The Bitcoin Chart 2017-2018:las mejores lecciones que puede aprender sobre la psicología comercial, Disciplina y burbujas

La primera cripto, Bitcoin, celebró recientemente su décimo aniversario. El año pasado puede haber sido el más significativo para la moneda, y algunos dirían que durante el año se transformó de una moneda sólo para geek a una que se convirtió en parte de la conciencia pública.

El año pasado ha estado acompañado de muchas sacudidas, que se han convertido en una auténtica montaña rusa. A principios de año, Bitcoin se convirtió en el activo más deseado del mundo a medida que el volumen de búsqueda "¿Qué es Bitcoin?" Se disparó hasta convertirse en el término más buscado en Google del año pasado.

Después de un largo período de consolidación de varios meses, 2018 terminó precisamente de manera opuesta a como comenzó. Del niño más popular de la escuela, Bitcoin ahora no tenía amigos en absoluto. ¿Lo que ves desde afuera (o a través de los medios de comunicación) es realmente lo que sucedió adentro? ¿Era esta una burbuja que había estallado y había supuesto el fin de Bitcoin? ¿Y qué se puede aprender de esto?

Noviembre de 2017:Bitcoin cruzó la marca de los 5 dígitos y recibió elogios de los medios

Los veteranos de Bitcoin, Que solo había soñado que un día Bitcoin tocaría la marca de los mil dólares (que fue visitada por última vez a fines de 2013), No podía creer que en menos de un año desde el día en que la moneda cruzó el 1, 000 dólares por segunda vez en su corta historia, también había superado la marca de los diez mil dólares.

Ese momento marcó el comienzo del verdadero revuelo criptográfico cuando los titulares de los periódicos gritaban:"Bitcoin cruzó los $ 10, 000 marca! " En todo el mundo, los numerosos cajeros automáticos de Bitcoin, Que hasta ese mes fueron bastante tranquilos y vacíos, se convirtieron en lugares de peregrinaje para ciudadanos de todo el mundo.

Como escritor que se especializa en Bitcoin y criptomonedas, Comencé a recibir llamadas telefónicas aleatorias de amigos de la infancia, Amigos de Facebook a los que apenas reconocí, y más. De sus bocas salió solo una pregunta:¿cómo se compra Bitcoin?

Entre las personas que descubrieron Bitcoin estaba Joe (seudónimo), a quien conocí de la escuela secundaria. Regresaremos a Joe más tarde. Ayudar a las personas a aprender sobre Bitcoin fue fácil, ya que ya había hecho una guía sobre "cómo comprar Bitcoin" y gracias a copiar y pegar, mi vida fue hermosa

Diciembre de 2017:burbuja de Bitcoin en su punto máximo cuando Bitcoin alcanza los $ 20, 000

Un Bitcoin por $ 10, 000? Ya no. Bitcoin siguió subiendo a $ 11K, $ 12 mil, y así. Bien, sabes el final de la historia. El bombo mediático estaba en un punto álgido. Todos preguntaban "¿Dónde compras esta moneda mágica que solo sube?"

Durante ese tiempo, es fundamental mencionar el término “miedo a perderse” o FOMO. Aquellos que tenían un poco de Bitcoin se convirtieron en embajadores de la moneda. "Y, ¿Y usted? Sí, ¡Uds! Puede que seas el único en el planeta que no tiene Bitcoin, y además de ti, todo el mundo se está haciendo rico ". Bien, No. El comportamiento inteligente es respirar profundamente y esperar a invertir por las razones correctas después de una investigación en profundidad.

Para diciembre de 2017, Me habían "atacado" mensajes y llamadas de un círculo cada vez más amplio. Había gente que me conocía de todas las etapas de mi corta vida, incluyendo amigos de la escuela primaria y secundaria, amigos de mis padres, incluso amigos de Facebook con los que no había hablado una palabra durante más de una década, Todos querían solo una cosa:no quedarse atrás y estar entre los poseedores de las estrellas en ascenso Bitcoin, Ethereum y "la moneda de los bancos" (también conocida como Ripple).

La línea en nuestro cajero automático Bitcoin local cruzó continentes. Junto al cajero automático se encuentra la "embajada" local de Bitcoin, que estaba lidiando con una nueva situación:guardias de seguridad y colas con números, como en el hospital.

