Análisis del precio de las acciones de Tesla:¿cuándo debería comprar TSLA?

Análisis del precio de las acciones de Tesla: Se podría argumentar que Tesla (NASDAQ:TSLA) es más que un simple fabricante de automóviles. Bajo el liderazgo de Elon Musk, Tesla se está transformando en un proveedor integral de soluciones de energía. No es de extrañar que el precio de las acciones de TSLA se disparara a nuevos máximos de 386,84 en junio de 2017 por el bombo publicitario. Sin embargo, como inversor, deberíamos considerar el valor de mercado real de la empresa futurista en lugar de la exageración del mercado. Que es exactamente lo que hizo Goldman Sachs hoy. Ahora la pregunta es ¿Qué tan bajo puede ir el precio de las acciones de Tesla? ¿Cuándo sería un buen momento para comprar? y cuanto tiempo deberías aguantar Aquí está el enfoque IDDA para el desarrollo de estrategias de inversión para nuestros fanáticos de Tesla. Ya hemos compartido la estrategia de inversión de TSLA con los miembros de nuestro grupo de inversión.

1- Puntos fundamentales

¿Quiénes son?

A menos que hayas estado viviendo bajo una roca, sabría que Tesla es un fabricante de automóviles estadounidense, empresa de almacenamiento de energía, y fabricante de paneles solares, cofundada por el magnate empresarial e inventor, Elon Musk. Los productos de Tesla giran principalmente en torno a soluciones energéticas, incluido su almacenamiento de energía Powerwall, paquetes de baterías, paneles solares, y coches eléctricos. Desde que Tesla anunció que adquiriría SolarCity el año pasado, estaba claro que Tesla quería hacer algo más que poseer la empresa solar directamente:quería integrar completamente sus productos en la marca Tesla y darles una revisión del diseño.

Con ese, se podía confiar únicamente en las soluciones energéticas holísticas de Tesla para hacer frente a su día; Encienda su casa durante el día utilizando el panel solar o el techo solar, almacenar la energía en Powerwall, y usar esa energía para cargar su auto Tesla durante la noche.

Tesla también se centra en las tecnologías de conducción autónoma. Ha sido considerado un líder debido a su agresivo cronograma para alcanzar el nivel 5 de autonomía años antes que la competencia y al hecho de que tiene el conjunto de sensores más avanzado disponible en un vehículo en la actualidad. Como consecuencia, también está acumulando “big data” ya que su flota de vehículos equipados con sensores está en manos de los clientes.

Sin embargo, según Navigant Research, Ford y GM respectivamente ocuparon la primera y la segunda posición a pesar de tener plazos para la autonomía total en 2020 y 2021 en comparación con Tesla que planea un viaje de demostración de costa a costa de nivel 5 para fin de año. Pero cuando se trata del análisis del precio de las acciones de Tesla, ¿Se puede confiar en estos datos? Según varios expertos técnicos, Tesla todavía está muy por delante de su competencia. Echemos un vistazo más a fondo.

¿Quiénes son sus competidores?

Tesla podría ser la única empresa proveedora de soluciones energéticas holísticas cuyas acciones estén disponibles para los accionistas públicos. Sin embargo, tiene competencia importante y de novatos en cada una de sus divisiones. Dividamos la competencia en dos grupos:automotriz, y energías renovables. Específicamente, centrémonos en los temas de actualidad, Tesla Model 3 y Tesla Solar Roof.

Competencia de autonomía Tesla Model 3: Si bien Tesla podría considerarse el líder en automóviles autónomos, Volvo, con sede en Suecia, indicó el miércoles que está planteando un desafío ambicioso para los autos eléctricos de Tesla Inc. Si bien representa potencialmente la mayor apuesta hasta ahora contra los automóviles de gasolina y diésel, el anuncio sigue un plan que está elaborando Toyota Motor Corp., Volkswagen AG y Daimler AG. Esas empresas planean vender millones de autos eléctricos para 2025.

Características autónomas del Tesla Model 3: Cada Tesla Model 3 tendrá el hardware para la tecnología de piloto automático para conducción semiautónoma, incluido el modelo base. Felicitamos a Tesla por este anuncio, ya que el Nissan Leaf no tiene asistencias avanzadas para el conductor y el Chevy Bolt solo tendrá asistencias básicas para la prevención de colisiones.

