Cómo negociar acciones diarias | Estrategias y riesgos | Riqueza simple

El comercio intradía puede ser lucrativo, pero también puede ir mal en todos los matices. Como cualquier selección de acciones, es arriesgado. El tipo de riesgo en el que solo debería hacerlo con dinero que está dispuesto a perder. ¿Todavía tienes curiosidad por saber más sobre el trading intradía? Te tenemos cubierto.

Dia de cambio

En lenguaje sencillo, la negociación intradía implica la compra y venta de acciones el mismo día, basado en fluctuaciones de precios. Es "compre bajo, vender alto ”en bebidas energéticas con una fecha límite.

¿Qué es el day trading?

En lenguaje sencillo, La negociación intradía implica la compra y venta de acciones dentro de un día de negociación en función de las fluctuaciones de precios. Es "compre bajo, vender alto ”en bebidas energéticas con una fecha límite. Los traders intradía se centran en inversiones líquidas que fluctúan rápidamente. Las compras se realizan en volumen, y luego se vende a medida que el precio aumenta a lo largo del día. El comercio intradía se trata de medir el tiempo del mercado, y eso requiere experiencia, conocimiento, mucha suerte y el entendimiento de que es posible que aún no funcione. Los comerciantes diarios necesitan nervios de acero. La negociación intradía es una estrategia de alto riesgo y no se adapta a la mayoría de los inversores. Si bien sus inversiones podrían aumentar de valor, también podrían caer significativamente. Muchos day traders lo han perdido todo porque malinterpretaron el mercado. ¿Aún no estás apagado? Bien entonces...

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Cómo comenzar a operar en el día

Si desea comenzar a operar durante el día, probablemente necesitará investigar un poco y planificar. Aquí hay información que le ayudará a entrar en el juego de las transacciones diarias.

1. Conozca el mercado

Antes de invertir un dólar en operaciones intradía, asegúrese de entender a qué se está inscribiendo (literalmente). No es suficiente tener un conocimiento general del mercado de valores; necesita comprender cómo los eventos mundiales pueden afectar la volatilidad, cómo funcionan los oficios, cómo responden las diferentes industrias y cómo anticipar las fluctuaciones. Muchos day traders se especializan en una industria específica.

2. Desarrollar una estrategia

Hay muchas estrategias de trading intradía diferentes, y hay cursos y referencias en línea que pueden ayudarlo a comprender el proceso, metodología y riesgo / retorno. Empiece por estudiar los intercambios y las estrategias reales. Puede encontrar una estrategia contraria o tal vez seguir una tendencia. Solo sepa que todos los estilos comerciales se basan en la especulación. Puede encontrar muchos recursos gratuitos en línea que le permiten ver operaciones en vivo, estudiar los gráficos de valores y las tendencias, y leer análisis financiero. ¿Cómo manejaría el comercio? ¿Cuándo venderías? cuanto estas dispuesto a arriesgar, ¿Cómo se las arreglaría si utilizara su estrategia comercial?

3. Configure una cuenta de demostración

Antes de empezar a arriesgar dinero real, Configure una cuenta de demostración para aprender a manejar. Puedes comprar y vender en tiempo real, pero en un espacio seguro a medida que aprende más sobre la lectura del mercado, las tendencias y fluctuaciones, cuánto arriesgar y en qué momento. Práctica, práctica, práctica. Puedes desarrollar perfeccione y perfeccione su estrategia en un entorno de demostración que no le costará su casa si se equivoca. Siga probando su estrategia hasta que tenga confianza.

4. Establezca metas y conozca sus límites

Se necesita tiempo para aprender a operar durante el día. Especialmente cuando comienza a operar con capital real. Necesita operar mientras los mercados están abiertos, que es durante el horario laboral normal. Perderse una venta porque no ejecutó la transacción antes de que se cerrara el intercambio podría ser una lección costosa si las acciones / futuros / divisas fluctúan durante la noche. La mayoría de las empresas no entenderán que necesita salir de una reunión para ejecutar una operación. No renuncie a su trabajo diario hasta que sus ganancias superen su salario neto de manera constante. El comercio sin comisiones es una forma de comprar y vender acciones y ETF y pagar tarifas de comisión de $ 0 por operación. Podría ahorrarle toneladas de dinero a medida que perfecciona sus habilidades.