El clímax fue cuando un anciano, hombre judío ortodoxo discapacitado, en su silla de ruedas, llegó solo a la llamada embajada de Bitcoin para comprar Ethereum. Cuando estaba teniendo un problema, el tipo que se acercó para ayudarlo le pidió su teléfono inteligente para poder instalar una aplicación de billetera digital para su almacenamiento Ether. El anciano sacó un antiguo Nokia 3010 de los días en que "Snake" era la última tecnología.

No hace falta decir que, el respetado religioso apenas logró pronunciar correctamente la palabra Ethereum. Entonces, ¿qué lo llevó a la embajada en un día de tormenta? Resultó que su rabino le había aconsejado que comprara la criptografía creada por Vitalik Buterin.

Hubo un refuerzo adicional de la tendencia al alza cuando el ama de llaves de mis padres me preguntó si valía la pena comprar OneCoin. No daré más detalles sobre esta moneda de mierda, pero solo enfatizaré que OneCoin es un esquema Ponzi completo.

Sin ser insultante, la jerga económica de todos los inversores descritos anteriormente es "dinero tonto". En este caso, para los poseedores de Bitcoin, este dinero tonto ayudó y otorgó el último impulso para Bitcoin en el camino hacia el máximo histórico de $ 20K. No estoy seguro de si el aumento de $ 10 mil a $ 20 mil se debe solo a ellos, pero de hecho fueron los últimos en alimentar los momentos finales del tremendo rally de Bitcoin 2017.

Entonces, ¿por qué llamamos dinero tonto a esta gente? Bien, todas estas personas que habían escuchado de los medios sobre Bitcoin no habían investigado ni un ápice. La mayoría de ellos probablemente no tenían experiencia en inversiones y ciertamente no se habían ocupado de activos volátiles como Bitcoin. Seguramente no fueron informados de la ideología detrás de Bitcoin, y probablemente no conocían la revolucionaria tecnología blockchain. Solo invirtieron porque no querían perder el tren. ¿Tenían un plan de acción para su inversión?

Supongamos que compró un activo volátil. ¿Ahora que? El precio se duplica en un mes aproximadamente. ¿Qué hacer ahora? ¿Retirar el capital o dejarlo a largo plazo? Digamos que el precio bajó un 30% en una semana (es muy probable que suceda con estos activos). ¿Es hora de comprar más para promediar o reducir las pérdidas? Y finalmente, cuánto dinero invertir en total?

¿Qué pasa con Joe de noviembre? ¿Quién ya había duplicado su inversión en menos de un mes? Estaba bebiendo vino del cielo; un amigo en común dijo que estaba comprando aún más Bitcoin y también había comprado algunas altcoins (las altcoins se consideran más volátiles que Bitcoin).

Febrero de 2018:primeros signos del estallido de la burbuja:los "expertos" explican por qué Bitcoin está cayendo

Cuando Bitcoin comenzó a caer, todos esos "Te lo dije, chicos" aparecieron en grupos de Facebook, foros, y básicamente en todas partes. Expertos del conservador foro bursátil bailaron en las calles de alegría y felicidad. Habían estado esperando este momento durante mucho tiempo. Curiosamente no estaban aquí para decir lo mismo cuando Bitcoin cruzó el $ 1, 000 a principios de 2017 (casi 2, 000% de rendimiento). O incluso a finales de 2015, cuando el precio de Bitcoin era solo de unos pocos cientos.

Los HODLers argumentaron que "Bitcoin por $ 9, 000 es un precio de venta ". Robar, una persona que fue aplastada en filas para comprar Bitcoin durante diciembre, preguntó en un grupo criptográfico de Facebook, "¿Dónde está el fondo?" Rob se encontró con las respuestas típicas de los trolls (este grupo de Hodlers desapareció cuando el precio de Bitcoin disminuyó).

¿Cuál es la verdadera respuesta? Era razonable esperar que “la violencia causa más violencia”, un activo que aumenta rápidamente es probable que caiga aún más rápido.

