Acciones de FAANG:una mirada a su desempeño en la última década

¿Me pregunto qué es FAANG? - Facebook, Manzana, Amazonas, Netflix, y Google. Este término, "FANG" fue introducido por primera vez por Jim Cramer en 2012, el presentador del programa "Mad Money" en CNBC. Antes de sumergirnos en el análisis del rendimiento de estas acciones en la última década, Primero entendamos por qué se destacan y su impacto en el mercado.

Aunque Facebook, Manzana, Amazonas, Netflix, &Google son empresas con sede en EE. UU. son nombres muy conocidos y forman una parte importante de nuestra vida cotidiana. Estas 5 empresas FAANG constituyen una capitalización de mercado de más de 4 billones de dólares estadounidenses (mucho más que el PIB de la India) y contribuyen significativamente al crecimiento del mercado de valores estadounidense.

Analicemos las historias individuales de estas cinco empresas y comprendamos su trayectoria hasta ahora y el secreto del éxito.

F - Facebook (FB)

Facebook es una plataforma de servicios de redes y redes sociales en línea incorporada en 2004. La principal fuente de ingresos de Facebook son los anuncios. Posee muchas empresas destacadas, incluido Whatsapp, Instagram y Oculus VR. La capitalización de mercado fue de más de $ 900 mil millones en julio de 2021, mientras que estaba valorado en $ 100 mil millones en 2012 cuando lanzó su OPI.

Tiene una base de usuarios activos de 2.700 millones de usuarios (para darle una pequeña perspectiva, la población mundial total es de ~ 7.8 mil millones) que pueden acceder a la plataforma en 111 idiomas únicos. En 2010, reportó ingresos de $ 1,97 mil millones, mientras que a partir de 2020, sus ingresos superan los $ 90 mil millones. Fue testigo de una tasa de crecimiento de los ingresos compuesta de más del 40%.

Desde el lanzamiento de su oferta pública inicial en 2012 en los últimos ocho años, Facebook ha crecido enormemente al adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado y brindar una experiencia de usuario fantástica.

A - Apple (AAPL)

Fundada en 1976 en un garaje por Steve Jobs, Apple cambió el paradigma de las computadoras personales con sus computadoras Apple y MacBooks. Actualmente, Los iPhones contribuyen a más del 60% de los ingresos de Apple y la empresa está valorada en más de 2 billones de dólares. Es la empresa más grande (por capitalización de mercado) en la actualidad en el mundo. En la década de 2000-2010, bajo el liderazgo de Steve Jobs, Los ingresos de la empresa crecieron de $ 7,9 mil millones a $ 65 mil millones. Publica su fallecimiento, con Tim Cook como director ejecutivo, sus ingresos superan los $ 275 mil millones. El crecimiento anual compuesto de esta empresa en la última década ronda el 26%.

A - Amazonas (AMZN)

Amazon comenzó como una empresa minorista en línea que vendía libros en 1994 y actualmente es uno de los actores de comercio electrónico más grandes del mundo. Lanzó su OPI en 1997. Actualmente, Amazon se dedica a los servicios de transmisión, entrega de comida, música, audiolibros, almacenamiento en la nube (AWS), carteras además de ser un minorista en línea establecido. Sus ingresos en la última década crecieron de $ 34,2 mil millones a más de $ 260 mil millones, que marca una tasa de crecimiento anual compuesta de más del 25%. Aunque el negocio tropezó con la burbuja financiera de 2001, volvió más fuerte y fue testigo de un tremendo crecimiento.

N:Netflix (NFLX)

Nadie predijo el surgimiento de Netflix. Casi todo el mundo pensó “Eso nunca funcionará”. Esta empresa comenzó como un servicio de alquiler que enviaba DVD a los clientes. Varias veces cambió su modelo de negocio para alquilar contenido y, finalmente, convertirse en un proveedor de contenido y una empresa de servicios de transmisión.

Los ingresos de Netflix se multiplicaron por diez en la última década y tiene más de 190 millones de suscriptores pagos en su plataforma en todo el mundo. El precio de sus acciones se multiplicó por 20, marcando un rendimiento anual compuesto de ~ 35%.

G - Google

Este gigante que fue fundada en 1998 ha sido una fuerza imparable en el mundo. Es el motor de búsqueda predeterminado para la mayoría de las personas en el mundo. Google proporciona instalaciones de software como software de oficina, servicios de correo electrónico, buscador, e intercambio de videos (YouTube); también está en la fabricación de teléfonos, laptops, altavoces (inicio de google), etc. Google se hizo público en 2004. A pesar de todo esto, la principal fuente de ingresos de Google proviene de su canal publicitario. Actualmente, su capitalización de mercado es de ~ 1,18 billones de dólares y se cotiza a través de su empresa matriz Alphabet.

Todas estas cinco empresas tienen una base de usuarios pegajosa que pasa mucho tiempo en sus plataformas. Las tecnologías avanzadas (Inteligencia Artificial, Aprendizaje automático, Modelos predictivos) les ayudan a personalizar sus productos para los clientes, brindar experiencias únicas, y hacerlos cada vez más atractivos. Otro factor común esencial en estas cinco empresas es que tienen fuertes efectos de red, un diferenciador clave.

Terminando

El crecimiento de estas cinco empresas no tiene precedentes. También, requiere un modelo de negocio robusto e innovación constante para sostener y generar retornos durante un período de tiempo muy largo.

Es imperativo comprender que el desempeño pasado no es un indicador directo del desempeño futuro de ninguna empresa. Un inversor debe sopesar todos los factores (fundamentales y técnicos) antes de tomar una decisión de inversión para invertir en el mercado de valores.