Pronóstico de acciones de Nvidia para 2025:las acciones podrían subir un 190% más

Si Nvidia fuera solo un fabricante de semiconductores, las acciones estarían sobrevaloradas. Afortunadamente para los inversores, es mucho más que una empresa de semiconductores. Es por eso que nuestro pronóstico de acciones de Nvidia muestra que las acciones casi se triplican a partir de aquí.

Nvidia es una empresa de tecnología en crecimiento que algún día podría rivalizar con gigantes tecnológicos como Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN), Apple Inc. (NASDAQ:APPL), Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) y Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT). Y ese crecimiento podría hacer que las acciones de Nvidia suban un 190% más para 2025.

La cuestión es que ... Nvidia tiene una ventaja a medida que avanza hacia el software y los servicios en la nube.

Nvidia no solo es capaz de crear potentes unidades de procesamiento de gráficos (GPU) para los mercados de juegos y profesionales, así como unidades de sistema en un chip (SoC) para la informática móvil y el mercado de la automoción, pero la empresa también invierte una gran cantidad de recursos en investigación y desarrollo. Esto le ha permitido desarrollar una suite en expansión de software basado en la nube.

Por qué dominará el software basado en la nube de Nvidia

Si algo bueno ha salido de la pandemia, es que hemos visto el potencial del software y la informática basados ​​en la nube con el movimiento del trabajo desde casa. Según Gartner Inc., una firma de asesoría e investigación tecnológica, Se espera que el gasto en servicios de nube pública crezca un 23,1% en 2021 hasta un total de $ 332,3 mil millones. Eso es más de $ 270 mil millones en 2020.

Pero el software basado en la nube no es nada sin los centros de datos. Piense en ellos como el cerebro de los servicios en la nube que mantiene el software y los servicios funcionando sin problemas. COVID-19 aceleró la demanda de centros de datos debido a la mayor adopción de servicios en la nube. Esto impulsó las expectativas de que el mercado global de centros de datos alcanzara los $ 117,82 mil millones para 2028, una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,3% entre 2021 y 2028.

Y las GPU de Nvidia están en el corazón de estos centros de datos.

En el primer trimestre de 2021, Nvidia generó un ingreso récord en el centro de datos de $ 2.050 millones, hasta un 79% año tras año. Eso representa el 36% de las ventas totales de la empresa.

Es por eso que Azure Cloud de Microsoft, Google Cloud, y AWS de Amazon dependen de esas mismas GPU para realizar operaciones de datos. Necesitan lo más rápido procesadores más confiables disponibles.

También vale la pena señalar que Nvidia está desarrollando nuevos servicios en la nube propios, como AI Enterprise y Base Command Platform, para competir directamente con los gigantes tecnológicos. así como Omniverso, una herramienta de colaboración creativa que se apoya en las capacidades de comunicación digital de Nvidia.

Los sistemas de inteligencia artificial (IA) también requieren procesadores rápidos y confiables. Para entrenar y ejecutar sistemas de IA, un proceso inspirado en la forma en que funcionan nuestros cerebros a través de una red de neuronas llamada Deep Learning, necesitan ser de primera categoría.

Y las GPU de Nvidia son incomparables.

La TPU (Unidad de procesamiento de tensor) de Google se desarrolló para el aprendizaje automático de redes neuronales específico utilizando TensorFlow de Google. Está limitado al acceso por uso de terceros y carece de Red neuronal recurrente (RNN), lo que ayuda a la IA a reconocer mejor los patrones en los datos.

Pero todas las GPU fabricadas por Nvidia pueden comprarse directamente a la empresa y aplicarse al hardware en lugar de solo a la infraestructura de la nube. Nvidia también ofrece su serie DGX. Estas supercomputadoras están diseñadas para brindar a los usuarios herramientas poderosas para la exploración de IA.

Todo esto abre a la empresa para ser un benefactor del mercado global de IA, un mercado valorado en $ 62.35 mil millones en 2020. Se espera que el mercado se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR, por sus siglas en inglés) del 40.2% de 2021 a 2028, alcanzando aproximadamente $ 930.72 mil millones para 2028.

Con todo el crecimiento en software e inteligencia artificial en la nube, los semiconductores sintieron la presión durante la demanda impulsada por COVID impulsada por el movimiento del trabajo desde casa.