Sin embargo, Funciones de conveniencia del piloto automático, como el control de crucero adaptativo, Las ayudas para el estacionamiento de autoservicio y el cambio de carril autónomo son opcionales. Tesla cobra actualmente $ 3, 000 para agregar las funciones de conveniencia al Model S y X.

Competencia de lujo Tesla Model 3: El Tesla Model 3 compite con gasolina de lujo y vehículos eléctricos convencionales. En el lado del lujo, su precio base lo coloca en la mira de la serie 3 de BMW, Mercedes clase C, Audi A4 y Lexus IS:todos sedán de gasolina.

También está el BMW i3 totalmente eléctrico y el Audi A3 Sportback e-tron eléctrico híbrido enchufable (PHEV), que tienen precios base más altos pero una autonomía eléctrica pura más corta.

Competencia principal del Tesla Model 3: La competencia principal consiste en vehículos eléctricos disponibles actualmente, como el Ford Focus Electric, Kia Soul EV, Volkswagen e-Golf y Nissan Leaf. La competencia se vuelve más difícil si se expande para incluir PHEV de Chevrolet, Vado, Hyundai y Kia.

Pero eso no es todo, porque la competencia de los fabricantes de vehículos eléctricos aumenta, también. Chevrolet anunció el Bolt EV, con 200 millas de autonomía totalmente eléctrica en CES 2016 y disponibilidad para fin de año.

Se espera que Nissan reemplace el Leaf envejecido por uno más nuevo modelo de mayor alcance en un futuro próximo, y se espera que el próximo Ioniq totalmente eléctrico de Hyundai tenga 110 millas de alcance.

Techo solar de Tesla: Por qué los paneles solares existen desde hace un tiempo y son fabricados por un puñado de otras empresas, Tesla Solar Roof es una creación de su propio tipo. A diferencia de los paneles tradicionales que se pueden instalar en su techo actual, la solución Solar Roof requiere que reemplace su techo existente con la combinación de Tesla de tejas de vidrio no solares y tejas de vidrio habilitadas con energía solar.

A diferencia de las horribles entregas del panel, Tesla Solar Roof es atractivo, Durable y tiene garantía infinita. Sin embargo, por el momento, La instalación de este nuevo techo no tiene sentido financiero para la mayoría de los propietarios debido a su alto precio. Así como los autos deportivos de lujo de Tesla están fuera del alcance de la mayoría de los conductores. Pero al igual que la llegada del Tesla Model 3, podríamos esperar que Tesla llegue a los mercados con un techo solar más rentable en el futuro.

Competencia de techo solar Tesla: Mientras Tesla se prepara para enviar su primer lote de paneles solares que parecen techos normales, otras empresas se están aventurando en la refriega. Una de esas startups, el Palo Alto, Forward Labs con sede en CA, ahora acepta pedidos anticipados para su diseño de panel solar integrado en el edificio, que parece un techo de metal normal.

Forward Labs afirma que su techo es capaz de producir casi el doble de energía que otros productos para techos, mientras que cuesta hasta un 33 por ciento menos que el diseño de Tesla. Según su sitio web, el techo solar de Forward Labs le proporciona 19 vatios por pie cuadrado de densidad de energía, a alrededor de $ 3,25 por vatio y se instala en dos o tres días.

Pensamientos fundamentales: Mientras que la publicidad está en Tesla, la empresa parece tener muchos competidores apareciendo. Sin embargo, a partir de ahora, Tesla sigue siendo la única solución energética holística que conecta todos los puntos futuristas.

El mercado también estuvo alto en el bombo de Tesla durante los últimos 6 meses y parecía estar sobrevaluando el precio de las acciones de Tesla. como compartí con los miembros de nuestro grupo de inversión. Esto nos lleva al segundo punto de IDDA para el análisis del precio de las acciones de Tesla:Técnicos.

