Trading de diferenciales de futuros:conocimientos y herramientas | FuturosPlus

La oportunidad llama a la puerta para aquellos que llevan el comercio en su ADN.
La curiosidad crea oportunidades. Los conocimientos crean estrategia. Los comerciantes natos crean su destino.

Operar con diferenciales de futuros con FuturesPlus

Los diferenciales de futuros son un enfoque que utilizan algunos operadores para expresar opiniones sobre las relaciones de precios relativos, la estructura de plazos o la dinámica entre mercados. FuturesPlus proporciona herramientas para buscar, filtrar, ejecutar y analizar spreads sintéticos y cotizados en bolsa dentro de una única interfaz.

La siguiente descripción general describe la funcionalidad clave de negociación de diferenciales disponible dentro de la plataforma. El comercio de futuros y opciones implica un riesgo sustancial y no es adecuado para todos los inversores.

Finding Futures Spreads

FuturesPlus permite a los usuarios localizar instrumentos de diferenciales dentro de Market Explorer.

Comience escribiendo un símbolo raíz, como CL para petróleo crudo, en la barra de búsqueda. Los resultados muestran dos tipos de productos:

• Icono azul: Futuros directos
• Icono rojo: Diferenciales

Pase el cursor sobre el icono de pliego y seleccione Market Grid. para cargar los diferenciales de petróleo crudo disponibles en una vista ordenable.

Refinando tu búsqueda

Los mercados de futuros pueden incluir numerosas combinaciones de diferenciales entre vencimientos y estructuras. Los filtros de búsqueda ayudan a limitar los resultados mostrados.

Para filtrar diferenciales:

• Haga clic en Explorar para abrir el panel de Búsqueda avanzada.
• Seleccione CME como el intercambio.
• Elija Difusión como el tipo de producto.
• Ingrese el símbolo raíz (por ejemplo, CL).

Para refinar aún más:

• Haga clic en Más para filtrar por tipo de pliego (por ejemplo, Calendario, Mariposa, Franja).
• Seleccione Calendario para mostrar los diferenciales de mes a mes.
• Elija un mes de plazo específico, como septiembre, para mostrar los diferenciales del calendario del primer mes frente a los contratos diferidos.
• Utilice Mayús y haga clic para seleccionar vencimientos múltiples y mostrarlos juntos en Market Grid.

Estos filtros permiten a los usuarios organizar los diferenciales disponibles según sus criterios preferidos.

Ejecutando con MD Trader

Una vez que se muestran los diferenciales, se pueden ingresar órdenes a través de MD Trader.

Haga clic en una oferta o solicite para abrir la ventana flotante de MD Trader. La agrupación de MD Trader con Market Grid permite a los usuarios cambiar entre diferenciales manteniendo el acceso a la escalera de ejecución.

Mecánica de entrada de pedidos:

• Haga clic en una celda de oferta azul para enviar una orden de compra.
• Haga clic en una celda de solicitud roja para enviar una orden de venta.

Dentro de MD Trader:

• B indica órdenes de compra y muestra contratos completados.
• W indica contratos de trabajo que aún no se han cumplido.

Para modificar o cancelar:

• Haga clic derecho y arrastre para ajustar los niveles de precios.
• Haga clic izquierdo para cancelar.

La velocidad de ejecución y la calidad del cumplimiento dependen de las condiciones del mercado, la liquidez y el tipo de orden.

Ver estructura de términos con matriz de distribución

La matriz de pliegos muestra los pliegos en formato de cuadrícula.

En la matriz:

• El contrato del primer mes aparece en el lado izquierdo.
• Los meses diferidos avanzan cronológicamente en filas y columnas.
• Hovering at the intersection of two months displays bid/ask pricing for that specific spread.
• La información sobre herramientas proporciona detalles del contrato.

Al hacer clic en una oferta o demanda se abre un widget de entrada de pedidos. Una vez completada, la matriz refleja la cantidad de contratos celebrados en cada mes de vencimiento.

Este formato puede ayudar a los usuarios a visualizar las relaciones de precios a lo largo de los meses del contrato. La identificación de valores relativos o diferencias de precios no garantiza resultados comerciales.

Creación de pliegos personalizados con Auto Spreader

Auto Spreader permite a los usuarios crear configuraciones de distribución personalizadas.

Los usuarios pueden crear:

• Diferenciales entre materias primas
• Diferenciales entre materias primas

Por ejemplo, un usuario puede crear un diferencial que combine futuros del Nasdaq y futuros de ES.

Dentro de Auto Spreader, los usuarios pueden:

• Ajustar los ratios de contratos (por ejemplo, 3:1 ES frente a Nasdaq).
• Modificar multiplicadores.
• Asigne un nombre al pliego.
• Haga clic en Aplicar para agregarlo al panel de control.

Seleccionando Abrir MD Trader con patas muestra el precio del diferencial sintético junto con el precio de cada tramo, lo que permite a los usuarios monitorear los componentes individuales.

Los diferenciales personalizados pueden implicar complejidad y riesgo adicionales, incluido el riesgo de variación y las diferencias de ejecución entre los componentes.

Gráficos de intercambio y spreads sintéticos

FuturesPlus admite gráficos tanto para diferenciales cotizados en bolsa como para diferenciales sintéticos creados en Auto Spreader.

Para trazar un diferencial:

• Abrir un gráfico en blanco.
• Seleccione el producto para untar que desee.

Los datos históricos de precios se pueden revisar con fines analíticos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

El comercio de futuros y diferenciales de futuros implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Los operadores deben considerar cuidadosamente su situación financiera, tolerancia al riesgo y objetivos comerciales antes de participar.

ID 5274556 P18363560202 D032026