La volatilidad está aquí, así que realice estos intercambios ahora

Te dije ayer que septiembre sería un mes volátil - y luego el mercado nos mostró cuán volátil podría ser.

Las operaciones de septiembre registran el mayor salto de volatilidad en todo el mercado durante todo el año, a pesar de lo que has escuchado sobre octubre.

Por supuesto, la mayoría de los inversores reaccionan a eso pensando que necesitan vender todo y pasar el mes con dinero en efectivo enterrado en sus patios traseros.

Nuevamente incorrecto. Dilo conmigo tres veces: "La volatilidad es mi amiga".

La volatilidad siempre genera oportunidades porque significa que las acciones y el mercado en su conjunto están realizando movimientos rápidos y agresivos. Como siempre digo "El éxito comercial y un poco de suerte siempre prepara al comerciante preparado".

Ahora, en mi último artículo, Analicé cómo septiembre está cargado de volatilidad, pero no le di los detalles sobre cómo convertir la volatilidad en su amigo durante las próximas cuatro semanas.

Con eso en mente, vamos a prepararlo para la volatilidad de septiembre con tres operaciones diferentes ...

Operación No. 1:El ETF de ProShares Ultra Short S&P 500 compensará el "efecto de septiembre"

Primero, echemos un vistazo a una operación de volatilidad que cualquier inversor puede y deberían utilizar. Quiero decir, Incluso le recomendé esta inversión a mi madre cuando los mercados se vuelven volátiles.

El más simple de los ETF inversos, los ProShares Short S&P 500 ETF (NYSEArca:SH) hace una cosa:refleja en gran medida el desempeño del S&P 500, pero en la dirección opuesta con un índice de apalancamiento de 2:1. En otras palabras, si el S&P 500 baja un 1% en un día, las acciones de SDS se apreciarán en aproximadamente un 2% (y viceversa).

Esto hace que cubrir una parte de su cartera sea una inversión muy sencilla. Cada dólar que invierte en las acciones de SDS compensa cada dos dólares perdidos en una cartera invertida en tenencias de S&P 500.

Las acciones de SDS se cotizan actualmente a 15,25 dólares. Compra la ProShares Ultra Short S&P 500 ETF (NYSEArca:SDS) con un precio límite de $ 15.50. Use un precio objetivo de $ 20 para esta cobertura, que devolvería casi un 30% con una disminución del 10% al 20% en el S&P 500.

Operación n. ° 2:Elimine el riesgo de una cartera con una posición más agresiva con "Shorty"

Mi ojo está siempre en el índice Russell 2000 por una razón importante:es el "canario en la mina de carbón" para el comercio de "riesgo".

Los mercados son impulsados ​​al alza por la especulación, razón por la cual el Russell 2000 casi siempre lidera un repunte del mercado más alto. En la misma vena, el índice Russell 2000 normalmente cae mucho más rápido que el S&P 500 cuando las cosas comienzan a ponerse volátiles.

Esta relación, entre la pequeña capitalización y el resto del mercado, significa que el Russell 2000, naturalmente, disminuirá más que los índices más amplios cuando golpee la volatilidad.

Por ejemplo, en marzo, el S&P 500 cayó alrededor de un 30% desde sus máximos, mientras que el índice Russell 2000 cayó casi un 50% más durante el mismo período (45%).

los ProShares Ultra Short Russell 2000 ETF (NYSEArca:SRTY) proporciona un retorno inverso de 2:1 al índice Russell 2000 de pequeña capitalización. En otras palabras, las acciones de SRTY suben aproximadamente un 2% por cada 1% que disminuye el IWM.

Ahora, cuando combina eso con el hecho de que el IWM tiende a venderse más rápido que el S&P 500 (recuerde que el 45% disminuyó en marzo en comparación con el 30% en el S&P 500), tiene los ingredientes para una cobertura rápida y agresiva que puede proporcione ganancias rápidamente.

Así es como estoy jugando a la cobertura de "Get Shorty" ...

Compre el ETF ProShares Ultra Short Russell 2000 (NYSEArca:SRTY) por $ 8.50 o menos. Utilice un objetivo de ganancias de $ 15 para su salida.

Operación n. ° 3:cubra su cartera con una opción

Las opciones son la herramienta perfecta para cubrir la volatilidad del mercado, a veces literalmente.

La opción en el índice de volatilidad CBOE (VIX) le permite estar en una posición para obtener ganancias cuando la volatilidad comienza a alcanzar extremos. tal como esperamos ver en septiembre.

El índice de volatilidad CBOE tiende a aumentar cuando los vendedores toman el control del mercado, lo que significa que el uso de opciones en el VIX como cobertura requiere un poco más de atención a la actividad intradía.

Sin embargo, esa atención puede dar buenos resultados, viendo como mi Comerciante nocturno los suscriptores han podido convertir el aumento en la volatilidad en grandes ganancias más de unas pocas veces durante el último año.

Para poner las cosas en perspectiva el VIX se disparó más del 400% en marzo, mientras que el S&P 500 cayó alrededor del 30%. ¡Una cobertura contra ese aumento del 400% en volatilidad dio buenos resultados!

El VIX se disparó a lecturas alrededor de las 25 el jueves, pero mis 30 años de inversión me han enseñado que "el VIX siempre se dispara dos veces".

Espero que el indicador de miedo retroceda un poco durante el feriado del Día del Trabajo antes de volver a correr con lecturas que estarán en el rango de 40-50. Ahí es donde puede beneficiarse con la siguiente recomendación ...

Compre para abrir el 18 de noviembre Índice de volatilidad CBOE 2020 ($ VIX) $ 30 call por $ 7 o menos.

Sí, esta opción de compra tiene un precio más bajo que el del mercado en este momento. Eso es porque espero un doble techo en el indicador de miedo, lo que significa que compraremos esta cobertura de volatilidad, ya que hace un retroceso rápido antes de volver a dispararse.

Y mientras tanto, asegúrate de ver mi última presentación ...

Verás, He tenido una tasa de ganancia superior al 83% en operaciones cerradas que he recomendado desde el 27 de marzo con una ganancia promedio por operación del 41% en seis días. Y amigos ese incluye las operaciones perdedoras.

Y si lo mantuviera así por solo 12 días más ... podría haber convertido $ 475 en más de $ 1, 300. Sube la apuesta y $ 2, 500 grubstake podrían haberse transformado en $ 39, 000 - o más. Hoy dia, Te estoy contando exactamente cómo se hace ...