Revisión del plan prudencial a largo plazo de ICICI 2018

ICICI Prudential Long Term Plan es un fondo dinámico que ha invertido en instrumentos de deuda y del mercado monetario y genera ingresos a través de estos instrumentos.

El fondo planea mantener la seguridad, liquidez y equilibrio óptimo de rendimiento.

El fondo se inició en enero de 2010 con un valor nominal de 10 INR.

El tamaño del fondo es de INR 3615 millones de rupias. El fondo es un fondo de capital variable. El fondo mantuvo una cartera de baja duración hasta marzo de 2014, después de lo cual cambió a una estrategia de cartera de larga duración.

Detalles del plan a largo plazo de ICICI:

Su rendimiento a 1 año es más bajo que el índice de referencia, mientras que su rendimiento a 3 y 5 años es mucho mejor que el índice de referencia. El riesgo es mayor en comparación con el índice de referencia. Básicamente, esto muestra que es mejor invertir en este fondo durante más de 3 años.

Invierta ahora en los detalles del plan a largo plazo de ICICI

El valor liquidativo actual del fondo es de 21,3763, lo que se debe a su rendimiento constante desde el inicio. El índice de gastos de 0.975% es muy bajo en comparación con sus pares. Mínimo 1 ^{S t} El monto de la inversión de tiempo es INR 5000, después de lo cual el monto mínimo se reduce a INR 1000.

Principales tenencias:

Algunas de las principales participaciones incluyen:

• CBLO (CCIL)
• Billete del tesoro (91D)
• 68 GOI 17 de septiembre de 2031
• 72 GOI 25 de mayo de 2025
• 15 GOI 24 de noviembre de 2026

Actuaciones pasadas:

Análisis:

En los últimos tres años, el administrador del fondo ha mantenido una alta duración, aunque fue un poco más bajo que en la segunda mitad del período. La duración modificada promedió 7,42 en los últimos tres años.

La alta duración del fondo funciona bastante bien ya que la tasa de interés disminuyó durante este período, lo que hizo que el fondo registrara rendimientos más altos que el índice de referencia y sus pares.

En los últimos tres años, el fondo ha desplazado en parte sus inversiones de valores gubernamentales a deuda corporativa. Exposición a valores gubernamentales, que promedió el 86 por ciento antes de septiembre de 2016, ahora se ha reducido al 61 por ciento, y la exposición a valores "AAA &A1 +" (18,60 por ciento a junio de 2016) y valores de "categoría AA &A1" (10,69 por ciento) aumentaron simultáneamente.

En los últimos tres años, el fondo ha sido conservador en el frente del riesgo crediticio. Más del 90 por ciento de su cartera se asignó a títulos públicos y valores AAA &A1 +.

Los valores gubernamentales constituían el 80 por ciento de la cartera debido a su objetivo de seguridad y liquidez. El administrador del fondo ha logrado obtener rendimientos más altos que sus pares manteniendo una mayor duración y beneficiándose de la caída de los tipos de interés.

En un fondo mutuo, un profesional capacitado y capacitado se encarga de todas las inversiones por usted y, por lo tanto, puede beneficiarse de los mercados de valores sin perder demasiado tiempo adquiriendo las habilidades necesarias para comprender los mercados.

Gestores de fondos - Plan a largo plazo ICICI

Los gestores de fondos son Manish Banthia y Anuj Tagra. Manish Banthia. El Sr. Banthia es B.Com, CA y MBA asociado con ICICI Prudential Asset Management Company desde octubre de 2005.

El Sr. Anuj Tagra se graduó de la Universidad Guru Gobind Singh Indraprastha y obtuvo un MBA del Instituto de Estudios de Gestión Narsee Monjee antes de unirse a ICICI Prudential AMC. Ha trabajado con Union Bank of India y Fidelity Investments.

¡Feliz inversión!