A continuación, presentamos cinco formas en las que los inversores pueden utilizar el indicador MACD para realizar mejores operaciones

El MACD oscila por encima y por debajo de una línea cero, también conocida como la línea central. La media móvil más corta se resta de una media móvil más larga para llegar al valor del MACD. Una línea de señal que es la media móvil exponencial del MACD completa el indicador.

La línea azul es el MACD y la línea roja es la línea de señal. Cuando la línea azul cruza por encima de la línea roja, es una señal para comprar y cuando la línea azul cae por debajo de la línea roja, es un disparador para vender. Una cruz por encima de la línea central también es una señal de compra.

Echemos un vistazo a cómo usar el indicador para obtener mejores entradas y salidas desde una variedad de posiciones. Después, Investigaremos cómo se analiza el MACD durante los retrocesos y en una tendencia alcista. Finalmente, Echaremos un vistazo breve a la importancia de las divergencias en el MACD.

Adaptando el indicador a la volatilidad del mercado de criptomonedas

En comparación con los mercados heredados, Las criptomonedas son testigos de grandes movimientos en poco tiempo. Por lo tanto, las entradas y salidas deben ser rápidas para capturar una gran parte del movimiento, pero sin demasiados intercambios.

Cuando comienza una nueva tendencia alcista, generalmente permanece en vigor durante algunas semanas o meses. Sin embargo, cada fase alcista tiene su parte de correcciones. Los traders deben apuntar a permanecer con la tendencia y no ser detenidos por cada retroceso menor en el camino.

El objetivo debe ser ingresar a la posición temprano cuando comience la nueva tendencia alcista y permanecer en la posición hasta que se indique una inversión de tendencia. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo. Si el indicador da demasiadas señales, Habrá varios intercambios no deseados que generarán grandes comisiones y serán emocionalmente agotadores.

Por otra parte, si los marcos de tiempo se eligen para dar menos señales, una gran parte de la tendencia podría perderse, ya que el indicador tardará en identificar reversiones.

Este problema fue abordado por el creador de MACD Gerald Appel en su libro, Análisis técnico:herramientas eléctricas para inversores activos.

Appel destaca cómo se pueden usar dos indicadores MACD durante fuertes tendencias, el más sensible se usa para las entradas y el menos sensible se usa para las salidas.

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¿Son dos MACD mejores que uno?

El valor predeterminado utilizado para el indicador MACD por la mayoría de los programas de gráficos es la combinación de 12 a 26 días. Sin embargo, para los siguientes ejemplos, usemos un MACD con la combinación de 19 a 39 días, que es menos sensible y se utilizará para generar señales de venta. El segundo será más sensible, utilizando la combinación MACD de 6 a 19 días que se utilizará para las señales de compra.

Bitcoin (BTC) se negociaba en un rango pequeño en septiembre de 2020 y durante ese período, Ambos indicadores MACD se mantuvieron prácticamente planos. En octubre, ya que el par BTC / USDT inició una tendencia alcista, el MACD dio una señal de compra cuando el indicador cruzó por encima de la línea central a mediados de octubre de 2020.

Después de ingresar al comercio, observe cómo el MACD se acercó a la línea de señal en cuatro ocasiones (marcadas como puntos suspensivos en el gráfico) en la sensible combinación MACD de 6 a 19 días. Esto podría haber resultado en una salida anticipada, dejando una gran parte de las ganancias sobre la mesa ya que la tendencia alcista apenas estaba comenzando.

Por otra parte, observe cómo la combinación menos sensible de 19 a 39 días se mantuvo estable durante la tendencia alcista. Esto podría haber facilitado que el operador permaneciera en la operación hasta que el MACD cayera por debajo de la línea de señal el 26 de noviembre. 2020, activando una señal de venta.

En otro ejemplo, Binance Coin (BNB) cruzó la línea central el 7 de julio, 2020, activando una señal de compra. Sin embargo, el MACD sensible rápidamente bajó y cayó por debajo de la línea de señal el 6 de julio, ya que el par BNB / USDT entró en una pequeña corrección.

Relativamente, el MACD menos sensible permaneció por encima de la línea de señal hasta el 12 de agosto, 2020, capturando una porción más grande de la tendencia.

Los operadores que tienen dificultades para realizar un seguimiento de dos indicadores MACD también pueden utilizar la combinación predeterminada de 12 a 26 días. El viaje de Litecoin (LTC) de alrededor de $ 75 a $ 413,49 generó cinco señales de compra y venta. Todas las operaciones generaron buenas señales de entrada (marcadas como elipses) y salida (marcadas con flechas).

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Cómo el MACD puede señalar correcciones

Los traders también pueden utilizar el MACD para comprar pullbacks. Durante las correcciones en una tendencia alcista, el MACD cae a la línea de señal, pero a medida que el precio reanuda su tendencia alcista, el MACD rebota en la línea de señal. Esta formación, que se parece a un gancho, puede dar una buena oportunidad de entrada.

En el ejemplo anterior, Cardano (ADA) cruzó la línea central el 8 de enero, 2020, señalando una compra. Sin embargo, cuando el movimiento ascendente se estancó, el MACD cayó cerca de la línea de señal el 26 de enero, 2020 pero no rompió por debajo de él. A medida que el precio se recuperó, el MACD se separó de la línea de señal y reanudó su movimiento alcista.

Esto brindó una oportunidad a los operadores que pudieron haber perdido la compra de la cruz por encima de la línea central. La señal de venta se generó el 16 de febrero justo cuando el par ADA / USDT comenzaba una corrección profunda.

Las divergencias del MACD también pueden indicar un cambio de tendencia

El precio de Bitcoin continuó subiendo máximos entre el 21 de febrero, 2021, y el 14 de abril, pero el indicador MACD registró máximos más bajos durante el período, formando una divergencia bajista. Esta fue una señal de que el impulso se estaba debilitando.

Los operadores deben ser cautelosos cuando se forma una divergencia bajista y evitar realizar operaciones largas durante ese período. La larga divergencia bajista en este caso culminó con una caída masiva.

Litecoin muestra cómo el MACD formó una divergencia alcista durante una fuerte tendencia bajista de julio a diciembre de 2019. Los comerciantes que compraron el cruce por encima de la línea central pueden haber sido azotados en septiembre y nuevamente en noviembre.

Esto muestra que los operadores deben esperar a que la acción del precio muestre signos de cambio de tendencia antes de actuar sobre las divergencias del MACD.

Algunas conclusiones importantes

El indicador MACD captura la tendencia y también se puede utilizar para medir el impulso de un activo. Dependiendo de las condiciones del mercado y del activo analizado, los comerciantes pueden variar la configuración del período del MACD. Si una moneda se mueve rápido, se podría utilizar un MACD más sensible. Con movimientos lentos, se puede utilizar la configuración predeterminada o un MACD menos sensible. Los operadores también pueden usar una combinación de un indicador MACD menos sensible y más sensible para obtener mejores resultados.

Sin embargo, no hay un indicador perfecto que funcione todo el tiempo. Incluso con las permutaciones y combinaciones anteriores, las operaciones se moverán en sentido contrario a las expectativas.

Los comerciantes deben implementar principios de administración de dinero para reducir las pérdidas rápidamente y proteger las ganancias en papel cuando la operación se mueve según el supuesto.