gilani se lanzará en vivo en su primer segmento de COMPRAR ESTO, ESO NO.

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