¿Cómo calcula Groww el precio medio de una tenencia de acciones?

¡Saludos inversores! Hoy vamos a explicar cómo Groww calcula el precio medio de una tenencia de acciones. Analizaremos 5 casos principales y veremos cómo cambia el cálculo del precio medio de una participación para cada uno de ellos. ¡Sigue leyendo!

Fórmula utilizada

En Groww, utilizamos esta fórmula para calcular el precio medio de las existencias:

Precio medio =[(Valor total de las transacciones de tenencia) + (Valor neto de las posiciones de entrega)] / [(Participaciones totales en las transacciones de tenencia) + (Participaciones netas de las posiciones de entrega)]

donde el La posición de entrega es la orden neta de compra y venta ejecutada para una acción en el día de negociación.

Para comprender el cálculo del precio promedio en Groww, veremos cinco situaciones:

1. Cuando tiene transacciones de retención únicamente (es decir, sin posiciones de entrega)

Supongamos que actualmente posee 200 acciones de ABC Ltd. y no ha comprado ni vendido ninguna acción de la empresa en la actualidad. En esos casos, el precio promedio será el promedio ponderado de todas sus transacciones pasadas después de excluir las transacciones de venta. Supongamos que realizó las siguientes transacciones:

• Compra - 50 acciones el 03 de abril, 2020, a 100 rupias por acción
• Compra - 30 acciones el 26 de abril, 2020, a 110 rupias por acción
• Compre 100 acciones el 8 de mayo de 2020, a 90 rupias por acción
• Vender - 50 acciones el 6 de junio de 2020, a 120 rupias por acción
• Compra - 70 acciones el 01 de agosto, 2020, a 95 rupias por acción

Lo siguiente será visible en sus transacciones de cartera:

Para calcular el precio medio, Groww determinará sus tenencias deduciendo las acciones vendidas de la cantidad comprada. Dado que existe una sola transacción de venta de 50 acciones, utilizando la metodología First-In-First-Out, las acciones adquiridas el 03 de abril, 2020, se eliminará de las participaciones contra las acciones vendidas el 06 de junio, 2020. Por lo tanto, el precio medio se calculará de la siguiente manera:

Precio medio =[Valor total de las transacciones de tenencia + Valor neto de las posiciones de entrega] [Participaciones totales en las transacciones de tenencia + (Participaciones netas de las posiciones de entrega)

Precio promedio =[{(30 * 110) + (100 * 90) + (70 * 95)} + {0}] / [30 + 70 + 100+ (0)] =18950/200 =Rs.94.75

Como puedes ver, este es un promedio ponderado de todas sus transacciones de compra después de ajustar las transacciones de venta.

2. Cuando solo tiene posiciones de entrega (es decir, todas las compras y todas las ventas realizadas hoy)

Digamos que, actualmente, no posee acciones de ABC Ltd. Si decide negociar con las acciones de ABC Ltd., el cálculo del precio medio se realizará de la siguiente manera:

Comprar solo pedidos

El precio medio se calculará como un promedio matemático simple de todas las órdenes de compra del día.

Órdenes de compra y venta

El precio medio se calculará sobre la posición de compra neta durante el día. Aquí hay un ejemplo:

Realiza las siguientes transacciones durante el día:

• Compra 50 acciones de ABC Ltd. a 90 rupias por acción a las 11 a. M.
• Compra 50 acciones de ABC Ltd. a 100 rupias por acción a la 1 pm
• Vende 50 acciones de ABC Ltd. a 70 rupias por acción a las 3 pm

El precio medio a las 15:00 h se calculará de la siguiente forma:

Precio medio =[Valor total de las transacciones de tenencia + Valor neto de las posiciones de entrega] [Participaciones totales en las transacciones de tenencia + (Participaciones netas de las posiciones de entrega)

Precio promedio =[{0} + {50 * 90) + (50 * 100) - (50 * 70}] / [0+ (50 + 50 - 50)] =6000/50 =Rs.120.00

3. Cálculo del precio medio de un Pedido realizado hoy

Supongamos que actualmente posee 200 acciones de ABC Ltd. y ha comprado algunas acciones de la empresa hoy. En esos casos, el precio promedio será el promedio ponderado de sus transacciones de tenencia más la transacción de compra realizada hoy. Supongamos que realizó las siguientes transacciones:

• Compra - 50 acciones el 03 de abril, 2020, a 100 rupias por acción
• Compra - 30 acciones el 26 de abril, 2020, a 110 rupias por acción
• Compre 100 acciones el 8 de mayo de 2020, a 90 rupias por acción
• Vender - 50 acciones el 6 de junio de 2020, a 120 rupias por acción
• Compra - 70 acciones el 01 de agosto, 2020, a 95 rupias por acción
• Compra - 50 acciones hoy a Rs.98 por acción

