Por qué una corrección del mercado podría ser la siguiente

El mercado de valores finalmente recordó que poseer acciones puede ser riesgoso.

Después de la liquidación del viernes, la carnicería continuó el lunes cuando el Dow Jones se hundió más de 900 puntos en un momento durante el día. Los mayores perdedores fueron las acciones de materias primas y financieras que se espera se beneficien de la inflación y el aumento de las tasas de interés.

Las acciones cayeron alrededor de un 2% ayer. Una caída del 10% o más desde los máximos recientes significaría una corrección del mercado, y esa es una posibilidad que los inversores deben tomar en serio en este momento.

El temor de que otra ronda de desaceleraciones relacionadas con el COVID-19 afecte a la economía fue una de las principales razones de la fuerte liquidación. Casos, hospitalizaciones, y las muertes relacionadas con COVID-19 están aumentando nuevamente en los Estados Unidos, y eso ha asustado a los comerciantes para que vendan la reapertura y la inflación a un ritmo vertiginoso en los últimos días.

Los casos nuevos en los Estados Unidos aumentaron en más del 70% la semana pasada, mientras que otras partes del mundo están experimentando algunos de sus peores números hasta ahora.

Eso también afectó al mercado del petróleo.

Las acciones de petróleo también cayeron drásticamente, ya que los futuros del crudo estadounidense cayeron un 7,5% a 66,42 dólares. Los comerciantes temen que se establezcan nuevas restricciones de viaje, y eso perjudicará la demanda de petróleo. El petróleo ha estado débil durante la última semana, ya que muchos operadores estaban deshaciendo las posiciones alcistas establecidas para aprovechar la reapertura global de la economía.

No ayudó que la OPEP y sus aliados, incluidos nuestros buenos amigos en Rusia, han decidido aliviar las limitaciones de producción que estaban ayudando a mantener altos los precios.

Ahora que sabe por qué han bajado las existencias esta semana, echemos un vistazo a una predicción del mercado de lo que podría suceder a continuación.

Le mostraremos tres números para saber si las acciones encuentran su pie o si se está preparando una corrección del mercado.

Y le mostraremos qué hacer al respecto ...

Qué hacer con una corrección de mercado

Si la variante COVID-19 continúa creciendo, Pudimos ver el final de la actual movida para hacer que la gente regrese a la oficina por parte de muchos de los principales empleadores.

Si los estados y las ciudades más grandes vuelven a bloquear las industrias de servicios, Podríamos ver que las solicitudes de desempleo cambian de dirección y comienzan a subir una vez más.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro continuaron aumentando, ya que el mercado de bonos claramente no ve una inflación duradera en el futuro. De hecho, está comenzando a negociarse como los bonos comienzan a reflejar la posibilidad de otra ronda de desaceleración económica y deflación.

El rendimiento de los bonos a 10 años cayó el lunes a solo un 1,19%, ya que los precios de los bonos experimentaron un fuerte repunte.

El nivel de especulación agresiva ha ido creciendo en el mercado de valores desde hace meses. Como resultado, Hemos visto un flujo constante de ofertas públicas iniciales por parte de empresas de dudosa calidad junto con la avalancha de fusiones de SPAC de principios de este año.

Las acciones de Meme también han redefinido el concepto de especulación desenfrenada en los últimos meses.

La geopolítica también ayudó a impulsar la liquidación del lunes. Los Estados Unidos, junto con el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, y canadá, han acusado a China de abrir una nueva forma de guerra cibernética con varios hackeos en todo el mundo de grandes corporaciones. Estados Unidos también confirmó la acusación anterior de Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) de que China estaba detrás del hack masivo de su programa de correo electrónico.

Todo lo que aumente la tensión entre Occidente y China es potencialmente malo para el mercado de valores.

El siguiente nivel de soporte técnico para el S&P 500 es alrededor de 4, 327. Eso es el promedio móvil de 20 días. Si el mercado no puede mantener ese nivel, el siguiente punto de apoyo está cerca de 4, 239, que es el promedio móvil de 50 días y el área donde terminó el último retroceso.

¿Deberíamos retroceder hasta el promedio móvil de 200 días, actualmente a las 3, 890, sería alrededor de una caída del 11% desde los máximos alcanzados hace unos días. Eso haría de esto una corrección oficial del mercado y probablemente también generaría fuertes ventas de los seguidores de tendencias que podrían hacer que los precios bajen aún más.

Esta semana, veremos ganancias de la mayoría de las principales aerolíneas, y decenas de bancos regionales y comunitarios, dos de los grupos golpearon con más fuerza el lunes. Lo que los directores ejecutivos de esas empresas tengan que decir les dará a los comerciantes e inversores una mejor idea de lo que puede suceder para la reapertura continua de la economía de EE. UU.

Esos bancos también podrían ser una oportunidad para los inversores.

Bancos, en particular, podría estar listo para comprar gangas. Muchos bancos regionales de calidad cotizan ahora a ratios P ​​/ E de un solo dígito. A menos que detengamos por completo la economía de los EE. UU. Que arroje a los mercados de bienes raíces comerciales a una mayor agitación, los bancos parecen estar sustancialmente infravalorados a precios corrientes. Cualquier venta adicional presentaría una oportunidad de compra.

Resistiríamos la tentación de perseguir nombres de productos básicos, ya que la mayoría de ellos ya han tenido una carrera espectacular y se están vendiendo desde niveles de precios extendidos.

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