No hace falta decir que, ya nadie hace cola para comprar Bitcoin, qué ridículo. Había un demanda interminable de Bitcoin en los $ 20, 000 precio, pero a $ 9, 000 no hubo demanda . Puede reemplazar la palabra Bitcoin con cualquier otro producto que desee (es decir, iPhone X) y comprenda el absurdo. Ampliaré esto al final de este artículo.

"Cuando vuelva a $ 12, 000, Sacaré lo que tengo sin perder y me olvidaré de toda esta mierda criptográfica ". Esto lo dijo el hombre más feliz de la Tierra el 17 de diciembre, 2017, el día en que Bitcoin tocó su récord, ya que obtuvo ganancias rápidas y decentes (solo en papel, ya que no vendió). Luego, solo dos meses después, estaba buscando desesperadamente una manera de terminar esta historia con algo de dignidad.

Noviembre de 2018:un colapso total, pánico en las calles, y hola de joe

Hasta noviembre hubo un status quo y un pensamiento generalizado de que Bitcoin se cotizaba constantemente en torno a los $ 6, 000 y que se estaba consolidando hasta que volvió a la senda ascendente para batir nuevos récords.

Entonces, llegó noviembre de 2018, y en solo diez días, Bitcoin colapsó casi un 50% a un mínimo de 2018 de $ 3, 100.

"¡Bitcoin se está estrellando!" gritaban los titulares de los periódicos. Incluso entre los Hodlers comenzaba a sentirse la desesperación. Se acabó la inmunidad. A pesar de que Bitcoin sobrevivió a una pérdida del 90% de su valor y se recuperó muy bien. Sin embargo, durante el colapso en sí, era difícil ver una posibilidad de recuperación después de perder más del 80% desde el máximo histórico.

Era hora de que los expertos salieran arrastrándose de la carpintería. "¿Qué opinas? ¿Lo volveremos a ver en 5 dígitos? Tengo un poco de miedo ”Preguntó un usuario anónimo de Facebook en un grupo de Facebook. Otro usuario preguntó rápidamente:“La pregunta es si BTC seguirá colapsando, o si aumentará gradualmente ".

“¿A dónde desaparecieron todos? ¿Aquellos que dijeron que $ 12K era un buen precio? ¿Cuál será el final? preguntó un joven desesperado.

En diciembre y enero, Cualquiera que haya comprado Bitcoin antes de mayo de 2017 anduvo como un pavo real y disfrutó de trollear a los recién llegados haciendo preguntas cruciales como "¿Dónde se compra Ripple?", "¿Una billetera recomendada para IOTA?" Como se señaló antes, La desesperación era evidente tanto para ellos como para los veteranos de las criptomonedas. Todos tenían una expresión de preocupación en sus rostros y se habían quedado en silencio.

Recibí otra ola de preguntas de personas que conozco, y de amigos de amigos de amigos. Pero a diferencia de diciembre de 2017, El problema ahora era cómo vender Bitcoin. Desafortunadamente o tal vez a propósito, no hay ningún artículo en el sitio web sobre cómo vender Bitcoin (solo estaba la guía sobre "Cómo comprar Bitcoin"). ¿Y adivinen quién fue el primero en preguntar cómo vender? Tienes razón; era Joe.

¿Por qué los ricos siempre se vuelven más ricos? y ¿cómo puedes aprender de todo esto?

Todo lo mencionado anteriormente no está restringido ni limitado solo a Bitcoin. La discusión sobre si esto es un comportamiento de burbuja o no comenzó tan pronto como Bitcoin cruzó la marca de $ 10K. Hubo furiosos debates y discusiones en Facebook. Aunque los Hodler condenaron las opiniones de que se trataba de una burbuja económica, ahora no hay duda de que durante el año pasado tuvimos la oportunidad de presenciar una de las burbujas económicas más emocionantes de la historia.

Como Bitcoin, También estaba la burbuja inmobiliaria, conocida como la crisis Sub-Prime de 2008, la burbuja de Internet o Dot-Com de 2000, y si retrocedemos en el tiempo También se produjo la burbuja de los bulbos de tulipanes del siglo XVII en los Países Bajos.

