Cómo equilibrar una chequera con Excel

Cómo equilibrar una chequera con Excel. Excel es una aplicación de hoja de cálculo que puede agregar, restar y usar fórmulas para administrar datos. Estos son los pasos para equilibrar una chequera con este software.

Paso 1

Abra el programa Excel desde su menú de inicio o haciendo doble clic en un acceso directo en su escritorio.

Paso 2

Etiquete sus títulos en la fila superior y deje columnas abiertas entre sus títulos. A1 debe estar etiquetado como "Método"; B1 debe estar en blanco; C1 debe ser "Fecha"; D1 debe estar en blanco; E1 debe ser "Descripción"; F1 debe estar en blanco; G1 debe ser "Débito"; H1 debe estar en blanco; I1 debe ser "Crédito:" J1 debe estar en blanco; K1 debería ser "Equilibrio"; L1 debe estar en blanco; y M1 debe estar "Borrado".

Paso 3

Cambie el ancho de las columnas en blanco para separar los datos que insertará más adelante. Haga clic en la primera columna en blanco (B), mantenga presionado el botón "Ctrl" y haga clic en las otras columnas en blanco, (D, F, H J; L). Se resaltarán en negro. Haga clic con el botón derecho del mouse en cualquier columna negra. Se abrirá una barra desplegable, haga clic en "Ancho de columna". Cambie a "2" y haga clic en "Aceptar".

Paso 4

Cambie sus otros anchos de columna que mantendrán los datos al tamaño que desee. El cambio más notable será la columna "Descripción". Cambie esto a un Ancho de columna de "27" para que pueda contener suficiente texto para registrar su información.

Paso 5

Dar formato a las celdas para contener moneda. Haga clic en "G, "Mantenga presionado el botón" Ctrl "y haga clic en" I "y" K ". Haga clic con el botón derecho en una de las columnas resaltadas en negro para ver la barra desplegable. Seleccione" Formato de celdas ". En la pestaña" Número ", seleccione "Moneda" y elija sus lugares decimales y el signo de dólar. Esto hará que su forma sea consistente.

Paso 6

Inserte su saldo inicial. En la primera fila desea insertar solo su saldo inicial en la celda "K2". Este será el número al que se sumarán o restarán todos sus débitos y créditos.

Paso 7

Inserte sus datos comenzando con la Fila 3. Marque los números, CAJERO AUTOMÁTICO, El depósito y otros métodos se ingresarán en la Columna A. Inserte la fecha de la transacción (puede formatear esta columna haciendo clic derecho en "C, "" Formato de celdas "y seleccionando el formato de fecha que prefieras). Ingresa la descripción y el monto en las columnas correspondientes.

Paso 8

Crea un saldo corriente. Haga clic en la celda "K3". En la barra de herramientas, haga clic en el botón Suma automática que aparece como una letra griega "E". Un punteado, el bloque en movimiento aparecerá en "K2, "y verá una barra debajo de las barras de herramientas con =SUM (K2). Inserte su comando después de K2:=SUM (K2-G3 + I3) y haga clic en" Enter ". Ha formateado los datos de su celda.

Paso 9

Formatee la columna "Saldo" para actualizar a medida que ingresa datos. Haga clic en la celda K3, mantenga presionado el botón "Ctrl" y haga clic en la letra "C" en el teclado. Esto copia el formato de esa celda. Haga clic en la celda K4, mantenga presionado el botón "Ctrl" y haga clic en la letra "V" en el teclado. Esto pega el formato en esa celda. Repite el proceso de pegado tan abajo como prefieras.

Paso 10

Concilie su hoja de cálculo de Excel con su extracto bancario mensual. Ponga una "R" en la columna Borrado para indicar que una entrada coincide con su extracto bancario y se ha agregado o restado a su saldo.

Paso 11

Verifica tu saldo. Su extracto bancario puede ser diferente de su saldo de Excel. Es posible que algunas transacciones no hayan sido aprobadas por el banco que registró. Toma tu saldo de Excel, y sume o reste las cantidades que no tengan una "R" al lado de su saldo de Excel. Este total debe coincidir con el saldo de su extracto bancario.

Propina

Configure la hoja de cálculo en la parte frontal, y la reconciliación será fácil. Ingrese sus recibos al menos una vez por semana para obtener un saldo preciso. Haga una copia de seguridad de su chequera electrónica cada tres meses guardándola en un CD. Puede nombrar sus hojas en la parte inferior de la hoja de cálculo para organizar su chequera por meses del año.