QuickBooks:ingreso manual de retiros electrónicos y números de transacciones

Si bien QuickBooks asigna números de transacción a los asientos del libro mayor automáticamente, usted puede cambiarlos.

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Antes del uso generalizado de las tarjetas de crédito e Internet, realizar un seguimiento de los depósitos y pagos de una cuenta bancaria comercial era relativamente sencillo, ya que la mayoría de las transacciones aparecían en un formato fácil de leer y comprender en su estado de cuenta mensual. Sin embargo, con los sistemas de pago electrónicos modernos, el efectivo se mueve hacia y desde sus cuentas comerciales rápidamente y, a menudo, requiere un monitoreo constante. Si utiliza QuickBooks para realizar un seguimiento de las finanzas de su empresa, el programa no tiene un método integrado para realizar el seguimiento de retiros electrónicos. Sin embargo, puede ingresar débitos o créditos electrónicos manualmente usando la conocida pantalla Escribir cheques.

Paso 1

Inicie QuickBooks y luego haga clic en "Banca" en la barra de menú. Haga clic en "Escribir cheques" en el menú desplegable.

Paso 2

Haga clic en la lista desplegable "Cuenta bancaria". Seleccione la cuenta desde la cual un banco o proveedor realizó el retiro electrónico.

Paso 3

Ingrese el nombre de la organización a la que realizó el pago electrónico en el campo "Pagar a la orden de".

Paso 4

Haga clic en el icono "Fecha" y seleccione la fecha de la transacción en el calendario emergente.

Paso 5

Ingrese el monto del pago o retiro electrónico en el campo a la derecha del símbolo "$".

Paso 6

Escriba una descripción de la transacción de retiro en el campo "Nota" si es necesario. Por ejemplo, si el retiro fue para el procesamiento de una tarjeta comercial o cargos por reordenación de cheques, ingrese "Descuento de tarjeta de crédito" o "Tarifas de impresión de cheques" para ayudarlo a distinguir el débito en el libro mayor.

Paso 7

Haga clic en la casilla de verificación junto a la etiqueta "Imprimir más tarde" para quitar la marca de verificación.

Paso 8

Resalte el número de cheque precargado en el campo "No:" y luego presione la tecla "Retroceso" para borrar la entrada.

Paso 9

Reemplace el número borrado del campo "No:" con un acrónimo que le permita saber que el retiro fue un débito electrónico y no un cheque. Por ejemplo, si realizó un retiro en un cajero automático, ingrese "ATM". Si el banco de su cuenta mercantil dedujo tarifas por el procesamiento de tarjetas de crédito, ingrese "EFT" para "Transferencia electrónica de fondos" o "EW" para "Retiro electrónico".

Paso 10

Haga clic en el botón "Guardar" en la ventana Escribir cheques para guardar la transacción en el libro mayor de la cuenta bancaria que seleccionó en la lista de cuentas bancarias.

Consejo

Si desea ingresar algo más informativo que "ATM", "EFT" o similar, puede agregar un número de referencia para la transacción al acrónimo. Por ejemplo, si su extracto muestra un número de identificación de referencia "123456789" para un retiro realizado por el banco de su cuenta mercantil, puede ingresar "EFT-123456789" en el campo "NO:" para que encontrarlo en la pantalla del Libro mayor sea más fácil y rápido.