Por qué Nvidia tiene una tarjeta Trump en la escasez de chips

La demanda de informática de alta gama se disparó tanto que la producción de semiconductores no pudo satisfacer la demanda. Si bien esa demanda fue excelente para las empresas de semiconductores, también presentó un problema.

Esos gigantes tecnológicos se convirtieron en competencia directa cuando comenzaron a producir sus propios semiconductores para sus productos. como el procesador M1 de Apple.

Manzana, junto con Amazon y Google, todos tienen licencia de ARM, una empresa de diseño de semiconductores y software. Tienen una amplia cartera de diseños de chips. Si bien se necesita mucho capital para diseñar circuitos internos, estas empresas tienen suficiente flujo de efectivo disponible para que esta ruta tenga más sentido que comprar en, decir, Nvidia.

Pero hay una trampa ... Nvidia está comprando ARM.

Aunque Nvidia afirma que quiere mantener ARM independiente, y aunque existen preocupaciones sobre si los reguladores aprobarán la fusión, esto sigue siendo un gran paso para Nvidia.

Si la fusión se concreta, Nvidia dedicará más dólares de investigación a ARM y agregará licencias tecnológicas expansivas a su cartera, particularmente al departamento de IA. Puede que esto no parezca una victoria especialmente porque Nvidia no va a limitar ni negar el acceso a la cartera de diseños de chips de ARM. Pero es. Le permite a Nvidia obtener una parte de las ganancias de la licencia.

Si la fusión no se concreta, no hará retroceder mucho a Nvidia. La compañía ya anunció nuevos productos que se enfocan en el mercado de centros de datos y continúa impulsando la investigación y el desarrollo sin acceso a la cartera de ARM.

En ese sentido, Nvidia es una de las que más gasta en el juego, gastando una cuarta parte de sus ingresos de $ 19,3 mil millones en ventas en investigación y desarrollo durante el año para software como su plataforma de transmisión de juegos, GeForce Now.

De cualquier manera lo giras Nvidia está en una excelente posición. La compañía persigue el mundo expansivo del software a medida que la tecnología continúa evolucionando y mejorando.

Y ayuda que Nvidia tenga una fortaleza en un mercado en auge completamente diferente:la industria del juego.

La industria del juego:una bendición para Nvidia

El tamaño y alcance de la industria del juego es enorme.

En 2019, el mercado global de juegos valía aproximadamente $ 151,55 mil millones. Se espera que tenga un valor de $ 256,97 mil millones para 2025, una tasa de crecimiento anual del 9,17% de 2020 a 2025.

Los datos más recientes muestran que hay 3,1 mil millones de jugadores en todo el mundo, lo que significa que alrededor del 40% de la población mundial juega videojuegos. Casi la mitad de ellos están involucrados en juegos móviles, el sector de más rápido crecimiento.

Sin embargo, de esos 3,1 mil millones, El 48% son jugadores de PC. Eso es aproximadamente 1,5 mil millones de personas que tienen su propia PC de juegos personal o acceso a una para poder jugar.

Mientras tanto, solo el 8% son principalmente jugadores de consola.

Nvidia controla el 81% del mercado de GPU discretas. Discreto simplemente significa que la tarjeta gráfica está separada del procesador para un mayor rendimiento. Dado que Microsoft y Sony no utilizan productos Nvidia para sus consolas, la mayoría de las ventas de GPU discretas de Nvidia provienen del mercado de PC.

Cuando se trata de preferencias, Una encuesta sobre hardware y software de Steam muestra que el 75,4% de los clientes de la empresa de juegos utilizan GPU de Nvidia en lugar de AMD o Intel. A pesar de que ese es un segmento selecto de los 1.500 millones de jugadores antes mencionados, le da una buena idea de la empresa preferida.

Nvidia ha ido un paso más allá al dedicarse a la investigación y el desarrollo de GPU de próxima generación para impulsar la industria del juego.

En el primer trimestre del año fiscal 2022 (que finalizó el 2 de mayo de 2021), Nvidia gastó la friolera de $ 1,150 millones en esfuerzos de investigación y desarrollo. Eso es más del 20% de sus ingresos totales, o el 31% de su beneficio bruto.

