Acciones de Check Point Software CHKP:seguridad cibernética y, con suerte, financiera

Análisis de stock de Check Point Software CHKP: Parece que cada dos semanas recibimos noticias de un hack. A veces es un truco nuevo como Equifax. O algunas veces, es un truco existente en el que hemos aprendido que tuvo un impacto mayor, como Yahoo!

Algunos de los empresarios más exitosos ven un problema y dicen "Oye, puedo solucionarlo". Y déjame decirte, tenemos problemas. Ciberespionaje patrocinado por el estado, tu hacker corriente, intentos de phishing, hay un montón de "tipos malos" y empresas como Check Point Software ven una oportunidad para resolver (o mitigar) un problema en un mercado bastante grande.

Check Point Software es una empresa de seguridad informática que presta servicios tanto a empresas como a consumidores con un enfoque en la seguridad de las transacciones y las comunicaciones. La oferta de servicios y productos para la computación en la nube, centros de datos, seguridad empresarial, pequeñas empresas e incluso hogares y consumidores.

Una cosa inmediatamente interesante a tener en cuenta sobre Check Point Software Stock es que son el proveedor de seguridad más grande del mundo. ¡Y eso es todo un reclamo! En un mercado que mi instinto me dice que está preparado para un crecimiento astronómico, tenemos una empresa cuyo único objetivo es la seguridad cibernética y son la empresa más grande que existe manteniendo un enfoque láser en la seguridad. Me gusta lo que estoy viendo hasta ahora.

Check Point Software (Nasdaq:CHKP) salió a bolsa en junio de 1996 y abrió a un precio de acción de 4 dólares. Veintiún años después Check Point Software se encuentra esencialmente en un máximo histórico de $ 105.21 / acción. Es interesante notar, Las acciones de Check Point Software CHKP alcanzaron un máximo similar en septiembre de 2000 ($ 105.58), sólo para colapsar durante un período de dos años y tocar fondo en noviembre de 2002 a aproximadamente $ 13 / acción. Desde entonces, sin embargo, Las acciones de CHKP de Check Point Software han subido. Recibió un golpe desagradable en el último mes, pero la buena noticia es que al usar IDDA para acciones de CHKP de Check Point Software, podemos ver si hemos descubierto un nuevo punto de entrada para esta empresa de seguridad cibernética.

Como siempre, vamos a empezar con el primer punto IDDA, los fundamentos.

1- Puntos fundamentales:Análisis de acciones CHKP de Check Point Software

¿Quiénes son?

Check Point Software (Nasdaq) opera en dos ubicaciones principales:Tel Aviv, Israel y San Carlos, CALIFORNIA, EE.UU. Su declaración de misión dice:

Como se ha mencionado más arriba, Check Point Software CHKP Stock ofrece seguridad de TI de extremo a extremo en una variedad de niveles y lo hace por más de 100, 000 empresas y millones de usuarios en todo el mundo.

Gil Shwed (actual director ejecutivo), Marius Nacht (presidente de la junta), y Shlomo Kramer (quien se fue en 2003) fundaron Check Point Software en 1993. Mientras servía en las Fuerzas de Defensa de Israel, Shwed desarrolló la idea inicial de la "inspección de estado" que condujo al Firewall-1, primer producto de la empresa. Shwed y su equipo pudieron hacer esto con un monto de financiamiento inicial de $ 400, 000.

Desde su fundación, Check Point Software CHKP Stock se asoció con Sun Microsystems, fue reconocido como líder del mercado, se hizo publico, formó una sociedad con Nokia, y empezó a devorar otras empresas. Casi se podría decir que Check Point Software fue una especie de incubadora porque varios de sus alumnos han comenzado sus propias empresas, incluida Imperva, Palo Alto Networks, Tufin, e Indeni.

Check Point Software CHKP Stock ha ido aumentando constantemente los ingresos en el transcurso de 5 años. En el año fiscal 2012, la compañía $ 1,34 mil millones en comparación con $ 1,74 mil millones en el año fiscal 2016:aproximadamente un aumento del 30% o un crecimiento interanual de alrededor del 6%. Sin embargo, sus costos operativos también han aumentado a un ritmo mayor. FY-12 reportaron $ 543mm en gastos en comparación con FY-16, que fue de $ 793mm, aproximadamente un aumento del 46%. Pero su mejor noticia es que su BPA ha aumentado en esos 5 años de 3,19 a 4,72.

Así que un rendimiento constante empresa conocida en un mercado que posiblemente represente la “nueva normalidad” - ¿a quién se enfrentan?

Acciones de Check Point Software CHKP:la competencia

Por Morningstar, Check Point CHKP Stock está compitiendo contra estas empresas:

• SAVIA
• Adobe
• Salesforce.com
• Intuit
• Autodesk

Ahora esos son los cinco primeros por capitalización de mercado, pero creo que también es importante saber que también se comparan con Symantec, Square Inc., y Palo Alto Networks, que fue iniciada por uno de los fundadores originales de Check Point.

¿Que estan haciendo bien?

Lo primero que hicieron bien fue empezar, y sienta las bases para la seguridad de TI con Firewall-1. En segundo lugar, las asociaciones formadas con empresas como Sun y Nokia que les permitieron adquirir y desarrollar nueva tecnología y nuevas soluciones para nuevos mercados (como el móvil).

Son reconocidos una y otra vez por varias publicaciones de la industria por su innovación y calidad de producto. La empresa también tiene numerosas historias de éxito que detallan las necesidades de sus clientes, enfoque de solución, y el máximo éxito.