También estaba la burbuja del mercado de valores chino, que es muy similar a la burbuja de Bitcoin de 2017. El índice de ESS se quintuplicó en menos de dos años (2006-2008), seguida de una caída de más del 70% en 2018. Shujie Yao y Dan Luo de la Universidad de Nottingham describen la burbuja china de 2006-2008 en The World Economy (2009):

Por fin, dado que la burbuja del mercado de valores se infló en gran medida por la "codicia", "Envidia" y "especulación", la actual caída del mercado representa no solo una corrección del mercado, sino también una depresión causada por los factores psicológicos reflexivos del "miedo", "Decepción" y "falta de confianza".

Algunas de las burbujas anteriores también mataron al activo cuando estalló la burbuja. Cautelosamente, Diría que Bitcoin ya había sobrevivido perdiendo un porcentaje aún mayor de su valor. No solo sobrevivió, sino que se hizo aún más fuerte. ¿Se repetirá la historia? La profecía fue dada a los necios.

La siguiente tabla muestra las burbujas de Bitcoin más grandes en la breve historia de la moneda:

Por fin, He resumido algunos consejos y conclusiones que se pueden sacar y aprender de esto:

- Compra bajo, vender caro. Esto es tan simple pero tan difícil de implementar. ¿Por qué la demanda de Bitcoin estaba en su punto máximo cuando Bitcoin era el más caro? Y a un precio de oferta del 80% de descuento, no hay nadie dispuesto a comprar? Un vistazo rápido al gráfico a largo plazo del activo (en este caso Bitcoin) mostrará una perspectiva del precio actual en comparación con su pasado.

- Bitcoin es un activo volátil con alto riesgo. Se recomienda que solo inviertas una cantidad que te permita dormir tranquilamente por la noche, incluso si la cantidad invertida se evapora por completo. Esto no es solo un tópico. Aquellos que compraron Bitcoin cerca de su máximo histórico en diciembre de 2017 han bajado más del 80 por ciento al momento de escribir esto, solo un año después.

- ¿Cuál es un buen precio para comprar? Esta es la madre de todas las preguntas. Con activos volátiles como Bitcoin, se recomienda dividir el monto de la compra en varias partes y duraciones, para promediar el precio de entrada, minimizando así la volatilidad tanto como sea posible.

Antes de comprar cualquier activo para inversión, especialmente Bitcoin, preparar un plan de inversión detallado por escrito con puntos de pérdida a corto plazo, Si alguna, y lugares con fines de lucro. ¿Ganó un premio mayor y duplicó su capital en un corto plazo? Di gracias, no se avergüence de tomar ganancias y devolver capital (y ganancias). Eso definitivamente te hará dormir mejor por la noche.

Por otro lado, ¿Cuál es el plan si el precio baja a la mitad? ¿Está dispuesto a comprar más ahora porque el precio es más bajo? y por lo tanto, el precio de compra promedio bajará o ¿está dispuesto a vender y minimizar sus pérdidas?

- No involucre sus emociones y apéguese al plan anterior. Lo diré de nuevo, si no duerme bien por la noche debido a pesadillas sobre el precio de Bitcoin, ningún dinero en el mundo lo vale.

- Ignore cualquier ruido de fondo (medios y FOMO). Por lo general, los medios de comunicación solo se molestarán en informar cuando se alcancen nuevos máximos. Esto no se limita a Bitcoin porque también ocurre en la bolsa de valores.

Los medios solo comenzaron a publicar informes de noticias cuando el precio de BTC cruzó la barrera de los $ 10K. Eso fue a pesar de la tendencia alcista que comenzó antes de julio, cuando el precio era inferior a $ 2, 000. En otras palabras, el precio de Bitcoin tuvo que aumentar un 500% antes de que los medios comenzaran a informar ampliamente sobre él. Los efectos de FOMO se mencionan anteriormente.

- HODL, HODL, pero hasta cierto punto:quien decida comprar Bitcoin debe hacerlo por las razones correctas. La idea de Bitcoin ganará mientras haya más HODLers. Sin embargo, Es ambiguo e incorrecto ignorar el problema del valor actual de Bitcoin. Por lo tanto, si crees en Bitcoin, busque un buen punto de entrada.

Para obtener más consejos, es posible que desee leer la guía "8 consejos sobre el comercio de Bitcoin y Altcoins" y también "Los 7 consejos y errores comunes para los principiantes en el comercio de criptomonedas".