Muestra la seriedad de la empresa con respecto a la industria del juego. Con buena razón, también. Todos los esfuerzos de Nvidia dieron sus frutos cuando la compañía obtuvo un récord de $ 2.76 mil millones de ingresos por juegos en el primer trimestre de 2021. hasta un 106% año tras año.

De todas las empresas de Nvidia, Los chips de juego representan el 49% de los ingresos actuales de la empresa.

Aunque las ventas de chips constituyen la mayor parte de los ingresos de la empresa, hay una cosa más, un catalizador de crecimiento más, que realmente distingue a Nvidia de otras compañías de semiconductores.

Nvidia Stock Catalyst:vehículos autónomos

Como si el éxito de Nvidia en la industria del juego o el potencial de la computación en la nube no fuera suficiente, la compañía tiene varios otros proyectos en proceso que podrían impulsar las existencias de Nvidia. El más prometedor del grupo es su trabajo con vehículos autónomos.

Los coches autónomos necesitan tomar decisiones en un abrir y cerrar de ojos. Solo los mejores chips con procesamiento ultrarrápido pueden impulsar estas funciones intensas. Nvidia puede más que proporcionar esto con sus GPU de primera línea. Y es otra industria en la que ha invertido con un crecimiento prometedor.

El mercado de vehículos autónomos valió $ 23,33 mil millones en 2020. Es el futuro. Y ese futuro llevará al mercado a crecer a una tasa compuesta anual de aproximadamente 63,5% durante 2020 hasta 2027.

Se espera que el 73% de todos los automóviles posean algún nivel de autonomía antes de que los vehículos totalmente autónomos lleguen al mercado en 2025.

Ese número seguirá creciendo a medida que la tecnología mejore porque la tecnología detrás de este tipo de vehículos es todavía nueva y muy compleja.

Requieren conexiones constantes a Internet de alta velocidad para comunicarse y recopilar información sobre las condiciones, tráfico, y obstáculos para asegurar que los pasajeros lleguen a sus destinos de manera segura. Y el mapeo 3D proporciona el nivel de detalle necesario que requieren los vehículos autónomos para una navegación exitosa.

Aquí es donde entra en juego Nvidia.

La compañía está colaborando con más de 370 empresas de la industria automotriz, desde fabricantes de automóviles y camiones de primer nivel hasta especialistas en mapeo HD en su sistema Nvidia Drive para llevar la tecnología de conducción autónoma del concepto a la realidad. Nvidia Drive es un software de vanguardia que mejora y evoluciona continuamente a través de estos esfuerzos de colaboración.

La conducción autónoma solo representa el 4% de los ingresos de Nvidia. Una vez que el mercado se abra a una base de clientes más amplia cuando los vehículos totalmente autónomos sean inmunes a los ciberataques, La tecnología de conducción autónoma podría ser el catalizador que haga subir las acciones de Nvidia.

Nuestro pronóstico de acciones de Nvidia muestra que es una inversión a largo plazo

Entre software basado en la nube, la industria del juego, y los esfuerzos de colaboración de Nvidia con vehículos autónomos, la empresa tiene varios puntos de venta que crecerán a medida que evolucione la tecnología.

Y eso es lo que hace que las acciones de Nvidia brillen. La compañía está involucrada con la vanguardia de la tecnología y gasta su dinero en investigación y desarrollo para permanecer allí.

Las sólidas finanzas de la compañía son solo una ventaja. Cuando vea de dónde viene después de saber en qué está funcionando, Es fácil entender cómo las acciones de Nvidia pueden escalar más.

Durante el segundo trimestre de 2021, Nvidia obtuvo $ 5.66 mil millones en ingresos, un aumento interanual del 83,8%. Obtuvo un ingreso neto de $ 1,91 mil millones, hasta un 108,51% interanual, y las acciones de EPS diluidas aumentaron un 105,41% interanual. Todo dicho y hecho el margen de beneficio neto de la empresa aumentó un 13,44% interanual.

Todo esto es para decir que Nvidia va fuerte, tiene mucho impulso para un movimiento ascendente sólido, y participa en una serie de industrias de alto crecimiento.

Ahora, las acciones se cotizan a 198,69 dólares. Los analistas predicen que podría aumentar en un 190% a $ 592 para 2025, si no más alto. Y estoy de acuerdo con ellos. Nvidia es una empresa sólida con un gran potencial.