Lo interesante es Lo que temía de Yelp es una fortaleza para las acciones de CHKP de Check Point Software. Significado, Yelp no tenía una fuente de ingresos muy diversa, simplemente eran anuncios. Pero Check Point está atrapado en una gran industria y está brindando excelentes resultados a sus accionistas y clientes. Ahora, mientras estoy mareado con el enfoque de la empresa y el mercado al que atienden, Tengo que citar al gurú de la calidad W. Edwards Deming cuando dijo:“En Dios confiamos. ¡Todos los demás deben traer datos! " Por lo tanto, a los puntos técnicos!

2- Puntos técnicos:Análisis de stock de CHKP de Check Point Software

El análisis técnico es el segundo punto del IDDA. Como se mencionó anteriormente, cuando Check Point Software CHKP Stock salió a bolsa en 1996, abrió a alrededor de $ 4 por acción y su precio siguió al auge tecnológico (y posterior caída) en 2001. Sin embargo, un inversor inteligente podría haber convertido $ 1000 en $ 25000 en un período de 5 años. Ese mismo inversor inteligente podría haber convertido esos $ 25000 en casi $ 250000 reinvirtiendo en Check Point. Los golpes y magulladuras a lo largo del camino nos permiten entrar en un stock, recolectar ganancias y luego salir para otro día.

Así que echemos un vistazo a algunos datos más modernos.

Check Point Software CHKP - Canal ascendente de gráfico mensual

Podemos ver que en los últimos 4 años, Las acciones de Check Point Software CHKP casi se han duplicado con un crecimiento bastante constante. Ahora echemos un vistazo a lo que nos muestran los análisis de Ichimoku y Fibonacci.

Acciones de Check Point Software CHKP - Retroceso de Fibonacci

Echando un vistazo al gráfico diario de acciones de Check Point Software CHKP, y realizando el análisis de Ichimoku y Fibonacci, podemos ver que el precio superó la nube de Ichimoku en noviembre de 2016 y el nivel de retroceso de Fibonacci del 23% de $ 85,50 en enero de 2017. A mediados de este año, la acción se acercó al 100% y a fines de julio cayó a través de la nube Ichimoku. Pero luchó a través de él y está alcanzando un precio crítico.

Seamos un poco más granulares para ver realmente lo que está sucediendo.

Acciones de CHKP de Check Point Software:análisis de 4 horas

Los niveles de resistencia a corto plazo se establecen en los siguientes niveles de Fibonacci, en 109,49 y 111,12 respectivamente. Echemos un vistazo al sentimiento del mercado.

3- Sentimiento del mercado:acciones de CHKP de Check Point Software

Mis lectores ávidos (de los cuales hay innumerables, estoy seguro) pueden saber que me gusta poner en práctica mi experiencia en el comercio de opciones para tener una idea de cómo se siente el mercado con respecto a las acciones. Ahora, no te estoy animando a intercambiar opciones. Uno de mis amigos inversores me dijo:"El comercio de opciones es como tratar de ganar monedas de cinco centavos frente a una apisonadora". Pero existen herramientas útiles que podemos tomar de ese lado del comercio para ayudarnos a informarnos sobre la dirección prevista de una acción.

Acción CHKP - Otros indicadores

Acciones de CHKP de Check Point Software - Otros indicadores

Por lo tanto, vale la pena señalar que, si bien las acciones de CHKP de Check Point Software superan las estimaciones de ganancias, los analistas no estaban entusiasmados con las proyecciones del cuarto trimestre, de ahí la caída del precio de aproximadamente un 8% a finales de octubre. Ahora nada es definitivo pero parece que el CCI está comenzando a mostrar un repunte donde el RSI se está estabilizando. La línea principal (azul) en el MacD parece estar corrigiendo a una acción alcista, pero no está del todo ahí. Entonces, aquí es donde el arte se encuentra con la ciencia:mi instinto dice que esta es una empresa bien administrada que recibió un golpe en un informe de ganancias, pero se recuperará. Creo que estamos cerca del fondo pero no del todo después de la caída de hoy.

Análisis de acciones de Check Point Software CHKP:estrategia de inversión

CHKP tiene buenos huesos y es un stock estable. No duplicará su cartera de la noche a la mañana, pero es una empresa que está a largo plazo. La acción ha demostrado que puede alcanzar (y posiblemente exceder) $ 118 por acción. El análisis de Fibonacci muestra un nivel a largo plazo del 61% en 96,62 y actúa como soporte. Si está roto, podríamos ver más (probablemente caídas temporales). Sin embargo, la nube del futuro es alcista y se mueve hacia arriba.

Pero solo porque estoy pintando un cuadro rosado, no significa que pueda olvidar su obligación, que es calcular su tolerancia al riesgo antes de decidir la estrategia de inversión adecuada para su cartera. Sé que sueno como un disco rayado ¡Pero debería considerar unirse a la clase magistral gratuita para obtener más información!

Para complementar su estrategia de gestión de riesgos, Me gustaría señalar que la beta de CHKP Stock es 0,66, lo que significa que es aproximadamente un 34% menos volátil que el mercado en general. Eso sugiere un stock bastante estable que posiblemente pueda agregar a su cartera.

¡Ahí tienes! Se necesitará una gran inversión para obtener un beneficio a corto plazo, pero si realiza su propio análisis, es posible que vea que las acciones de Check Poimnt Software CHKP podrían funcionar mejor como una retención a largo plazo.

Si desea algo más que mi opinión, ¡asegúrese de unirse a nuestro Grupo de inversión para obtener asesoramiento de primera mano!

Si aún no lo ha hecho, asegúrese de seguir a Kiana; sabe que también está educando a inversores como usted sobre otras opciones, como Forex, CRIPTOMONEDAS, y ETF. ¡Asegúrate de ver todo lo que ella pueda enseñarte!

¡Feliz cacería!

Kris Troy