Adaptación a un mundo centrado en datos:¿el capital privado se está poniendo al día?

A medida que los inversores exigen datos más oportunos y completos sobre sus inversiones, los administradores de capital privado deben mejorar su juego tecnológico o arriesgarse a perder.

La demanda de datos crece a diario. Los inversores esperan información rápida y frecuente sobre sus participaciones, especialmente en regiones con regulaciones complejas como Europa.

Es por eso que la transparencia de los datos a través de la tecnología mejorada y la subcontratación será un objetivo clave para los administradores de capital privado en la próxima década.

En un sector donde algunos datos todavía se reúnen en hojas de cálculo, se necesita un gran salto hacia adelante.

Grupo intertrust, en colaboración con la revista Global Custodian, entrevistó a los directores financieros (CFO) de fondos de capital privado ya sus inversores sobre las expectativas frente a las demandas de un suministro más frecuente de datos e información.

En los próximos 10 años, Los directores financieros esperan que sus socios limitados requieran actualizaciones de datos sobre áreas específicas de servicio con una frecuencia cada vez mayor. En particular, El 64% de los encuestados en la investigación del Grupo Intertrust dijo que sus inversores exigirán acceso a actualizaciones en vivo o diarias sobre el rendimiento de la cartera y el 57% sobre ciberseguridad. [1]

Si bien los administradores de capital privado y los directores financieros enfrentan el mismo conjunto de desafíos y demandas en todo el mundo, Europa tiene un marco más complejo para la creación de fondos, presentaciones e informes regulares.

Curiosamente, encuestados de los mercados de Europa occidental, en particular Alemania, Francia e Italia, esperar un grado relativamente más alto de compromiso por parte de sus socios limitados, con ESG, así como la diversidad y la inclusión social en primer plano.

Al mismo tiempo, El interés en los criterios ASG en Oriente Medio ha ido creciendo de forma constante, aunque no al mismo ritmo que en Europa. Abu Dhabi ha emitido pautas de divulgación de ESG para las empresas que cotizan en bolsa. Están diseñados para respaldar el crecimiento económico y, al mismo tiempo, alentar a la comunidad empresarial a adoptar prácticas de sostenibilidad. Dubai ha tomado medidas similares.

Cada vez más inversores están inclinando su cartera hacia empresas que priorizan los aspectos ASG. Como resultado, Se espera que los directores financieros generen más datos y métricas ESG en sus informes para convencer a los socios limitados de que sus inversiones cumplen con dichos criterios.

Gran demanda de conocimientos de datos procesables por parte de gerentes y socios limitados

Desde una perspectiva global, la demanda de transparencia de datos será enorme, tanto de gestores como de inversores.

Existe una gran necesidad de portales integrados donde los gerentes e inversionistas puedan obtener un pulso inmediato sobre el desempeño de ciertas inversiones. También pueden necesitar los portales integrales que les permitan vigilar los SLA operativos o los calendarios de cumplimiento en las SPV en diferentes jurisdicciones. tal vez cruzando a los proveedores de servicios para obtener una actualización rápida sobre la gobernanza.

La agregación de datos nunca ha sido más importante. Como consecuencia, la tecnología es fundamental para los directores financieros, que están bajo presión para implementar las soluciones adecuadas.

Hoy dia, sin embargo, Los datos a menudo se agregan en formas rudimentarias, como hojas de cálculo.

La solución ideal es un entorno altamente automatizado, con un flujo de trabajo fluido y una completa fuente de datos. Es por eso que las normas actuales para la entrega de datos requerirán un avance significativo en el futuro cercano.

Idealmente, Los gestores de fondos deben proporcionar a los inversores la información necesaria en un portal que se actualice automáticamente de acuerdo con la frecuencia típica de presentación de informes. y contar con tecnología y herramientas para brindar informes personalizados basados ​​en las solicitudes de los clientes. La subcontratación a un proveedor de servicios como Intertrust Group puede agregar una ventaja competitiva aquí.

Intensificación de la tecnología y subcontratación de fondos

Las demandas de los inversores seguirán aumentando, y los directores financieros que se beneficiarán serán aquellos que puedan cumplirlos.

Aunque el rendimiento financiero sigue siendo la prioridad número uno de los inversores, buscarán cada vez más gerentes que puedan proporcionar un nivel mucho más alto de transparencia de datos.

Para abordar este desafío, uno de cada cuatro directores financieros planea expandir la tecnología dentro de sus propios equipos financieros.

Sin embargo, no siempre es posible tener una configuración operativa completa internamente. Esto significa que los directores financieros están dando mayor prioridad a la subcontratación.

Los subcontratistas están acostumbrados a tratar con una variedad de fondos con diferentes estrategias y necesidades de CFO. Tienen la tecnología adecuada las "mejores soluciones de su clase" y personal experimentado para garantizar que se implementen las mejores prácticas.

Una mayor subcontratación permite a los directores financieros gestionar operaciones sólidas con un equipo interno optimizado y, al mismo tiempo, evitar las trampas de los errores de datos humanos.

Además, Hacer crecer el equipo de finanzas interno sin invertir también en tecnología puede no ser suficiente para competir con rivales que ofrecen soluciones más avanzadas a los clientes.

Intertrust Group ayuda regularmente a los clientes a agregar datos a través de sus proveedores de servicios y a desarrollar productos para cumplir con sus objetivos. reduciendo al mismo tiempo la dependencia de las operaciones internas.

A la larga, la automatización será crucial. Ayudará a lograr una rentabilidad significativa y dará lugar a una mayor confianza en los datos producidos. Puede ser oportuno más precisa y reduce la dependencia del procesamiento manual.

La hoja de cálculo, Está despejado, está muerto.

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*Fuente: Custodio global en asociación con Intertrust Group; Se encuestó a una muestra global de más de 300 directores financieros de fondos de capital privado entre el 20 de noviembre de 2020 y el 26 de enero de 2021, incluyendo 88 en los EE. UU.