2- Puntos técnicos:Análisis del precio de las acciones de Tesla

Gráfico mensual: Mirando el gráfico mensual para el análisis del precio de las acciones de Tesla, Ciertamente, TSLA parece ser un stock en crecimiento. Sin embargo, también tiene la costumbre de largos periodos de consolidación. Cuando se hizo público por primera vez en 2011, El precio de las acciones de Tesla se consolidó en un rango estrecho entre $ 22 y $ 40 durante casi tres años. Luego tuvo su primer gran salto y alcanzó el máximo de $ 265 por acción en 2014. Este fue el comienzo de un nuevo rango comercial entre los niveles medios de $ 188 y $ 265 que duró otros dos años.

Análisis del precio de las acciones de Tesla - Gráfico mensual

La tendencia alcista más reciente comenzó a fines de 2016. Parece que podríamos estar preparados para una nueva consolidación en un nuevo rango, a medida que la exageración del mercado se ralentiza.

Gráfico diario: Al aplicar el instrumento Fibonacci e Ichimoku al gráfico diario, notará dos factores clave. Primero, el precio de las acciones de Tesla probó por debajo del 23% del nivel de Fibonacci de $ 338,33 en la liquidación del miércoles. Segundo, la línea Tenkan está a punto de cruzar por debajo de la línea Kijun, dos medias móviles clave en el indicador Ichimoku Kynko Hyo.

Análisis del precio de las acciones de Tesla - Gráfico diario

Con base en estas observaciones, podemos esperar que se desarrollen nuevos niveles de soporte y resistencia para el precio de las acciones. Los nuevos niveles de soporte podrían, en última instancia, convertirse en nuestras oportunidades de compra.

3- Sentimiento del mercado

El análisis del precio de las acciones de Tesla a corto plazo muestra un modo de liquidación con seguridad. En el gráfico de 4 horas, el precio de las acciones ha confirmado una ruptura por debajo de la nube de Ichimoku. Basado en nuestro Secretos de Ichimoku análisis, podríamos esperar una breve corrección antes de que el intervalo de Chiko también se rompa por debajo de la nube.

Análisis del precio de las acciones de Tesla:estrategia de inversión

Como cuarto punto del IDDA, debe calcular su tolerancia al riesgo antes de decidir qué estrategia de inversión es adecuada para su cartera. Únase a nosotros para una MasterClass gratuita para obtener más información.

Para asegurarse de que las acciones de TSLA sean el activo adecuado para agregar a su cartera, también debe realizar la gestión de riesgos tanto para usted como para la seguridad que está analizando.

La versión beta de Tesla se sitúa en 1,12 según Yahoo! Finanzas. La beta de las acciones mide su volatilidad o riesgo sistemático en relación con la volatilidad del mercado. A medida que aumenta la volatilidad, aumenta el riesgo. El mercado tiene una beta de 1, y si una acción tiene una beta de 1,12, significa que la volatilidad de la acción es un 12% más alta que la del mercado. Sin embargo, comparando esto con otras acciones tecnológicas, Tesla parece tener una beta más baja. Lo que podría interpretarse como una acción de menor riesgo, especialmente si está buscando una inversión a largo plazo.

Considerando todos los puntos del IDDA y la técnica reciente, sentimiento del mercado y desarrollos fundamentales, podríamos ver nuevas oportunidades de compra tan bajas como $ 284 y $ 259 en la segunda mitad de 2017. Si no posee acciones de TSLA y no quiere arriesgarse a perderse, puede comenzar a agregarlo a su cartera a 308.32 o al precio de mercado a medida que continúa la liquidación.

Aquí están los cálculos de Invest Diva para niveles aproximados importantes, con respecto al análisis del precio de las acciones de Tesla.

Como Invest Diva, debería poder unir el 3 y el 4 y desarrollar una estrategia adecuada para su cartera y tolerancia al riesgo en este momento. Para obtener más ayuda, y si quieres charlar conmigo sobre tus operaciones, únete a nuestro grupo inversor aquí. ¡¡Es impresionante!!

Relacionado:

- Análisis de existencias de Whole Foods - ¿Debería gastar todo su cheque de pago?

- Acciones de CLDR - ¿Cloudera es solo otro unicornio que pierde dinero?

- Análisis de acciones de TripAdvisor - ¿Debería saltarse el salto?

- Análisis de acciones de Kate Spade - Llamar a una espada por una espada