Para calcular el precio medio, Groww determinará sus tenencias deduciendo las acciones vendidas de la cantidad comprada. Dado que existe una sola transacción de venta de 50 acciones, utilizando la metodología First-In-First-Out, las acciones adquiridas el 03 de abril, 2020, será eliminado de las explotaciones. El cálculo también tendrá en cuenta la transacción de compra realizada hoy. Por lo tanto, el precio medio se calculará de la siguiente manera:

Precio medio =[Valor total de las transacciones de tenencia + Valor neto de las posiciones de entrega] [Participaciones totales en las transacciones de tenencia + (Participaciones netas de las posiciones de entrega)

Precio promedio =[{(30 * 110) + (100 * 90) + (70 * 95)} + {50 * 98}] / [30 + 100 + 70 + (50)] =23850/250 =Rs.95.40

Como puedes ver, este es un promedio ponderado de todas sus transacciones de compra después de ajustar las transacciones de venta y la transacción de compra específica se realiza hoy.

4. Cálculo del precio medio de un Orden de venta realizada hoy

Supongamos que actualmente posee 200 acciones de ABC Ltd. y ha vendido algunas acciones de la empresa hoy. En esos casos, el precio promedio será el promedio ponderado de todas sus transacciones pasadas después de excluir las transacciones de venta menos la transacción de venta realizada hoy. Supongamos que realizó las siguientes transacciones:

• Compra - 50 acciones el 03 de abril, 2020, a 100 rupias por acción
• Compra - 30 acciones el 26 de abril, 2020, a 110 rupias por acción
• Compre 100 acciones el 8 de mayo de 2020, a 90 rupias por acción
• Vender - 50 acciones el 6 de junio de 2020, a 120 rupias por acción
• Compra - 70 acciones el 01 de agosto, 2020, a 95 rupias por acción
• Vender - 30 acciones hoy a Rs.105 por acción intradía

Para calcular el precio medio, Groww determinará sus tenencias deduciendo las acciones vendidas de la cantidad comprada. Dado que hay dos transacciones de venta de acciones, utilizando la metodología First-In-First-Out, las acciones adquiridas el 03 de abril, 2020, se eliminará para la primera venta de 50 acciones y la segunda compra el 26 de abril, 2020, se eliminará para la segunda venta de 30 acciones de las participaciones. Por lo tanto, el precio medio se calculará de la siguiente manera:

Precio medio =[Valor total de las transacciones de tenencia + Valor neto de las posiciones de entrega] [Participaciones totales en las transacciones de tenencia + (Participaciones netas de las posiciones de entrega)

Precio medio =[{(30 * 110) + (100 * 90) + (70 * 95)} + {- 30 * 105}] / [30 + 100 + 70 + (-30)] =15800/170 =Rs .92.95

Como puedes ver, este es un promedio ponderado de todas sus transacciones de compra después de ajustar las transacciones de venta y la transacción de venta se realiza hoy. También es importante tener en cuenta que, dado que se trata de pedidos basados ​​en entrega, no puede tener una transacción de venta si sus existencias son cero.

5. Cálculo del precio medio para un Orden de compra y venta realizada hoy

Supongamos que actualmente posee 200 acciones de ABC Ltd. y ha comprado y vendido algunas acciones de la empresa hoy. En esos casos, el precio promedio será el promedio ponderado de todas sus transacciones pasadas después de excluir las transacciones de venta menos las transacciones de venta más las transacciones de compra realizadas hoy. Supongamos que realizó las siguientes transacciones:

• Compra - 50 acciones el 03 de abril, 2020, a 100 rupias por acción
• Compra - 30 acciones el 26 de abril, 2020, a 110 rupias por acción
• Compre 100 acciones el 8 de mayo de 2020, a 90 rupias por acción
• Vender - 50 acciones el 6 de junio de 2020, a 120 rupias por acción
• Compra - 70 acciones el 01 de agosto, 2020, a 95 rupias por acción
• Vender - 30 acciones hoy a Rs.105 por acción
• Compra - 50 acciones hoy a Rs.98 por acción

Para calcular el precio medio, Groww primero observará la posición neta de compra / venta de las transacciones de hoy. Dado que ha comprado 50 acciones y vendido 30 acciones hoy, sus transacciones de hoy tendrán una posición neta de -20 acciones. Al final del día, Se descontarán 20 acciones de su compra más antigua (la del 3 de abril de 2020). El precio medio se calculará de la siguiente manera:

Precio medio =[Valor total de las transacciones de tenencia + Valor neto de las posiciones de entrega] [Participaciones totales en las transacciones de tenencia + (Participaciones netas de las posiciones de entrega)

Precio medio =[{(30 * 110) + (100 * 90) + (70 * 95)} + {50 * 98) - (30 * 105}] / [30 + 100 + 70 + (50 - 30)] =20700/220 =Rs.94.10

Como puedes ver, este es un promedio ponderado de todas sus transacciones de compra después de ajustar las transacciones de venta y las transacciones de compra / venta realizadas hoy.

¡Espero que esto haya sido útil!