Especialmente al principio, debe establecer un límite realista sobre el dinero que está dispuesto a gastar en transacciones diarias. Si es dinero que no puede permitirse perder, entonces el trading intradía puede no ser para usted. Ninguna estrategia o metodología de inversión lo protegerá de una implosión bursátil debido a un evento imprevisto. Como apostar, el atractivo de la victoria puede ser embriagador, pero también puede ser un canto de sirena para la quiebra y la ejecución hipotecaria. Muchas son las personas que intentaron negociar para salir de un hoyo, solo para entrar en pánico, dejar de leer el mercado (o descubrir que no pudieron) y encontrarse en un agujero mucho más grande.

5. Descubra las implicaciones fiscales

Hable con su asesor financiero, contable o un especialista en impuestos para averiguar cómo se tratan las ganancias de transacciones diarias en el momento de la declaración de impuestos, para que no tenga una factura de impuestos desagradable que se coma todas sus ganancias. En muchos países, el tratamiento fiscal puede depender de si se le considera un "inversor" o un "comerciante" que hace esto para ganarse la vida. Puede haber reglas sobre el período de tiempo entre operaciones, cómo se tratan las ganancias y pérdidas de capital y qué lo califica para ser un day trader profesional. Debe consultar a un profesional de impuestos que pueda ayudarlo a determinar dónde encajan sus actividades, y qué tarifas se aplican.

6. Elija un corredor

Cualquier actividad de negociación diaria se realiza a través de una plataforma de inversión, por lo que este es uno de los pasos más importantes que puede tomar antes de comenzar a operar en el día. Este corredor no solo estará a cargo de su cuenta, pero ejecutará sus operaciones a través de su plataforma de operaciones, y cuando el tiempo importa, necesita ser confiable. La reputación y la experiencia son importantes, así que tómate el tiempo para encontrar el que mejor se adapte a ti y a tus objetivos.

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Cómo elegir un bróker para el trading intradía

Una de las decisiones más importantes que tendrá que tomar antes de comenzar a operar en el día es elegir el corredor que manejará su cuenta. A continuación, se incluyen algunas cosas a tener en cuenta:

Decide qué vas a negociar

Diferentes corredores tienen diferentes áreas de experiencia y un corredor de FOREX puede negociar acciones, o viceversa. Encuentre un corredor que opere en el área en la que desea especializarse.

Reciba recomendaciones

Hable con otros traders del día para ver qué plataformas de negociación de acciones recomiendan. Como cualquier industria, la reputación importa, pero nunca más que cuando está en juego su dinero. Consultar reseñas online, foros de discusión y contenido de redes sociales, pida recomendaciones a su colega, y tómese el tiempo para examinar su sitio web.

Solicite referencias o lea reseñas

Verifique las credenciales de la plataforma comercial con su agencia reguladora para ver si han tenido acciones o quejas en su contra. Cuánto tiempo han estado en el negocio, cuántos empleados tienen, y ¿cuánto tiempo han estado manejando cuentas de transacciones diarias? Lo último que necesita como nuevo operador diario es un corredor que no cumpla con las reglas.

Consultar tarifas y comisiones

Nada puede consumir una ganancia más rápido que las comisiones y las tarifas administrativas. Las operaciones de gran volumen podrían tener miles de dólares en comisiones. Hay algunas plataformas de negociación de acciones que ofrecen negociación sin comisiones, lo que reduce significativamente los costos de negociación.

