Cómo detectar acciones de alto dinamismo antes de que se rompan

El comercio de rupturas es una de las formas más populares de comercio en los mercados financieros. Combinado con una sólida gestión de riesgos, es una estrategia simple que le permite a un inversionista generar retornos potenciales que le cambiarán la vida.

Los operadores de rupturas buscan períodos de consolidación y puntos de soporte y resistencia. Entonces, cuando el precio de las acciones estalla de esa consolidación o soporte / resistencia, el comerciante de ruptura se abalanza.

En este articulo, le mostraremos cómo detectar acciones de alto impulso antes de ellos rompen. También le mostraremos cómo intercambiarlos. una vez se rompen, así como también cómo gestionar el riesgo durante el comercio. Al final de este artículo, comprenderá mejor el comercio de rupturas, detectar acciones de alto impulso antes de la ruptura, y principios de gestión de riesgos para proteger su capital.

¡Vamos a buscarlo!

¿Qué es una ruptura de acciones?

En pocas palabras; una ruptura de acciones es cuando el precio de una acción rompe a través un punto de consolidación o congestión en los gráficos de precios. Por ejemplo, digamos que la acción XYZ se ha negociado hasta $ 10 / acción tres veces separadas en las últimas semanas. Aún, por alguna razón, la acción no puede superar los $ 10. Eso se llama resistencia — la precio que la acción no logró romper después de múltiples intentos.

Usemos Noodles &Co. (NDLS) como ejemplo visual (ver a continuación):

Puede ver que las acciones han intentado superar el precio de $ 8,88 casi diez veces ! Esa es una resistencia severa. Pero cuando lo hace observe que prácticamente inmediatamente se transforma en un nuevo terreno elevado.

Comprender cómo se ve una ruptura de acciones en un gráfico de precios nos permite detectar potencial brotes como ¡Ellos pasan!

Cómo identificar una ruptura cuando ocurre

En general, el mercado de valores es eficiente la mayor parte del tiempo. Sin embargo, Hay períodos en los que los compradores superan a los vendedores y los vendedores superan a los compradores. Las existencias se mueven según la oferta y la demanda. Cuanta más gente quiera una acción, cuanto mayor sea su precio. Cuanta más gente quiera vender una acción (es decir, no lo quiero), cuanto menor sea su precio.

Gracias a los gráficos de precios, podemos fácilmente detectar estas dislocaciones de oferta / demanda en tiempo real ! Usemos otro ejemplo de Akoustis Technologies (AKTS):

Como NDLS antes, podemos ver el período en el que los vendedores superan a los compradores a ~ $ 9.25 / acción. De nuevo, a ese precio lo llamamos resistencia . Pero observe lo que sucede a mediados de diciembre. Mira eso grande barra de ruptura blanca? Ahí es cuando los compradores superan a los vendedores, y tenemos un cambio en la ecuación oferta / demanda.

En ese momento, hay más compradores que vendedores, lo que eleva el precio de las acciones. La acción se disparó de $ 10 / acción a> $ 18 / acción en unas pocas semanas.

Así es como identificamos una ruptura cuando ocurre: buscamos un nivel de resistencia y esperamos a que el precio de las acciones rompa esa resistencia con fuerza.

Probablemente te estés preguntando "¿Cómo puedo saber si una acción está perdiendo fuerza o no?" Excelente pregunta. La forma en que determinamos eso es a través de volumen.

Una acción volumen es la frecuencia media con la que las personas negocian con las acciones. Piense en ello como ir al supermercado. Si compra dos bolsas de bagels cada semana, su promedio volumen para "intercambiar" bagels es ~ 2 bolsas.

Ahora, ¿Qué pasa si su tienda de comestibles lanza un nuevo sabor a bagel que está deseando probar? Vas corriendo a la tienda y compras seis bolsas de un sabor único. Esas seis bolsas son un aumento de volumen . Las acciones funcionan de la misma manera.

Si una acción cotiza normalmente 100.000 acciones al día, luego, en un día de ruptura, intercambia 1 millón de acciones, está brotando de la fuerza.

Cómo gestionar una operación de ruptura

Bien, encontraste resistencia, esperé una fuga, y colocó su orden de compra en un volumen sustancialmente superior al promedio. Ahora tienes que gestionar el comercio.

El comercio de rupturas se trata de administrar el riesgo y perder la menor cantidad de dinero posible. Para hacer esto, debe colocar una orden de stop-loss al mínimo del cierre del día anterior. El cierre del último día suele coincidir con la vela. justo antes de la ruptura.

Nunca arriesgue más del 1% de su capital en una operación determinada. Una regla de pérdida del 1% le permite realizar muchas operaciones perdedoras y aún así salir adelante.

Más importante, una vez que coloque su stop-loss, la única dirección en la que puede moverse es a favor de su comercio. Nunca lleve su stop-loss más bajo porque tiene miedo de salir por una pérdida. Acepta la pérdida y vuelve a intentarlo.

Breakout Trading:otras consideraciones

Antes de comenzar a operar con rupturas, hay algunas cosas que debe saber. Primero, los mejores brotes son los que alcanzan nuevos máximos (todos los tiempos, 52 semanas, etc.). Estas acciones no tienen presión de venta por parte de los compradores a precios anteriormente más altos.

Segundo, asegúrese de que el mercado de valores general esté en una tendencia alcista antes de comprar operaciones de ruptura al alza. Quieres que la marea levante todos los barcos incluyendo sus acciones. Comprar rupturas mientras el mercado está en una tendencia bajista conduce a pérdidas frecuentes y rupturas fallidas.

Por fin, no se vuelva codicioso y sea paciente con su proceso. Sufrirá reducciones, períodos en los que tiene una racha de operaciones perdedoras. Una reducción es una función natural de un sistema comercial de ruptura. No temas a las pérdidas, respetar las pérdidas. Aprende de ellos. Recordar, si se arriesga a un máximo del 1% en cualquier operación, necesita 100 operaciones perdedoras consecutivas para destruir el capital. Concéntrese en el proceso.