Texas Instruments (TXN):¡más que calculadoras gráficas!

Análisis de acciones de Texas Instruments TXN: Si tomaste cálculo en la escuela secundaria o en la universidad, es probable que haya utilizado una calculadora gráfica de la marca “TI”. Esa fue al menos mi introducción a Texas Instruments, pero Texas Instruments es más que calculadoras para aspirantes a matemáticos. TI es una de las 10 principales empresas de semiconductores del mundo y probablemente valga la pena echarle un vistazo si desea tener un rendimiento constante y alto. acciones tecnológicas que generan dividendos en su cartera. Este es el enfoque de IDDA para desarrollar una estrategia de inversión para Texas Instruments TXN Stock.

1- Puntos fundamentales:acciones de Texas Instruments TXN

¿Quiénes son?

Dallas, Texas Instruments, con sede en TX (NASDAQ:TXN), es una empresa de "tecnología" que fabrica semiconductores y los vende a diseñadores y fabricantes de productos electrónicos en todo el mundo. TI también incursiona en la tecnología DLP, innovación educativa, calculadoras microcontroladores y procesadores multinúcleo. A partir de 2016, generaron $ 4.1 mil millones en flujo de caja libre, marcando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8% desde 2004.

En 2016, TI generó $ 13.37 mil millones mientras operaba en 30 países y prestaba servicios a más de 100, 000 clientes en todo el mundo. Emplean aproximadamente 30, 000 empleados en los Estados Unidos, Europa, Asia, y Japón. Fundada originalmente en 1930 como Geophysical Service Incorporated, la empresa cambió su nombre a Texas Instruments en 1951. Desde entonces, han generado 44, 000 patentes en todo el mundo y han acumulado una serie de premios como empleador, que incluyen:

• Forbes "Los mejores empleadores de Estados Unidos"
• Madre trabajando "Las 100 mejores empresas para madres trabajadoras"
• Revista CR "100 mejores ciudadanos corporativos"
• Ganador de dos premios Emmy por tecnología DLP

Así que tenemos una larga data amigable para los empleados, stock tecnológico que sigue innovando. ¿Contra quién se están enfrentando?

¿Quiénes son sus competidores?

Según la capitalización de mercado, Los 5 principales competidores de las acciones de Texas Instruments TXN son Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Intel, NVIDIA Corp, Broadcom Ltd, y Qualcomm Inc.

¿Que estan haciendo bien?

Lo entiendo. Las acciones de FANG (Facebook, Amazonas, Netflix, y Google) son sexys. Amamos las existencias y amamos sus productos. Sin embargo, puede ser difícil entrar en ese grupo. Facebook solo tiene un precio de $ 174 / acción y Amazon y Google superan el $ 1, 000!

Al momento de la redacción, TXN cuesta aproximadamente $ 94 por acción y hay dos cosas que los convierten en un análisis particularmente sabroso. Primero, en los últimos 5 años, ¡TXN ha subido casi un 350%! Adicionalmente, si tuviera TXN en ese tiempo, habría disfrutado de mayores dividendos trimestrales, porque TXN ha aumentado los dividendos durante 13 años consecutivos. Las acciones de FANG no tienen como objetivo devolver capital a sus inversores.

Más allá de su compromiso con los accionistas (que nos encanta), están comprometidos con sus partes interesadas:sus empleados y sus comunidades. Las empresas que pueden tener un interés holístico en las personas que les pertenecen tienden a sobrevivir a la competencia a largo plazo.

¿Estabilidad es el nombre del juego en TI?

Jim Cramer califica a Texas Instruments como un "eddie estable" en lo que respecta a las inversiones tecnológicas. No es de extrañar.

Richard (Rich) Templeton se incorporó a la junta directiva de TI en julio de 2003 y asumió el puesto más alto de la empresa en mayo de 2004. El equipo de liderazgo ejecutivo (ELT) del Sr. Templeton está compuesto por hombres y mujeres cuya permanencia en TI va desde mediados de los 80 hasta principios de los 2000 .

Lo que eso significa es un establo, equipo de liderazgo bien informado, pero a juzgar por la tenencia, no necesariamente un equipo que busca revolucionar. En general, que se traduce en un crecimiento estable pero no necesariamente explosivo.

Esto nos lleva al segundo punto de IDDA para el análisis de acciones de Texas Instruments:Técnicos.

2- Puntos técnicos:Análisis de acciones de Texas Instruments TXN

Incluso si no está muy versado en el análisis de Ichimoku o Fibonacci, a primera vista, puede parecer que Texas Instruments está superando sus límites. Está muy por encima de la nube de Ichimoku y puede ver que si la acción golpea la resistencia, es posible que veamos una caída de precio de alrededor de $ 87, que es el nivel de retroceso de Fibonacci del 23% que sigue la tendencia alcista general desde finales de 2016.