Investigar la tecnología

El comercio intradía se basa en acciones y reacciones rápidas. ¿Está la plataforma de operaciones de su corredor a la altura del desafío? ¿Qué plataforma de negociación utilizan y con qué tipo de cuentas tratan? Dado que la negociación intradía se basa en sincronizar el mercado, ¿Ofrece el corredor una fuente de datos en tiempo real para que pueda realizar un seguimiento de su actividad fácilmente? ¿Con qué rapidez responden a las solicitudes comerciales? ¿Cuántas cuentas de transacciones diarias tienen? ¿Qué tipo de volumen de comercio manejan normalmente y qué tipo de salvaguardas y medidas de seguridad cibernética tienen implementadas?

Descubra si ofrecen servicio de atención al cliente

¿Qué tipo de herramientas y análisis brindan a sus clientes? ¿Son estrictamente una cámara de compensación para sus actividades o van a brindar apoyo para ayudarlo a aprovechar al máximo su actividad comercial? ¿Cuál es el proceso y cuál es su práctica de resolución de quejas? ¿Qué sucede si su sistema falla en mitad de la operación y le cuesta una fortuna? Si hay un error de codificación, ¿Qué dice el contrato sobre la responsabilidad? La gente nunca lee esa sección de un contrato hasta que es demasiado tarde. (asegúrese de leer todo el contrato y haga preguntas para asegurarse de que comprende lo que está firmando).

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Estrategias de negociación intradía

Antes de sumergirnos en las estrategias de negociación intradía más utilizadas, recuerde que son muy especulativas. Cuando compras, está apostando a que las acciones subirán. Hay un vendedor en el otro extremo de esa transacción que apuesta a que el precio de las acciones caerá. Nadie sabe realmente si el valor de una acción subirá o bajará. Como puede haber adivinado, solo una persona en este escenario de compra / venta tendrá razón y hay muchas personas que salen perdiendo al participar en estrategias de negociación intradía. Dicho eso Estos son algunos de los que se utilizan con más frecuencia y que, según se informa, utilizan los traders diarios.

Tendencia siguiente: Esta podría ser la más sencilla de todas las estrategias comerciales. Básicamente, el objetivo es comprar un activo cuando su tendencia de precio aumenta, y vender cuando su tendencia baje, esperando que los movimientos de precios continúen.

Intercambio de rango: Con esta estrategia, Los traders trabajan dentro de un rango particular al observar los gráficos de precio y volumen de una acción para identificar máximos y mínimos típicos durante el día. Con esta información, el comerciante simplemente compra barato y vende caro.

Inversión contraria: ¿Te gusta ir en contra de la opinión popular? Entonces la inversión contraria podría ser para usted. Básicamente, usted compra y vende acciones en contraposición a la actitud predominante en ese momento. Esta estrategia se basa en la creencia de que el comportamiento de la multitud puede llevar a sobreestimar o valorar mal los activos. y que ir en contra de la opinión popular resultará en mejores precios.

Scalping: Esta estrategia se basa en beneficiarse de pequeños cambios de precio, generalmente después de que se ejecuta una operación y se vuelve rentable. La actitud aquí es obtener la mayor cantidad posible de pequeñas ganancias.

Negociación de noticias: El comercio de noticias puede ser la estrategia comercial más tradicional. En lugar de mirar el precio de una acción a medida que sube y baja a lo largo del día, un comerciante mirará las noticias con la esperanza de encontrar información que afecte el precio de una acción. Puede ser un anuncio de la empresa sobre ganancias o nuevos productos, una noticia económica general sobre tipos de interés o desempleo, o simplemente viejos rumores de la industria.

Acción del precio: La acción del precio es una técnica de negociación que se centra más en los movimientos de precios recientes y pasados ​​de una acción, sobre la cual el comerciante toma una decisión de compra o venta. Esta estrategia se basa mucho en herramientas de análisis técnico para discernir patrones de precios.

Patrones de gráficos: Los patrones de gráficos se refieren a las formaciones de precios representadas de forma gráfica. Un comerciante utiliza estos gráficos para analizar el mercado y tomar decisiones específicas de compra o venta.

