Indicadores de mercado para la inversión en materias primas

Todo tipo de inversión está impulsada por el sentimiento del mercado. Estos sentimientos, a su vez, están impulsados ​​por ciertos indicadores del mercado. Los inversores y comerciantes a menudo están pegados a estos indicadores. Los mercados se vuelven particularmente volátiles cuando se publica información relacionada con estos indicadores de mercado. Cada tipo de mercado tiene su propio conjunto de indicadores . Algunos indicadores se superponen entre mercados. En este articulo, veremos algunos de estos indicadores con más detalle.

Producto Interno Bruto

El PIB es el indicador económico más importante del mundo. Aunque este indicador está plagado de fallas, todavía proporciona más información que cualquier otra cosa. Es por esta razón que los mercados de productos básicos también prestan mucha atención a este número. El vínculo entre el PIB y las materias primas es bastante simple. Un PIB más alto crea la expectativa de un PIB aún mayor. En países como India y China, el PIB está completamente impulsado por proyectos de crecimiento. Estos proyectos de infraestructura requieren grandes cantidades de productos básicos como el hierro y el acero. Por lo tanto, la predicción de un PIB más alto se traduce automáticamente en una mayor demanda de productos básicos. Lo contrario de esto también es cierto. Considere el caso de la reciente caída de los precios de las materias primas causada por la caída del PIB de China. China es un gran importador de materias primas y cuando la economía china sufrió una caída, también lo hicieron los mercados de productos básicos.

Informes de EIA

Los informes de la Administración de Información de Energía (EIA) son publicados por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor consumidor de energía del mundo, por lo tanto, estos informes tienen un gran impacto en los precios de la energía en todo el mundo, aunque estas cifras no se publiquen tanto en los medios de comunicación.

Los informes de la EIA presentan una estimación del suministro de energía de la próxima semana, es decir, la producción de petróleo crudo, utilización de refinerías y transporte de energía. El estudio de estos números permite a los comerciantes predecir la abundancia o escasez de energía en estados individuales, condados ciudades y pueblos. Los mercados energéticos del mundo también siguen las tendencias marcadas por Estados Unidos. En la mayoría de los casos, se sigue la tendencia. En algunos casos raros, el mercado mundial puede ser alcista cuando EE.UU. es bajista y viceversa.

El informe EIA es probablemente el más importante para los inversores y comerciantes que invierten en el mercado energético.

Índice WTI

Western Texas Intermediate se refiere a un tipo de petróleo crudo. Este tipo de petróleo se cotiza en la Bolsa Mercantil de Chicago. Se le conoce comúnmente como NYMEX. Hay otro indicador importante de petróleo en la región europea. Esto se llama Brent. Estos dos índices son los que se cotizan comúnmente en todo el mundo en lo que respecta al petróleo crudo.

Los inversores en materias primas no tienen más opción que seguir de cerca los movimientos de estos índices, ya que provocan movimientos en sus posiciones subyacentes.

Dólar estadounidense

Casi todos los productos básicos del mundo tienen un precio en dólares estadounidenses. El mundo intercambia petróleo y oro solo a cambio de dólares estadounidenses. Esto se debe a que los dólares son la moneda de reserva del mundo y los países que obtienen dólares pueden luego canjearlos por otros bienes y servicios.

Dado que el valor de todo lo demás se mide en relación con el dólar, el valor del dólar se vuelve sumamente crucial. Una caída en el valor del dólar conduciría a una corrida alcista en todas las materias primas. Esto es lo que ha sucedido cada vez que se anuncia la expansión cuantitativa. El valor del dólar ha caído debido a la degradación. Al mismo tiempo, todos los productos básicos como el petróleo, gas natural, los metales e incluso las materias primas agrícolas se estaban recuperando en máximos históricos. Ahora, cuando el gobierno de los Estados Unidos indica que tiene la intención de aumentar las tasas de interés, los mercados de materias primas parecen estar colapsando.

Cualquier inversor en materias primas no tiene otra opción que seguir de cerca los cambios en el dólar de los Estados Unidos. Es casi seguro que cualquier movimiento en el dólar estadounidense resulte en un movimiento en los mercados de materias primas.

Tasa de fondos federales

La tasa de fondos federales es la tasa básica a la que los bancos están dispuestos a prestarse entre sí. Este es el punto de referencia para otras tasas de interés en el país. Una tasa de interés más alta significa menos liquidez y, por lo tanto, menos dinero fluye hacia las materias primas y viceversa. La tasa de fondos federales mueve casi todos los mercados del mundo y las materias primas no son una excepción.

Jefferies

Jefferies es el índice de materias primas más antiguo y el más cotizado del mundo. Hay muchos otros índices que consideran a Jefferies como el punto de referencia y, por lo tanto, lo imitan. Este índice también es conocido por sus famosos defectos. Una de las fallas es que solo rastrea las materias primas para las que se negocian futuros en la bolsa. Por lo tanto, si una mercancía es estratégica pero no se negocia en la bolsa, ¡Jefferies no lo rastreará! Este es el caso del acero, que es literalmente el metal más importante. A pesar de sus deficiencias, De hecho, el índice Jefferies proporciona la descripción más precisa del mercado de materias primas, lo que lo convierte en un elemento absolutamente esencial para cualquier persona que invierta en materias primas.

El número de índices que un inversor tiene que seguir es mayor en el caso de las materias primas. . Esto se debe a que la naturaleza diversa de los productos básicos no permite un índice único.