Gráfico de 1 año de acciones de Texas Instruments TXN

Acciones de Texas Instruments TXN - 1 año

El nivel de soporte inmediato se establece en $ 90, basado en cálculos de Fibonacci sobre la tendencia alcista más reciente cuando el precio de las acciones cruzó por encima de la nube diaria de Ichimoku en julio de 2017. Si la compañía pierde sus ganancias esta vez, Existe una baja probabilidad de que el precio vuelva al soporte clave de $ 85.

Acciones de Texas Instruments TXN - Marco de tiempo diario Análisis de Ichimoku Fibonacci

Más allá de los aspectos técnicos, echemos un vistazo al sentimiento del mercado de valores de Texas Instruments TXN.

3- Sentimiento del mercado

Hay dos gráficos que me gustaría que analizáramos. La primera es una vista macro de Texas Instruments que se puede utilizar en el paso de bloqueo con nuestro gráfico de Ichimoku / Fibonacci anterior.

Rendimiento histórico de las acciones de Texas Instruments TXN

Rendimiento histórico de las acciones de Texas Instruments TXN

Alrededor de 1999/2000 - Texas Instruments TXN Stock se acercó a un máximo histórico. Alrededor de ese tiempo pasaron dos cosas. La primera fue que Texas Instruments pasó por una división de acciones de 2 a 1. El segundo:hubo una gran disminución en los ingresos debido a las consecuencias en la industria de los semiconductores.

Después de la recesión de 2008, sin embargo, Las acciones de Texas Instruments TXN han ido en aumento y una vez más se están acercando al máximo histórico. Recordar, los comerciantes tienden a comprar con rumores y vender con noticias. Lo más probable es que la subida más reciente se deba a la publicación de las próximas ganancias y es aquí donde veremos la ruptura del récord histórico o la resistencia y una corrección del mercado. Para mí, Me gustaría echar un vistazo a algunos otros indicadores. MacD, CCI, y RSI.

Acciones de Texas Instruments TXN - Otros indicadores

Acciones de Texas Instruments TXN - Otros indicadores

Los indicadores MacD y RSI no sugieren señales fuertes en ninguna dirección, pero tienen una tendencia a la baja. El mercado tenía la sensación de que las acciones de Texas Instruments TXN quizás estaban sobrecompradas y su impulso podría estar cambiando. La CCI tampoco está enviando señales fuertes necesariamente, pero también parece tener una tendencia a la baja.

Con la resistencia de alcanzar un máximo histórico, el hecho de que Texas Instruments está muy por encima de la nube de Ichimoku y cerca de la parte superior del análisis de Fibonacci, y los indicadores alternativos como MacD, CCI, y RSI sugiriendo una posible corrección:uno podría decidir permanecer fuera de Texas Instruments hasta que veamos qué sucede después de las ganancias y quizás aprovechemos una corrección.

¡Pero pongamos en juego la tolerancia al riesgo para estar seguros!

Análisis de acciones de Texas Instruments TXN - Estrategia de inversión

Como cuarto punto del IDDA, debe calcular su tolerancia al riesgo antes de decidir la estrategia de inversión adecuada para su cartera. Únase a nosotros para una MasterClass gratuita para obtener más información.

Para asegurarse de que Texas Instruments TXN Stock sea el activo adecuado para agregar a su cartera, también debe realizar la gestión de riesgos tanto para usted como para usted, y la seguridad que estás analizando. La beta de una acción mide su volatilidad o riesgo sistemático en relación con la volatilidad del mercado. Dado que el aumento de la volatilidad conlleva un mayor riesgo, algunos creen que la beta de una acción es un buen indicador para medir el riesgo. El mercado tiene una beta de 1, y si una acción tiene una beta de 1.3, significa que la volatilidad de las acciones es un 30% más alta que la del mercado. Algunos lo interpretan como un 30% más riesgoso que el mercado en su conjunto.

Texas Instruments tiene un ritmo de 1,29, lo que significa que es aproximadamente un 29% más volátil que el mercado. Nuevamente, esto probablemente se deba a la negociación (y la negociación de opciones) en torno a las ganancias y posiblemente a los inversores que buscan estrategias de captura de dividendos. Se puede interpretar como un poco más arriesgado que otras acciones del mercado. Tendrá que mirar su cartera completa y juzgar por sí mismo si este es el nivel correcto de riesgo para agregar.

Aquí están los cálculos de Invest Diva para niveles aproximados importantes, con respecto al análisis de acciones de Texas Instruments TXN.

Tomando todo en consideración, podrá tomar la decisión correcta sobre las acciones de Texas Instruments TXN con respecto a su cartera. Para obtener más ayuda, y si desea conversar con Kiana sobre sus operaciones, únete a nuestro grupo inversor aquí. ¡Es muy divertido y aprenderás mucho!

¡Feliz cacería!

Kris Troy