Análisis técnico: Al utilizar el análisis técnico para reconocer las tendencias en el mercado, un comerciante puede usar esa información para tomar decisiones sobre cuándo comprar y vender. La premisa de esta estrategia es que los precios se mueven en tendencias, y que esas tendencias se repitan con el tiempo. Al utilizar la información existente de las tendencias de precios a lo largo del día de negociación, una estrategia de análisis técnico intenta predecir futuros movimientos de precios.

Tipos de órdenes para el day trading

Cuando quiera comprar o vender acciones, ejecutas una orden. Esto se hace fácilmente en línea en su cuenta de corretaje en línea, pero antes de poder seguir adelante, deberá elegir qué tipo de orden desea ejecutar. Aquí están las diferentes opciones:

Orden de mercado: Este es el tipo de pedido más común y más rápido, lo que implica que usted, por lo general, pase por una agencia de corretaje para comprar o vender un valor al mejor precio disponible en el mercado actual.

Orden limitada: Una orden limitada es una orden para comprar o vender acciones a un precio específico o mejor. Una orden de límite de compra solo se puede ejecutar al precio límite o inferior, y una orden de límite de venta solo se puede ejecutar al precio límite o superior. Si no se alcanza el precio, entonces es posible que su operación no se ejecute.

Detener orden: Una orden de parada, también conocida como orden stop-loss, es una orden para comprar o vender una acción una vez que el precio de la acción alcanza un precio específico, conocido como precio de parada. Cuando se alcanza el precio de parada, una orden stop se convierte en una orden de mercado.

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¿Cuánto dinero necesita para comenzar a operar en el día?

El comercio intradía requiere capital, y muchos comerciantes diurnos piden prestado fondos para realizar las compras, una práctica conocida como "apalancamiento" o negociación "con margen". Realizan una serie de intercambios para maximizar su rendimiento, contando con vender con una ganancia que cubra el costo del préstamo y aún así obtenga una ganancia. Si juzgan mal el movimiento del mercado, podrían perder sus ganancias y quedar enganchados por el préstamo. Los day traders profesionales trabajan con capital de riesgo, invirtiendo solo lo que pueden permitirse perder (a menudo, no más del 1% del saldo de su cuenta). Los traders novatos a menudo aprenden esta lección de la manera más difícil, y algunos lo han perdido todo al intentar cronometrar un mercado que no entendían.

Los traders diarios también necesitan acceso a capital disponible para reaccionar rápidamente a los cambios en el mercado a lo largo del día de negociación. Los diferentes tipos de comercio requieren diferentes mínimos.

Si está interesado en operar con divisas extranjeras (FOREX), no existe un mínimo legal para una cuenta FOREX. Sin embargo, la moneda se negocia en lotes, y el lote mínimo de negociación es de 1000 unidades de cualquier lote en moneda extranjera que le interese. Necesita suficiente dinero en su cuenta para comprar el mínimo, sin borrar su cuenta en el proceso. Como acciones, las monedas pueden fluctuar enormemente y son sensibles a los acontecimientos mundiales. El conocimiento de la política mundial y el comercio internacional es útil si desea ingresar al comercio de divisas.

Si quiere ser un comerciante diario en acciones, necesitas un mínimo de $ 25, 000 en EE. UU. Si realiza transacciones diarias en Canadá, no hay un mínimo prescrito, pero su corredor puede exigirle que se adhiera a la regla de $ 25K si está comprando valores que se liquidan en los EE. UU.

Si desea negociar contratos de futuros en el día, la mayoría de los corredores requieren un saldo mínimo de cuenta de $ 1000, pero $ 8000- $ 10, 000 es recomendado por muchos proveedores. La mayoría de los traders intradía no arriesgarán más del 1% del valor de su cuenta en una sola operación, y $ 1000 no le darán suficiente capital para que la operación valga la pena.

Los riesgos del day trading

Siempre debe tener en cuenta esa estrategia de alto riesgo y podría perder parte del dinero que invirtió, o incluso todo. Dado que el day trading requiere un profundo conocimiento del mercado y beneficia a quienes tienen experiencia, también ha generado muchas estafas que prometen enormes beneficios en un corto período de tiempo, y terminará acabando con sus ahorros. El comercio intradía no es para todos, y debe investigar mucho y asegurarse de comprender lo que está haciendo antes de involucrarse.

