Los 5 mejores fondos mutuos de metales preciosos

Típicamente, una cartera de metales preciosos se centra en acciones mineras. Algunos fondos, sin embargo, compre una cantidad pequeña o moderada de lingotes de oro o plata. Aunque la asignación principal se da a las acciones de la minería de oro, muchos fondos ofrecen una cantidad sustancial de exposición a otros metales preciosos, como platino y plata.

Las empresas de metales preciosos se extienden por todo el mundo, con muchas de las principales empresas con sede en los Estados Unidos, Canadá, Australia, y Sudáfrica. Como la mayoría de los fondos de materias primas, Los fondos de metales preciosos suelen tener más volatilidad que el fondo de renta variable medio.

A continuación se muestran cinco fondos que se dedican a la inversión en metales preciosos con información disponible al 12 de junio, 2020.

1. Wells Fargo Advantage Precious Metals Fund

Wells Fargo emitió el Wells Fargo Precious Metals Fund (EKWAX) por primera vez en 1998. El objetivo principal del fondo es el crecimiento del capital a largo plazo.

Michael P. Bradshaw, el administrador del fondo, busca lograr este objetivo invirtiendo típicamente el 80% o más de los activos del fondo en compañías que participan activamente en la exploración, minería, y procesamiento de oro, empresas que comercian con oro y otros metales y minerales preciosos, o empresas que generen un mínimo de la mitad de sus ingresos de dicho negocio. El fondo puede invertir hasta el 40% de sus activos en acciones de países de mercados emergentes y hasta el 25% de sus activos en títulos de deuda relacionados con metales. Los dividendos o ganancias de capital se distribuyen anualmente.

El índice de gastos netos para este fondo es 1.09%, por encima del promedio en comparación con fondos similares. El rendimiento total a cinco años del fondo es del 11,5%. Los activos totales de la cartera de este fondo son un poco más de $ 389 millones.

El nivel de riesgo del fondo se califica ligeramente por encima de la media. Las principales tenencias de la cartera del fondo incluyen Barrick Gold, Newmont, Kinross Gold, y B2Gold. El fondo tiene un total de 34 participaciones.

2. Fondo de cartera Fidelity Select Gold

El Fidelity Select Gold Portfolio Fund (FSAGX) fue establecido en 2006 por Fidelity Investments. El objetivo principal de este fondo de metales preciosos es proporcionar a los inversores una revalorización del capital.

Bajo circunstancias normales, El administrador del fondo Steven Calhoun invierte un mínimo del 80% de los activos totales del fondo en acciones ordinarias de corporaciones que participan en diversas formas de operaciones relacionadas con el oro. y en lingotes y monedas de oro. También se realizan inversiones en metales preciosos adicionales, instrumentos con un valor relacionado con el precio de los metales preciosos, y los valores de las empresas que distribuyen productos, como joyas, que contienen metales preciosos y minerales. El fondo se invierte en acciones tanto nacionales como extranjeras.

El Fidelity Select Gold Portfolio Fund tiene un índice de gastos netos del 0,79%. El rendimiento total medio de cinco años del fondo es del 11,67%. Los activos totales de la cartera del fondo son $ 2 mil millones. Este fondo está clasificado con un nivel de riesgo superior a la media. Algunas de las principales participaciones del fondo incluyen Newmont, Barrick, Franco-Nevada, y Agnico Eagle Mines. La composición de la cartera está relacionada principalmente con el oro, con el 92% de los activos dedicados al metal, y el 79% de los activos se invierte en acciones extranjeras.

3. Gabelli Gold Fund

El Gabelli Gold Fund (GLDAX) fue emitido por Gabelli Funds en 1994. La revalorización del capital a largo plazo es el objetivo principal del fondo.

El gestor del fondo Caesar Bryan logra este objetivo invirtiendo el 80% o más de los activos totales del fondo, junto con cualquier capital de inversión prestado, en valores de capital emitidos en el extranjero y nacionales de EE. UU. de corporaciones dedicadas a operaciones relacionadas con el oro, y en lingotes de oro. El fondo tiene activos de cartera totales de $ 256 millones.

El Gabelli Gold Fund tiene un índice de gastos brutos del 1,52%, muy por encima del promedio de fondos similares de metales preciosos. El rendimiento anualizado promedio de cinco años de este fondo es del 0,74%. El nivel de riesgo de este fondo mutuo está por encima del promedio. Las principales participaciones del fondo incluyen Franco-Nevada, Newmont, Barrick, y Agnico Eagle Mines.

4. USAA Precious Metals and Minerals Fund

Emitido por el Grupo USAA en 1984, el Fondo de Minerales y Metales Preciosos de USAA (USAGX), con activos totales de cartera de aproximadamente $ 691 millones, tiene dos objetivos de inversión principales:la revalorización del capital a largo plazo y la preservación del poder adquisitivo del capital frente a la inflación.

El administrador del fondo, Mannik Dhillon, tiene como objetivo lograr estos objetivos invirtiendo normalmente al menos el 80% de los activos del fondo en empresas extranjeras y nacionales con las principales operaciones de exploración, minería, o procesamiento de oro, plata, platino, diamantes u otros minerales preciosos.

El índice de gastos netos del Fondo de Metales Preciosos y Minerales de USAA es del 1,27%. El rendimiento total anual promedio de cinco años del fondo es del 10,55%. Este fondo tiene un nivel de riesgo ligeramente superior al promedio. Algunas de las principales posiciones de la cartera del fondo son Newmont, Barrick, Kirkland, y Kinross.

5. Fondo de Oro y Minerales Especiales de Invesco Oppenheimer

El Fondo de Oro y Minerales Especiales de Invesco Oppenheimer (OPGSX), fundada en 1983, busca la revalorización del capital a largo plazo.

El administrador del fondo, Shanquan Li, invierte en acciones de empresas mineras que se centran en el oro y otros metales preciosos. El fondo tiene un índice de gastos netos de 1,17% y activos totales de $ 1,9 mil millones. La rentabilidad media anual del fondo a cinco años es del 12,49%.

Las participaciones principales incluyen Barrick, Kirkland, Newmont, y Evolution Mining. El oro constituye la mayor parte de la cartera con el 82% de los activos. El fondo tiene una calificación superior a la media en comparación con los fondos de su categoría.