La estrategia de opciones perfectas para los mercados volátiles de hoy

El mercado de valores ha sido un lugar muy diferente desde que estableció máximos históricos el 2 de septiembre. La volatilidad ha aumentado, y hemos visto unos días que podrían hacernos cuestionar la sabiduría de permanecer en el mercado.

El índice de volatilidad CBOE se ha deslizado hasta el máximo de 20 en las últimas dos semanas. Por supuesto, eso no se acerca al máximo de pesadilla de 82 que vimos a principios de marzo con el accidente del COVID-19. Pero cualquier valor superior a 30 se considera de alta volatilidad en circunstancias normales.

Si vieras lo que pasó en marzo, sabes que tienes una ventaja. Anticipando un choque, los inversores se apilaron en opciones de venta para las industrias de cruceros y aerolíneas. Tom Gentile, Mañana de dinero estratega de negociación de opciones, se recomienda $ 40 el 17 de abril para Carnival Corp. (NYSE:CCL), y los inversores ganaron más del 900%.

Carnival ha caído significativamente por debajo de la marca de $ 40 desde entonces, ahora cotiza por debajo de $ 20. Podría caer más. Pero incluso si no es así hay muchas oportunidades similares por ahí.

Otro bloqueo podría tener un impacto devastador en la economía mundial. E Israel acaba de anunciar una segunda ola de bloqueos de COVID-19.

Aquí está la mejor estrategia de negociación de opciones si se está preparando para la volatilidad.

Las opciones se negocian por cierres futuros

La economía aún tiene un largo camino por recorrer para borrar el declive pandémico. A pesar de varias vacunas y terapias en ensayos formales, Todavía no hay un medicamento oficial listo para combatir el coronavirus.

Luego está el elefante en la sala:las elecciones presidenciales de 2020. ¿Ha habido alguna vez tal división política y sospecha sobre lo que hará o no hará la otra parte a medida que se conozcan los resultados?

Los inversores quieren saber si todo esto está provocando turbulencias momentáneas o si es el principio del fin. Incluso con el mercado en máximos, todavía leemos expertos que pronostican pesimismo y fatalidad desde aquí hasta el domingo.

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Más como, el verdadero negocio será un período de consolidación prolongado antes de que los alcistas puedan retomar el control. Tom Gentile también cree que se avecinan riesgos a la baja. Pero en lugar de rescatar las existencias, quiere mostrarte cómo usar las opciones a tu favor ...

Nadie sabe realmente cuánto durará la consolidación actual o qué tan bajo puede llegar. No llegará muy lejos tratando de cronometrarlo todo, vendiendo de vez en cuando y volviendo a entrar antes de que se reanude la tendencia alcista. Pregúntese, ¿Vendió el 2 de septiembre antes de que el mercado Nasdaq se hundiera? Si no lo hiciste, es probable que tenga problemas para cronometrar la corrección actual.

Es por eso que las opciones de venta son tan poderosas. Por una cantidad de dinero relativamente pequeña, no solo puede proteger su cartera de lo que se avecina, pero incluso ganar algo de dinero extra en el proceso.

Cuando compra una opción de venta, tienes el derecho, pero no obligación, vender una cantidad fija de acciones a un precio fijo por un tiempo fijo. Si el mercado cae bruscamente, entonces su opción de venta aumenta de valor, posiblemente compensando cualquier pérdida que pueda asumir con las acciones subyacentes.

Pero el valor real es que si el mercado despega pronto, seguirá siendo propietario de sus acciones y podrá beneficiarse de la ganancia. Su opción de venta puede considerarse una póliza de seguro.

Ahora, proteger su cartera es una cosa. Pero si el mercado mueve otro tramo más abajo, puede ganar mucho dinero siendo propietario de opciones de venta. Para principiantes, otra venta masiva probablemente enviará la volatilidad aún más alta.

A los operadores de opciones les gusta eso. Cuanto mayor sea la volatilidad, cuanto más valgan sus opciones incluso antes de tener en cuenta la caída del precio del mercado. Verás, parte del precio de cualquier opción depende de la volatilidad. Cuanto más mejor.

Estos son algunos de los consejos de Tom para seleccionar la opción de venta correcta:

• Compre opciones de venta uno o dos strikes más bajo que el precio actual de las acciones. Por ejemplo, si Stock ABC cotizara a $ 80 por acción, la opción de venta correcta podría haber tenido un precio de ejercicio de 75 dólares. Estas opciones "sin dinero" son más económicas.
• Date tiempo. Compre sus put entre 90 y 100 días antes de su vencimiento. Aquí en septiembre eso significa una venta que vence en diciembre. Recordar, no tiene que mantenerlo hasta su vencimiento. Si tiene una buena ganancia antes, tómalo. Y si el mercado va al revés, reduzca sus pérdidas en la venta.
• Considere comprar ETFs de índices de mercado como el ETF SPDR S&P 500 (NYSE:SPY), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSE:DIA), e Invesco QQQ Trust (NYSE:QQQ). Esto elimina el riesgo de acciones individuales de la ecuación. No tendrá que elegir qué acciones utilizar.

Operar opciones de esta manera fácilmente podría duplicar su dinero si el mercado cae. Eso contribuiría en gran medida a proteger su cartera de proyectos e incluso proporcionaría un pequeño rendimiento adicional por sus problemas.

Si el mercado se recupera en cambio, bien, eso es lo que querías en primer lugar.

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