Alternativas al trading intradía

Entonces, tal vez al final del día, hay demasiado riesgo involucrado en la negociación intradía. ¡Hay otras actividades que puede hacer que pueden aumentar sus ganancias sin arriesgar su casa! Sabías, por ejemplo, que los robo-advisors crean una cartera de inversiones personalizada para que usted apenas tenga que mover un dedo. Una de las estrategias menos riesgosas que aún le permite invertir en el mercado de valores es comprar acciones y mantenerlas durante un período de tiempo más largo. A medida que aprenda más sobre cómo sube y baja el mercado de valores, obtendrá conocimientos que podrían ayudarle a negociar en el futuro. Mientras tanto, podría estar aumentando el valor de sus activos. También puede seguir el mercado de forma pasiva invirtiendo en fondos mutuos indexados o en fondos cotizados en bolsa con una plataforma de inversión automatizada. Por lo general, buscan igualar el rendimiento y el rendimiento de un índice bursátil en particular. Lo configuras y lo olvidas y los algoritmos hacen el resto, reequilibrar su cartera para mantenerse dentro de la dirección de su inversión y el nivel de comodidad de riesgo que tiene.

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Preguntas frecuentes sobre el trading intradía

¿Qué es un comerciante de día de patrón?

Un comerciante de día de patrón es alguien que básicamente hace que el comercio de día sea su negocio a tiempo completo. Es una designación oficial para los operadores que ejecutan operaciones de cuatro o más días durante cinco días hábiles utilizando la misma cuenta. Los operadores diarios de patrones están sujetos automáticamente a más regulaciones y supervisión.

¿Cuál es la diferencia entre el trading activo y el day trading?

El comercio activo es un término general que se refiere a la compra y venta de valores para obtener ganancias rápidas en función de los movimientos de precio a corto plazo. Un day trader es una especie de trader activo que opera con frecuencia, ejecutando docenas de operaciones en un día. Mientras que un trader diario trabaja durante el día de negociación, No existe una medición de tiempo precisa para el comercio activo general.

¿En qué se diferencia el swing trading del day trading?

Mientras que los day traders realizan docenas de operaciones en un día, Los comerciantes de swing pueden tomar un par de días o semanas mientras intentan identificar los cambios de precios en las acciones durante un período de días. Es menos acelerado que el frenético proceso de transacciones diarias.

¿Qué es el comercio de margen?

El comercio de márgenes es un proceso en el que las acciones se compran con fondos prestados (los llamados márgenes). Al tener más fondos disponibles, los comerciantes pueden maximizar su apalancamiento. En la mayoría de los casos, estos fondos prestados son proporcionados por una agencia de valores.

¿Qué es una llamada de margen?

Una llamada de margen es el proceso en el que una operación de margen ejecutada por un inversor cae por debajo de la cantidad requerida por el corredor. Luego, el corredor requerirá que el inversionista deposite dinero adicional o venda valores en la cuenta para que vuelva a su valor mínimo. Básicamente, es el corredor que llama para cobrar su deuda.

¿Qué es un requisito de margen en la negociación intradía?

El requisito de margen es la cantidad mínima que un inversor tiene que pagar con sus propios fondos antes de poder pedir prestados fondos para comprar más. Dependiendo del mercado esto puede ser del 50% al 60% del precio de compra.

¿Puede negociar acciones de centavo durante el día?

Sí, los inversores pueden negociar acciones intradía, pero es muy arriesgado. Las acciones de Penny son muy volátiles y podrían producir ganancias rápidas, pero también pérdidas muy rápidas.

¿Cuáles son los horarios de apertura de la bolsa de valores?

Los mercados de valores de EE. UU. Y Canadá, incluida la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), la Bolsa de Valores de Nasdaq (Nasdaq) y la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) normalmente abren de 9:30 a.m. a 4:00 p. m. de lunes a viernes. Cierran los fines de semana y algunos días festivos.